暗号通貨市場で豊富な経験を持つ研究者として、私は2021年5月を彷彿とさせるビットコイン暴落の可能性に関するアンドリュー・カン氏の分析が懸念の原因であると感じています。高レバレッジのポジションや大幅な価格修正のない期間の長期化など、現在の市場動向は、前回の暴落を引き起こした状況と驚くほど似ています。
ビットコインの価格は重要なサポートポイントである60,000ドルを下回り、57,914ドルの安値に達しました。火曜日以来、ビットコインの価値は7％下落し、既存の下降傾向にさらに拍車をかけた。最近、ビットコインに対する投資家の見通しは著しく悲観的になっています。
2021年5月型のビットコイン暴落は迫っているのか？
研究者として、私は最近のビットコイン市場の動向と、2021年5月の市場暴落に至るまでの出来事との間にいくつかの憂慮すべき類似点を発見した。 Mechanism Capital の共同創設者である Andrew Kang 氏は、最近 X (旧 Twitter) を通じて共有した、綿密に作成された分析でこれらの懸念を明らかにしました。 Kang 氏は評価の中で、一部の人が見落としている可能性のある現在の市場動向を認識し、理解することの重要性を強調しています。
カン氏は、多くの市場関係者がビットコインの4か月下落の可能性の重要性を過小評価していると指摘した。 2021年5月に見られた放物線ラリーからのビットコインとアルトコイン市場の調整にも、同様のシナリオが存在する。
研究者として、私は市場状況、特に 500 億ドルを超えるレバレッジポジションに関して、驚くべき類似点を観察してきました。この金額には、より大きな規模を持つシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は含まれていないことに注意することが重要です。さらに、現在の状況では、以前の 13 週間とは対照的に、18 週間に及ぶ、より長期にわたるレンジ内取引の期間を経験しています。さらに、この段階では、極端な市場調整、またはウォッシュアウトはまだ現れていません。 2020年から2021年の強気市場で流行。
カン氏はビットコイン価格の予測を修正し、以前の予想よりも急落することを示唆した。「5万ドル前半という以前の想定はおそらく甘すぎた。4万ドル程度までのさらに急激な下落が起こるかもしれない。」同氏は、この下落は市場に多大な損害を与える可能性があり、潜在的に回復するまでに数カ月間の価格安定と下降傾向につながる可能性があると警告した。
著名なマクロおよび仮想通貨アナリストのアレックス・クルーガー氏との会話では、市場センチメントを解釈し、方向性の傾向を特定するために不可欠な要素であるデリバティブ市場の建玉（OI）の深さが話題になりました。クルーガー氏は、「建玉のかなりの部分は、明確な賭けの方向性と一致していない」と強調し、単純なロングポジションとショートポジションを超えた、より複雑で微妙な市場動向を示唆した。
質問に答えてカン氏は、OIの各構成要素は1つのロングポジションと1つのショートポジションで構成されていると説明した。同氏は、「私はOIのすべてのユニットにロングポジションを持っており、それに対応するショートポジションも伴う。このセットアップは、ショートエンドのベーシストレードショートにも当てはまります。あなたの質問に直接答えると、はい、関係する方向性ショートは少なくなります」と明らかにした。 。」
クルーガー氏はマーケットメーカーのポジションに関する情報を求めたが、カン氏は「安心してください。ネットネガティブキャリートレードでは双方に資金調達/借入コストがかかるデルタニュートラルなロング無期限契約とショートスポットポジションを維持しているマーケットメーカーの数は多くありますので、ご安心ください」と答えた。建玉はかなり限られています。」
2021年5月に何が起こったのでしょうか？
2021年5月に続いて再びビットコイン価格が暴落する可能性について、専門家の間で懸念が深まっている。 2021年4月、ビットコインは約64,000ドルのピーク価格に達しました。しかし、6月末までにその価値は約56％下落し、大幅な損失となった。このクラッシュにはさまざまな理由がありました。中国の規制措置や、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）らによるビットコインの環境への影響への懸念などがこれらの要因となった。こうした展開により、個人投資家と機関投資家の両方からパニック売りが広がり、最終的に価格下落を引き起こした。
2021年5月の出来事を振り返ると、投資家心理が短期間に劇的な変化を遂げたことは明らかです。この変化は外部ショックによって引き起こされ、市場における相当なレバレッジによってさらに強化されました。私はアナリストとして、同様の状況が今日出現していることを観察しています。高水準の債務と長期にわたる物価安定により、再び深刻な景気後退が差し迫っているのではないかとの懸念が高まっている。
記事執筆時点では、BTCは58,736ドルで取引されていました。
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2024-07-04 11:10