金融市場で20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は数週間にわたる価格調整の後に回復の兆しを見せているビットコインの現状に興味をそそられています。私は市場動向の分析と投資家心理の解釈に関する広範な経験により、現在起こっている微妙な変化を理解することができます。
特に、CryptoQuantのアナリストMignole氏による資金調達率に関する最近の観察が私の注意を引きました。これまで私は、これらの金利が個人投資家のセンチメントについて多くのことを明らかにし、強い抵抗の瞬間の微妙な動きは投資家の警戒を示している可能性があることを見てきました。しかし、現在のシナリオは、ビットコインが史上最高値に近づきつつあった2024年10月下旬に見られたものとは顕著な対照を示しています。
この場合、価格の修正的な動きにもかかわらず、投資家はこれらの反落を恐怖や収縮の理由ではなく機会と見ているようです。この微妙な心理的な違いは市場のダイナミクスに重大な影響を及ぼし、持続的な上昇の勢いへの道を開く可能性があります。ミニョレ氏の分析は私にとって心に響きます。私は、投資家心理の一見小さな変化が大きな結果を生み出す可能性があることをこの目で見てきたからです。
もう 1 つの興味深い観察は、2023 年 1 月以来の最低レベルに下落した Coinbase プレミアム インジケーターから得られます。歴史的に、このプレミアムは強気局面でマイナスに転じるのは、価格の反発に先立つことがよくありました。米国の投資家の慎重な感情が強い買い圧力を引き起こし、短期的な下落傾向を反転させ、長期的な価格上昇を促進する可能性がある。
データを深く掘り下げていくと、市場サイクルの皮肉を思わず笑ってしまいます。すべてを見終えたと思ったとき、ビットコインが再び私たちを驚かせます。常にジェットコースターのような乗り物ですが、それがとてもエキサイティングな理由です。このリバウンドがさらなる強気相場の始まりなのか、それとも更なる調整前の一時的な休息に過ぎないのかは、時間が経てば分かるだろう。いつものように、時間とデータだけが答えを明らかにします。
数週間にわたる価格調整を経て、ビットコインは回復の兆しを見せているようで、ちょうど96,000ドルの水準を超え、98,000ドルに近づいています。
重要な閾値に近づき、市場データによればビットコインの動向は曖昧さを示唆しており、さまざまな重要な指標が矛盾する兆候を示しているため、投資家の態度に繊細かつ意味のある変化が生じていることを示している。
アナリストは、市場の感情を理解し、起こり得る価格変動を予測するために重要な融資金利と指標の特定の傾向を正確に特定しました。
ビットコインの現在の資金調達レートとそれが示唆するもの
アナリストとして、私は CryptoQuant での分析で明らかになったように、調達金利の変化と個人投資家のセンチメントの間に重要な相関関係があることに気づきました。資金調達レート、つまり無期限先物契約のロングポジションまたはショートポジションの維持に関連するコストは微妙に調整されているようで、市場のダイナミクスに関する洞察を提供します。
私の投資キャリアを通じていくつかの市場サイクルを経験した私は、あるパターンに気づきました。強い抵抗の時期には資金調達金利が低下することが多く、これは投資家間の慎重な感情の表れであると私は解釈しています。この傾向は、特定の市場や資産クラスに特有のものではありません。それは何度も繰り返される普遍的な現象のようです。これらのパターンは当社のポートフォリオと全体的な財務健全性に大きな影響を与える可能性があるため、すべての投資家がこれらのパターンを認識し、それに応じて戦略を調整することが不可欠です。
2024年10月下旬までに、ビットコインが最高値に近づくにつれ、資金調達率は同様のパターンを示し、コストの増加にもかかわらず投資家の不確実性を反映しました。それとは対照的に、現在の状況は異なる雰囲気を描いています。
同アナリストは、市場価格には調整があったものの、投資家はこれらの下落を懸念や縮小の原因ではなく、購入のチャンスと考えていることを明らかにした。
この小さいながらも重要な心理的要因は、市場の傾向に大きな影響を与える可能性があり、継続的な成長への基盤を整える可能性があります。ミニョレはこう言いました。
このわずかな心理的側面が市場の動きに大きな影響を及ぼし、長期にわたる好況につながる状況を生み出す可能性があります。
もっと簡単に言うと、以前と同じように、同様の反転ローソク足が見られ、この状況はテクニカルな観点から危険に見えるかもしれません。しかし、それに対して気持ちに変化が生じているようです。多くの人がこれをチャンスと捉え、購入を検討しています。この態度の変化が大きな成果につながる可能性があると思います。
Coinbaseプレミアムインジケーターが歴史的安値に到達
Coinbase (米国のプラットフォーム) と国際取引サイト間のビットコイン価格の差を計算するツールである Coinbase Premium Index を分析すると、重要な発見が得られました。
Coinbase プレミアム インデックスが 12 か月ぶりの安値に！
研究者として、この市場の低迷は機関投資家による投資意欲の低下を明らかにしているだけでなく、米国の投資家が慎重なアプローチをとっていることを浮き彫りにしていると私は考えています。
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— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 2025 年 1 月 2 日
最近では、市場が大きく回復していた2023年初頭以来、プレミアムは最低点まで低下している。通常、強気期にこのプレミアムがゼロを下回ると、今後の価格上昇を示唆する傾向があります。
専門家らは、米国の投資家が悲観的な見方を表明すると、活発な購買活動につながることが多いと考えている。この積極的な購入は、一時的な市場の下落を打ち消し、価格の持続的な上昇を刺激することができます。
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2025-01-03 04:17