仮想通貨のダイナミックな世界で10年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は最近のカルダノ（ADA）の急増が非常に興味深いと感じています。わずか15日以内に88.8％上昇し、約3年ぶりの高値に達したことは、仮想通貨取引のジェットコースターを彷彿とさせる。
カルダノ（ADA）は11月18日から12月3日までに88.8％急騰し、約3年ぶりの高値となる1.33ドルに達した。この上昇は、11月18日の1兆1600億ドルから12月3日にピークの1兆5200億ドルに達したアルトコイン市場の広範な上昇を反映している。
過去15日間、ADAの上昇は先物契約を利用したレバレッジ取引の記録的ピークと重なったため、一部のトレーダーは12月3日の1.16ドルへの下落が買いのチャンスなのか、また期限を迎える連続清算の可能性リスクを評価するのではないかと思案している。潜在的な連鎖的な影響につながります。
12月3日までの15日間、Cardano、Stellar (XLM)、XRP、Algorand (ALGO)、IOTAは、100のデジタル資産からなる広範なグループ内で最も高いパフォーマンスを示した暗号通貨の1つでした。このパフォーマンスの急上昇は、一部のアナリストによって「恐竜コインラリー」と呼ばれており、これらのアルトコインが過去に少なくとも2回の成長とその後の下落のサイクルを経験したことを反映しています。
大幅な価格上昇を超えたカルダノの注目すべき側面の1つは、デリバティブ取引プラットフォームでのADA建玉が37%大幅に上昇し、2022年10月の高値を超えたことです。12月3日の時点で、ロングポジションとショートポジションの両方を合わせたエクスポージャーは、 （買い手と売り手）は約9億3,250万ADAに達し、これは約12億ドルに相当します。
他の仮想通貨と比較すると、BNBの時価総額はカルダノの2倍以上であるにもかかわらず、オープンのままの先物契約総額は10億8000万ドルに達している。特に、ソラナ（SOL）、ドージコイン（DOGE）、アバランチ（AVAX）などのアルトコインの建玉は依然として過去最高値を下回っています。
ADA 先物は控えめな楽観主義と低い清算リスクを反映しています
各契約には反対の取引が伴うため、ADA 先物リクエストの増加を解釈することは、必ずしも強気または弱気の見通しを意味するものではありません。トレーダーの視点を理解するには、毎月の先物契約のプレミアム (またはベーシス レート) を観察することがより有益です。繁栄している市場では、通常、年換算保険料が 5% から 10% の間になります。
カルダノ (ADA) の月次先物契約は現在、現在のスポット価格よりも 17% 高い水準で取引されていますが、これは過去の強気市場で見られたパターンを反映しており、驚くべきことではありません。楽観主義が高まる時期には、トレーダーはレバレッジのために年間 60% もの高額な料金を支払う可能性がありますが、これは長期投資家が注意すべき高額なコストです。
無期限契約を検討することも重要です。このような場合、取引所はリスクのバランスをとるためにロングまたはショートのいずれかに過度のレバレッジに対する手数料を請求します。仮想通貨トレーダーが通常強気であることを考慮すると、ロングには通常 0.5% から 2.1% の範囲の月額手数料がかかります。
12月2日と3日には、ADA無期限先物の月次調達率が6％という高水準に達したが、その後は2.2％に低下した。これは、トレーダーが短期間にレバレッジを過剰に使用し、その後リスク管理のためにさらに資本を再投資した可能性があることを示しています。
最後に、スマート コントラクト処理にネットワークを使用することへの関心の高まりが ADA の長期的な魅力に大きく貢献しているため、Cardano ネットワーク内の Total Value Locked (TVL) を考慮することが重要です。
分散型アプリケーション (DApp) の分野ではマイナーな競争相手であるにもかかわらず、カルダノは現在約 6 億 8,500 万ドルの預金を管理しています。一方、Aptos は 12 億 3,000 万ドルを誇り、Avalanche は合計 15 億 3,000 万ドルという驚異的な合計価値ロック (TVL) を保有しています。注目に値するのは、ここ数カ月にわたってカルダノのTVLが増加していないことです。
現在の調達率と先物プレミアムに基づくと、ADA先物需要の増加が価格急騰の主な要因ではないようだ。したがって、現時点では強制清算の連鎖反応が起こる差し迫った危険はないようだ。
言い換えれば、この投稿は一般的な知識の情報源として機能し、法的または財務的なガイダンスとして認識されるべきではありません。この記事内で共有される視点、アイデア、視点は著者にのみ帰属し、CryptoMoon が保有するものと一致しない場合があります。
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2024-12-03 23:08