- BitcoinのROIはサイクルで減少していますが、長期的な成長への従来の投資よりも優れています
- レバレッジの上昇とクジラ感情シグナルのシフトの増加により、短期的なリスクが高まる可能性が高くなります
ビットコイン[BTC]が成熟するにつれて、そのかつての爆発的なリターンは、より安定した、しかしまだ印象的な成長パターンに落ち着きました。老化した高級ワインと考えてください。
560％の投資収益率（ROI）を示す最新のサイクルにより、ビットコインは株式のような従来の投資を引き続き上回っており、長期投資家の最愛の人になっています。デジタルコインがとても魅力的であることを誰が知っていましたか？ ✨
しかし、市場のレバレッジの上昇と短所へのクジラ感情の変化により、ピクニック上の暗い雲のようにボラティリティを高める可能性があります。 ☁☁️
リターンの減少、成長の成長
ビットコインのROIは、半分のサイクルごとに明確な下降トレンドに続いています。初期の驚異的な4,830,000％（2009〜2011）から2011年から2015年のサイクルのわずか55,000％、2015年から2018年の8,500％、2018年から2022年にかけて2,000％。かつて偉大なロックバンドがゆっくりと老人ホームのカバーバンドに変わるのを見るようなものです。
これまでの現在のサイクル（2022–2025）は、560％のROIを示しています。これは、従来の市場よりも優れているが、ビットコインのスケールと成熟に伴うリターンの減少の着実なパターンを強化しています。お気に入りのテレビ番組が別のシーズンに向けて更新されるのを見るようなものですが、このプロットは奇妙になり続けています。 ♂ ♂️
このROIアークの減少は、資産の流動性の増加、制度的採用、投機的なブローオフトップの減少を反映しています。それはすべて非常に大人で責任があります。
クジラのポジショニングは、短い暴露が成長するにつれて弱気に反転します
大規模なビットコインホルダーからの最新の感情データは、ポジショニングの変化を明らかにしています。クジラの位置感情指数はピーク後に低くなり、ショートポジションの好みが高まっていることを示しています。クジラのグループが突然、クリルよりもプランクトンの味を好むことを突然決定するようなものです。 ️
歴史的に、このメトリックの急激な低迷は、短期的なプルバックまたは高揮発性価格帯のいずれかに先行しています。だから、あなたの帽子をかぶって、人々！
この変更は、BTCの価格アクションが約85,000ドルから9万ドルの統合を示しており、クジラがマイナスサイドリスクに対してヘッジしている可能性があることを示唆しています。ボートが揺れ始めた場合に備えて、彼らがライフジャケットを着ているようです。
感情のこのフリップは、常に傾向の逆転を示すとは限りませんが、影響力のある市場参加者の間の信頼の冷却を強調しています。学校のクールな子供たちが突然あなたと一緒にたむろしたくないと判断したようなものです。
成熟した市場では、そのような行動は、価格心理学と短期的なボラティリティに対する派生市場の影響力の高まりを示しています。それはすべて非常に複雑で、少し恐ろしいです。
時価総額に関連するオープンな利子の急増
ビットコインの時価総額と比較して、ビットコインの集約されたオープンな関心（OI）は再び急激に上昇し、3％のしきい値を超えています。これは、歴史的にボラティリティの増加または短期補正の増加に先立っていたレベルです。 「注意：先にワイルドライド！」と言う警告サインのようなものです。
ブルーラインが上方に傾くにつれて、先物市場全体でのレバレッジの蓄積を示しています。価格とOI/時価総額の比率の間のギャップの増加は、投機的なポジショニングがスポット市場の需要よりも速く激化していることを示唆しています。
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2025-03-21 12:10