クリプトデイブックアメリカ：ビットコインがコアPCEデータに注目する中、USDCが1月の王者となる

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クリプトデイブックアメリカ：ビットコインがコアPCEデータに注目する中、USDCが1月の王者となる

知っておくべきこと:

Omkar Godbole 著 (特に記載のない限り、時間はすべて東部標準時)

仮想通貨市場は停滞しており、最大の仮想通貨であるビットコインは強気相場の息切れを迎えている。トランプ大統領の新たな関税脅しにより、ビットコインの上昇の勢いは抑えられつつあり、このため金価格も記録的な高値に急騰し、米ドルの需要を押し上げている。

しかし、市場の一部の分野では動きがある。VIRTUALトークンは最近Upbitに上場されて急騰し、HyperliquidのHYPEトークンは3%上昇した。Coinglassによると、ライトコインも波紋を呼び、集中型取引所での永久先物未決済建玉は12月9日以来の最高となる519万LTCに上昇した。この急騰は、米国でのスポットETF上場への期待に後押しされて、市場に新たな資金が流入していることを示唆している。

ステーブルコインといえば、今月はUSDCが主役として注目を集めており、時価総額が21％増の531億2000万ドルと驚異的な伸びを見せている。TradingViewのデータによると、これは2021年5月以来の最高月だという。対照的に、ドルペッグのステーブルコインのヘビー級チャンピオンであるUSDTは、わずか1％の増加にとどまった。USDCは、10％という立派な成長を遂げたビットコインを上回った。

IntoTheBlock によると、USDC の優れたパフォーマンスは、ヨーロッパの MiCA 規制に準拠しているためである可能性が高く、USDT などのライバルは厳しい逆風に直面しています。しかし、USDT をまだ諦めないでください。USDT の市場は回復し始めており、同時に USDC も成長しているため、暗号通貨市場に強気の刺激を与えています。

マクロ経済情勢に注目する中、インフレの指標として連邦準備制度理事会が使用する極めて重要な米国のコアPCEが発表される予定だ。食品とエネルギーを除いたコア指数がプラスの改善を示し、BTCが104,000ドル付近の低迷から抜け出すのに役立つかもしれない注目の数字になると期待されている。

しかし、INGはドルが週末にかけて強いままになる可能性があると警告している。

「今日中にカナダとメキシコに関するニュースが何もなければ、市場が明日関税が発表される可能性が高くなることを織り込み始めるため、ドルがさらに上昇するリスクがある」と同社は書いている。だから、油断は禁物だ！

見るべきもの

  • 暗号通貨:
    • 1 月 31 日: Crypto.com は、MiCA 規制に準拠するため、EU 内での暗号通貨 USDT、WBTC、DAI、PAX、PAXG、PYUSD、CDCETH、CDCSOL、LCRO、XSGD の購入を一時停止します。引き出しは第 1 四半期までサポートされます。
    • 2 月 2 日、午後 8 時: コア ブロックチェーン Athena ハードフォーク ネットワーク アップグレード (v1.0.14)
    • 2 月 4 日: Pepecoin (PEPE) が半減。ブロック 400,000 で、報酬は 31,250 PEPE に下がります。
    • 2 月。 5日午後3時：Boba NetworkのEthereumベースのレイヤー2メインネット向けHoloceneハードフォークネットワークアップグレード。
    • 2月5日（市場終了後）：MicroStrategy（MSTR）2024年度第4四半期決算。
    • 2月6日午前8時：Shentu Chainネットワークアップグレード（v2.14.0）。
    • 2月11日（市場終了後）：Exodus Movement（EXOD）2024年第4四半期決算。
    • 2月12日（市場開始前）：Hut 8（HUT）2024年第4四半期決算。
    • 2月13日：CleanSpark（CLSK）2025年度第1四半期決算。
    • 2月13日（市場終了後）：Coinbase Global（COIN）2024年第4四半期の収益。
    • 2月15日：Qtum（QTUM）ブロック4,590,000でハードフォークネットワークのアップグレード。
    • 2月18日（市場終了後）：Semler Scientific（SMLR）2024年第4四半期の収益。
    • 2月20日（市場終了後）：Block（XYZ）2024年第4四半期の収益。
    • 2月26日：MARA Holdings（MARA）2024年第4四半期の収益。
    • 2月27日：Riot Platforms（RIOT）2024年第4四半期の収益。
    • 3月4日：Cipher Mining（CIFR）2024年第4四半期の収益を発表。
  • マクロ
    • 1 月 31 日午前 8 時 30 分: 米国経済分析局 (BEA) が 12 月の個人所得・支出レポートを発表。
      • コア PCE 価格指数前月比予想 0.2% (前回 0.1%)。
      • コア PCE 価格指数前年比予想 2.8% (前回 2.8%)。
      • PCE 価格指数前月比予想 0.3% (前回 0.1%)。
      • PCE 価格指数前年比予想 2.6% (前回 2.4%)。
    • 2 月 2 日午後 8 時 45 分: 中国の Caixin が 1 月の製造業 PMI レポートを発表。
      • 製造業 PMI 推定50.5 vs. 前50.5.

