ある程度の経験を持つ仮想通貨投資家として、私は市場の浮き沈みを見てきましたが、ビットコインの最近の値動きを見て、慎重ながらも楽観的に感じています。 5 月 15 日から 5 月 16 日までの 8.4% の上昇は、特に 5 月 1 日の 57,000 ドルのサポートの再テストの後では、確かに歓迎すべき光景でした。しかし、この短期的な上昇にもかかわらず、私はまだ強気相場が続くとは確信していません。市場。
アナリストとして、私はビットコイン（BTC）が5月15日から16日の間に8.4％の大幅な上昇を経験し、3週間で最高レベルである66,750ドルの印象的なピークに達したことを観察しました。この上昇傾向にもかかわらず、ビットコインは65,000ドル付近で比較的安定したままでした。 BTC は以前、5 月 1 日に重要なサポート レベルである 57,000 ドルを試していたため、この価格変動は転換点となりました。しかし、これらの上昇は、ビットコインのデリバティブ指標に基づく十分な楽観論を生み出しませんでした。
ビットコインのさえないパフォーマンスの背後にあるものは何でしょうか?
アナリストとして、ビットコイン投資家のフラストレーションのかなりの部分は、従来型資産の目覚ましい運用に起因していると説明できます。過去 15 日間で、S&P 500 指数は 5 月 16 日に最高値を更新し、合計 6% の上昇を記録しました。同様に、金も同じ期間中に4%の上昇を経験し、現在は2,375ドル付近で取引されていますが、これは終値の最高値に1%弱及んでいます。
ビットコインは史上最高値の73,084ドルを取り戻すために厳しい戦いに直面しており、12％の価格上昇が必要となる。しかし、価格急騰の主な原動力となっているスポットビットコイン上場投資信託（ETF）への流入が最近減少していることを考えると、この目標は困難に見える。 1月の設立以来、これらのETFには121億ドルの投資が集まっている。残念なことに、過去 2 か月間、新規投資は大幅に減速しました。
5月6日にCFTC委員長のロスティン・ベーナム氏が最近警告を発したなど、米国の規制環境がますます厳しくなっていることから、現在の価格高騰にもかかわらず、投資家はデリバティブを利用してビットコインを購入する前によく考える必要があるかもしれない。今後半年から1年半の間に、仮想通貨業界はCFTCからさらなる規制措置を期待される可能性がある。
米国の規制当局は現在、Binance、Coinbase、Krakenなどの仮想通貨企業に対する多数の調査を行っている。さらに、ロビンフッドのようなプライバシー中心のプラットフォームや証券会社に対する最近の規制措置により、さらに曖昧さが増している。決定的な法的枠組みと管轄権の明確さが欠如しているため、ビットコイン投資家は躊躇しています。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。いくつかの注目を集めたマネーロンダリング事件を受けて、仮想通貨が厳しい監視下に置かれているのを観察しました。一例として、中国当局は5月15日、密輸や海外投資などの違法行為にステーブルコインを使用して約19億ドルを送金したとして容疑者193人を逮捕した。 5月1日、2人の米国上院議員が中東のテロ組織への資金提供における仮想通貨の使用の可能性についての調査を要求したとき、別の進展があった。
ビットコインデリバティブは66,000ドルを超える上昇にもかかわらず横ばい
BTC市場に関連したクジラ心理に対する規制変更の潜在的な影響を調査している研究者として、私はビットコイン先物取引から得られたデータを調査することをお勧めします。トップトレーダーがスポット、無期限、および四半期契約で取ったポジションの比率は、彼らの全体的な強気姿勢または弱気姿勢についての貴重な洞察を提供します。この多面的な視点により、市場トレンドをより完全に理解できます。
OKX では、現在のロングとショートの比率は 0.96 で、強気派と弱気派がほぼ同数のポジションを保有していることを意味します。これは、レシオが 1.25 だった 5 月 14 日と比べて見通しがあまり良くないことを表しており、ロングポジションの選好が高まっていることを示しています。同様に、Binance のトップトレーダーは 5 月 14 日以降、強気の姿勢を弱めています。彼らのロング/ショート比率は 1.31 から 1.14 に減少しました。
個人投資家の取引行動を評価するには、永久先物または逆スワップを調べることが不可欠です。これらの金融商品には、レバレッジ需要のバランスをとるために 8 時間ごとに再計算される調整可能なレートが含まれています。簡単に言うと、マイナス金利は空売り（売り手）が市場でレバレッジを利用している可能性が高いことを意味します。
過去1か月間、ビットコインの資金調達率は0.01％未満にとどまっており、市場における買い手（ロング）と売り手（ショート）のバランスが取れていることを示している。デリバティブデータに基づくこの調査結果は、最近の6万6000ドルを超える価格高騰でさえ、小売トレーダーの信頼感を大きく高めるものではなかったことを示唆している。
基本的に、投資家は規制上の不確実性が続いているため、楽観的な賭けをすることを依然として躊躇している。しかし、ビットコインが予想外に68,000ドルのマークを超えた場合、トレーダー間の購入活動の急増を引き起こし、それによって価格がさらに上昇する可能性があります。
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2024-05-17 01:40