金融市場の分析に10年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は市場のボラティリティをそれなりに見てきましたが、12月5日のビットコインフラッシュクラッシュは頭を悩ませる出来事でした。 12,396ドルの日中の価格変動は驚くべきもので、急速な反発はジェットコースターを彷彿とさせました。
12 月 5 日、ビットコイン (BTC) は毎日異常な価格変動を示し、約 12,396 ドルの顕著な変動があり、約 91,463 ドルの過去最低値を記録しました。このボラティリティにより、40億ドルを超えるBTC先物契約が清算され、2022年11月のFTX破産時に記録した過去最高値を超えた。アナリストはこの数字を示唆している。
12月5日のフラッシュクラッシュ中、皆の注目を集めたのは、96,500ドルのサポートレベルを守る積極的な買い手によって発生した、安値から15分以内に5,160ドル付近まで急速に回復したことだった。さらに、ビットコインデリバティブのデータは引き続き強気の見通しを反映しており、トレーダーが継続的な強気傾向について引き続き楽観的であることを示唆しています。
ビットコインマージン、先物、オプション市場は回復力を示しています
ビットコインに関する市場の一般的な意見を評価するには、その証拠金市場を注意深く調べることが最善です。買い手と売り手の両方を必要とする従来のデリバティブ契約とは異なり、これらの証拠金市場では、トレーダーはステーブルコインでローンを組んで即時ビットコインを購入したり、ビットコインを借りて価格の下落に賭けてショートポジションをオープンしたりすることができます。
現時点では、OKX のロング (買い) ポジションとショート (売り) ポジションのビットコイン レバレッジ比率は 20 倍に設定されています。過去には、トレーダーが自信過剰を示すと、この比率は 40 倍を超えることがありました。逆に、ロングポジションを有利にする5倍未満のレシオは、弱気のシグナルとみなされることがよくあります。
しばしば「クジラ」と呼ばれる主要投資家が10万3500ドルの水準での拒否後に見方を変えたかどうかを知るには、ビットコイン先物市場のデータが重要である。トップトレーダーが保有するスポット、無期限、月次契約に対するロングポジションの比率を分析することで、彼らのポジションを統合することができます。比率が高いということは、プロのトレーダーがロングポジション（買い）を好むことを意味し、比率が低いということは、彼らが売り（ショート）契約を好む傾向があることを意味します。
現在、バイナンスのロング・ショート比率は1.65で、2日前の水準に匹敵し、2週間平均の1.52を上回っており、ロングポジションが優先されていることを示している。一方、OKXのトップトレーダーらはますます強気になり、同じ期間内にロング・ショート比率が1.15から1.37に上昇した。 Binance と OKX の両方でのこれらの比率は、全体的に楽観的な賭けに大きく偏っていることを示唆しています。
プロのビットコイントレーダーが過剰な自信を示しているかどうかを分析することは不可欠であり、これにはオプション市場からのデータが重要です。約25%のデルタスキューは、裁定デスクやマーケットメーカーが価格の上昇または下降の際に保護のために過剰請求する時期を明らかにするため、重要な役割を果たします。トレーダーが価格下落を予想する状況では、通常、スキューは 7% を超えて急増します。一方で、過度の楽観主義がある場合、スキューは -7% を下回る傾向があります。
Laevitas.ch からの情報に基づくと、2 か月のビットコイン オプション デルタ スキューは -8% であり、10 月 4 日に見られたものと同様です。この負のスキューは、プット オプション (売り) がコール オプション (買い) よりも安価に取引されているため、トレーダーが楽観的な見方を強めていることを示唆しています。この傾向は強気の見方を裏付けており、先物市場と信用市場の両方における前向きな見方と一致しています。
ビットコインが近いうちに過去最高値の10万3500ドルに達するかどうかは疑問だが、デリバティブ市場のシグナルはトレーダーがかなり楽観的であることを示唆している。価格が約9万ドルまで下落する可能性があるが、これは11月5日から12月5日にかけてビットコインが53％急騰した後の典型的な利益確定と解釈される可能性がある。
この記事は、幅広い理解を提供することを目的としており、法的または財務的なガイダンスとして機能することを目的としたものではありません。このテキスト内で共有されている視点は著者のみに属しており、CryptoMoon の視点と一致または反映していない場合があります。
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2024-12-07 00:31