10年間の市場経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、この最近のビットコインの上昇はまさにジェットコースターのようなものだったと言わざるを得ません。月曜日の49,000ドルへの急落時の衝撃に備えていたが、今日BTCが62,700ドルまで上昇したのを見て嬉しい驚きを覚えた。
ここ数日、ビットコインの価格は大幅に上昇しました。ビットコインの価値は月曜日に49,000ドルの安値を付けた後、今日のアジア取引中に62,700ドルまで急騰し、月曜日の安値から24％の上昇を記録した。過去 24 時間だけで、ビットコインは 7% 上昇しました。この傾向に寄与する主な要因は次のとおりです。
#1 薄れつつある米国不況懸念がビットコイン上昇を加速
株とビットコインの両方が上昇しているため、最近の価格変動の主な原因は経済的要因です。 7月の米国の失業率が4.3％に上昇し、4カ月ぶりの高水準を記録したことは注目に値する。サーム・ルールによれば、この増加は景気後退が近づいているのではないかとの懸念を引き起こしている。この経済指標は、過去 3 か月間の平均失業率が前年の最低点と比較して 0.50 パーセント以上上昇した場合、潜在的な景気後退が差し迫っている可能性があることを示唆しています。
先の予想外の低雇用統計は、新規雇用が予想の17万5,000人ではなく11万4,000人しか創出されなかったため、当初の不安に拍車をかけた。しかし、昨日の失業保険申請データの発表を受けて状況は劇的に変化した。 1万7,000件の大幅な減少で合計23万3,000件となり、ほぼ1年ぶりの大幅な減少となり、不安な市場を沈静化させた。
ケンブリッジ・クイーンズ・カレッジの学長でアリアンツの経済顧問であるモハメド・A・エラリアン氏は、世界の金融市場がこのデータ発表に反応し、先週の失業と成長に対する懸念に続く新風とみなしているとX経由で伝えた。しかし、この急速なデータ系列には非常にノイズが多い可能性があると同氏は警告した。
私自身も失業期間を経験した者として、失業保険申請件数の減少は安心材料になると言えます。先週は失業率の予想外の急増と景気減速が懸念されたが、今週の申請件数が23万3,000件に減少したことは、確かに正しい方向への一歩である。しかし、雇用の側面の両方にいた者として、その意味を完全に理解するには、このデータ公開の詳細を綿密に調査する必要があることを私は知っています。労働市場の健全性をより正確に把握するには、これらの失業保険申請の範囲と分布を考慮する必要があります。そうして初めて、経済政策や雇用創出戦略について情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。
— モハメド A. エラリアン (@eleriam) 2024 年 8 月 8 日
仮想通貨投資家として、私は最近の市場の混乱に関するアレックス・クルーガー氏の洞察を振り返ってきました。先週の失業率と雇用統計によって引き起こされた暴落は、今日の失業保険申請データのおかげで、一巡したようだ。価格変動と新規雇用データは、ファンダメンタルズ要因ではなく主にポジショニング、ナラティブ、そして広範なパニックによって煽られた仮想通貨のようなマージンコールが株式市場全体で起きたという私の疑念を裏付けているようだ。
クルーガー氏はまた、個々のデータに過度に依存しないようアドバイスした。「連邦準備理事会は、信頼性が低い可能性があるため、単一のデータポイントに基づいて意思決定を行うことを避けている。特に給与データは非常に不安定である可能性がある。しかし、先週金曜日、市場は激しく反応した」 、そのようなデータポイントの1つに基づいて、潜在的な政策誤りと緊急の金利引き下げを示唆しています。」
#2 短期清算が BTC の急増を増幅させる
1. ビットコインの価格変動により多数の強制取引（短期清算）が発生し、過去 24 時間だけで約 52,413 人のトレーダーがこれを経験しました。 Coinglass の報告によると、これにより総額 2 億 2,202 万ドル相当の仮想通貨清算が行われました。特に、この期間中にビットコインのショートポジション約9,000万ドルが清算され、過去5か月で3番目に大きなイベントとなった。
クリプトクアントの調査責任者フリオ・モレノ氏は、最近のビットコイン価格の急騰は主にトレーダーが先物市場でショートポジションを閉じたことによるものだと説明し、「ビットコインの上昇は主にトレーダーが先物市場でショートポジションを閉じたことによる」と説明した。建玉は減少しましたが、価格は上昇しました。」
#3 MicroStrategy Buying?
ビットコインの価格が大幅に上昇したため、当面の市場からの関心が大幅に高まりました。仮想通貨の専門家であるキアラシュ・ホサインプール氏は、「これに備えよ。この荒々しい深夜市場の購入が他ならぬセイラー氏から始まっているのは想像できる。何しろ、彼は少し前にさらに20億ドルの投資を宣言したばかりだ。流動性のない時間帯に他に誰が購入するのか」と仮説を立てた。木曜の夜に米国市場が閉まった後ですか？ そうです、誰もいません。」
研究者として、私は MicroStrategy による最近の発表を共有します。マイケル・セイラー氏が率いる同社は、ビットコイン保有量を大幅に増やす計画を発表した。この拡大に資金を提供するために、彼らは新たな市場公開株式を通じて約20億ドルを調達することを計画している。これは2024年第2四半期の収益報告で明らかになった。 MicroStrategy は自社の言葉で次のように説明しました。「当社は引き続き自己資本の管理に注意を払い、新たな 20 億ドルの市場株式売出しプログラムの登録届出書を提出しました。」
記事執筆時点では、BTCは61,186ドルで取引されていました。
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2024-08-09 14:11