トークンイベント

  • ガバナンス投票と呼び出し
    • Compound DAO は、ガバナンス契約を GovernorBravo から OpenZeppelin の最新の Governor 実装にアップグレードするかどうかを投票しています。
    • Balancer DAO は、Balancer DAO と CoW DAO の間で 200,000 BAL トークンと約 631,000 COW トークンを含むトークン スワップを開始するかどうかを投票しています。
  • ロック解除
    • 1 月 31 日: Optimism (OP) が流通供給量の 2.32% をロック解除、4,639 万ドル相当。
    • 2 月 1 日: Sui (SUI) が流通供給量の約 2.13% をロック解除、2 億 6,191 万ドル相当。
    • 2 月 2 日: Ethena (ENA) が流通供給量の約 1.34% をロック解除、2,953 万ドル相当。
  • トークン上場
    • 1 月 31 日: Movement (MOVE)、Virtuals Protocol (VIRTUAL)、Sundog (SUNDOG) が Indodax に上場されます。

デリバティブのポジショニング

  • TRX、TRUMP、OM は永久先物未決済建玉の最大の増加を記録しました。しかし、累積取引量デルタがマイナスであることからも明らかなように、トレーダーは TRUMP を空売りしているようです。
  • BTC、ETHの未決済建玉とCVDはほとんど変化していません。BTC CMEベーシスは10%前後で推移しています。
  • デリビットのオプション市場への流入は抑制されているが、BTCとETHのコールはプットよりも高値で取引され続けている。

市場動向:

  • BTCは木曜日の午後4時から0.29%下落し、104,810.50ドル（24時間：-0.47%）となった。
  • ETHは2.39%上昇して3,324ドル（24時間: +3.32%）
  • CoinDesk 20は0.3%下落して3,838.81（24時間: +0.28%）
  • CESR複合ステーキング率は4bps上昇して3.07%
  • OKXでのBTC資金調達率は0.0012%（年換算1.2961%）です。
  • DXYは0.47%上昇して108.30
  • 金は2,794.77ドル/オンスで変わらず
  • 銀は0.19%上昇し、1オンス当たり31.60ドル。
  • 日経平均株価は+0.15%の39,572.49で終了
  • ハンセン指数は+0.14%で20,225.11で終了
  • FTSEは0.3%上昇して8,673.13
  • ユーロストックス50は0.39%上昇して5,302.75
  • DJIAは木曜日に+0.38%で44,882.13で終了した。
  • S&P 500は+0.53%で6,071.17で終了
  • ナスダックは+0.25%で19,681.75で終了
  • S&P/TSX総合指数は+1.31%で25,808.25で終了
  • S&P40ラテンアメリカ指数は+2.21%で2,388.03で終了
  • 米10年国債は2ベーシスポイント上昇し4.536%
  • E-mini S&P 500先物は0.43%上昇の6,125.75
  • E-mini Nasdaq-100先物は0.79%上昇し21,795.50となった。
  • Eミニダウ工業株30種平均先物は0.32%上昇の45,200.00

ビットコインの統計:

  • BTC ドミナンス: 59.21 (-0.11%)
  • イーサリアム対ビットコイン比率: 0.03127 (0.84%)
  • ハッシュレート（7日間移動平均）：781 EH/s
  • ハッシュ価格（スポット）：61.7ドル
  • 合計手数料: 4.97 BTC/ $522,698
  • CME先物未決済残高: 176,270 BTC
  • BTCの金価格: 37.3オンス
  • BTC対金の時価総額: 10.60%

テクニカル分析

  • チャートは、12月以降、ブラックロックのIBIT上場投資信託にとって60ドルが強力な抵抗線として浮上し、強気派が一貫してその水準を上回る足場を築くことができていないことを示している。
  • このようなパターンは強気相場の疲弊を表しており、弱気相場を揺さぶる小規模な価格下落の道を開き、次の上昇局面への準備を整えることが多い。

暗号通貨株式

  • マイクロストラテジー（MSTR）：木曜日の終値は340.09ドル（-0.34％）、市場前取引では0.2％上昇の340.77ドル。
  • Coinbase Global (COIN): 301.30ドル（+3.54%）で終了、市場前取引では0.17%下落して300.80ドル。
  • ギャラクシー・デジタル・ホールディングス（GLXY）：29.33カナダドル（+0.83%）で終了。
  • MARAホールディングス（MARA）：19.18ドル（+4.13%）で終了、市場前取引では0.36%上昇の19.25ドル。
  • ライオット・プラットフォームズ（RIOT）：11.90ドル（+6.06%）で終了、市場前取引では0.76%上昇の11.99ドル。
  • コア・サイエンティフィック（CORZ）：12.26ドル（+6.98%）で終了、市場前取引では3.18%%上昇して12.65ドル。
  • CleanSpark (CLSK): 10.97ドル（+6.92%）で終了、市場前取引では0.55%上昇の11.03ドル。
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 22.50ドル（+6.33%）で終了、市場前取引では3.47%上昇して23.28ドル。
  • Semler Scientific (SMLR): 52.15ドル（+0.13%）で終了。
  • エクソダス・ムーブメント（EXOD）：61.38ドル（-31.27%）で終了、市場前取引では2.23%%下落して60.01ドル。

ETFフロー

ETF フロー

スポット BTC ETF:

2025-01-31 15:09