ビットコインは14万ドルに達すると3000万ドルの投資ファンドを管理するAIの3人が語る

暗号通貨投資家として、私はインテリジェント・アルファを非常に興味深くフォローしてきました。投資決定を AI に引き渡すという考えは直観に反するように思えるかもしれませんが、結果がそれを物語っています。ダグ クリントンによって設立されたこの会社は、ChatGPT、Claude、Gemini という 3 つの AI の力を活用して投資先を選択しています。そしてそれはうまくいきました！

3,000 万ドルの投資プールは基本的に完全に人工知能によって管理されており、人間の意思決定プロセスが不要になっています。

会社名はインテリジェント・アルファ。そのスタッフには、創設者兼 CEO の Doug Clinton、数人のプログラマーと請負業者、そして OpenAI の ChatGPT、Google の Gemini、Anthropic の Claude という 3 人の AI が含まれています。

AI の三人組が同社の投資委員会を構成しており、これまでのところ素晴らしい仕事をしている。

CoinDeskとの会話の中で、クリントン氏はAIの最も効果的な予測は売りポジション、つまり「ショート」だと述べた。例えば、AIは今年1月にドアが吹き飛ばされた737 MAX事故の前から、ボーイングに対してショートポジションを持っていた。 AIがショートポジションをとった理由は、航空機の設計により品質上の問題が発生するだろうとの考えにあった。

これまでのところ、同社は主に従来型の金融を扱っており、一般に暗号通貨を避けてきました。しかし、クリントン氏は最近、特に過去5か月間にわたってビットコイン（BTC）の研究を始めた。彼の目標は、人工知能を活用して、世界をリードする仮想通貨の有益な取引目標を確立することです。

ドナルド・トランプが勝利し、有利な規制が存在するという前向きまたは楽観的な状況では、ビットコインは潜在的に14万ドルに達する可能性があるとクリントン氏は示唆した。これが現在の状況で我々が目指す目標なのかもしれません。

仕組み

今日、多くの企業が AI を導入して人間のタスクを強化し、アナリストのデータ処理を支援し、新しい視点から問題にアプローチすることを奨励しています。しかし、クリントン氏のユニークなアプローチは、意思決定の権限をAIチームに委任し、投資プロセス中の干渉を可能な限り最小限に抑えることだ。

簡単に言えば、この特定のポートフォリオの構築は非常に簡単です。たとえば、インテリジェント アルファが大規模な米国株ポートフォリオを作成したい場合、過去の収益や予想収益など、重要な市場価値を持つ米国企業に関するさまざまなデータを収集します。この情報は、さらなる分析のために人工知能システムに渡されます。

次の段階では、AI が利用できる哲学的構造を提供します。クリントン氏は、単にデータを扱うのではなく、ウォーレン・バフェット氏、スタンリー・ドラッケンミラー氏、キャシー・ウッド氏といった著名な投資家を頭の中で体現し、与えられたポートフォリオを管理する際に彼らの思考プロセスを採用することを奨励している。

その後、3人はコンピレーションを作成するが、クリントン氏の言う「誤解」を避けるため、人間が徹底的に精査する必要がある。たとえば、AI は最近購入した株や市場価値が限られている会社の株を誤って追加してしまう可能性があります。

クリントン氏はコインデスクに対し、時折の個人的な好奇心を除けば、通常、ポートフォリオに大幅な変更を加えることは避けていると語った。時にはその選択が賢明ではないと思われることもありますが、時には興味をそそられ、その背後にある理由を理解したいと思うこともあります。それは非常に魅力的なプロセスです。

この手順では、3 つの人工知能が思考プロセスをクリントン氏と共有する必要があります。これは、投資がポートフォリオの目的と一致しているかどうかを検証するのに役立つだけでなく、特定の銘柄に対する優先順位を正当化する必要がある場合には、モデルが優れたポートフォリオを提供することも指摘しています。

AI モデルに異なる意見があるのはよくあることであり、更新のたびに思考プロセスが変化する可能性があります。もともと、Claude は初期テスト中に頻繁に意見の相違があったモデルでしたが、今では ChatGPT だと思います。クリントン氏は Grok AI や Lama AI などの他の AI も試しましたが、投資委員会を 3 つの AI モデル (Claude、ChatGPT、および 3 番目のモデル) に限定することが最も効果的な構成であることが証明されました。

未来を予測する

投資家は、9月に導入されたインテリジェント・リバモア上場投資信託（ETF）に投資することで、インテリジェント・アルファの投資アプローチに従う機会がある。このETFは人工知能（AI）を活用して世界株式の多様なポートフォリオを構築しています。さらに、クリントン氏の声明によれば、さらにAIを活用したファンドが発表される予定だ。

研究者として、私は金融四半期ごとに世界的な出来事を調査し、情報に基づいて今後 3 ～ 6 か月間の予測を立てることに没頭しています。そこから、（ドラッケンミラーのような先駆者の投資哲学に触発された）約 5 ～ 6 つの有望な分野を特定し、これらのセクターを中心にポートフォリオを構築し、収益の最大化を目指します。

多様な投資哲学を持つことは、多くの場合、バランスのとれたポートフォリオにつながります。クリントン氏が言うように、「多くの場合、彼らはまたとない機会を求めている」。これまでのところ、これらの理念の間に大きな矛盾はありませんが、たとえ対立が起こったとしても、ヘッジ戦略を講じているのと同様です。 AI システムは、ポートフォリオ内の各哲学の重要性を判断し、最も確実だと思われる領域を優先します。

クリントン氏は、AIはこれまでのところ将来の傾向をかなり正確に予測していると指摘した。当社の立ち上げの直前に、同社はアジア株、特に中国株の大幅な上昇を予測しており、これは9月に億万長者のヘッジファンドマネジャー、デビッド・テッパー氏がCNBCでの発言と一致し、同氏は中国が最大の投資先であると宣言し、景気刺激策を強調した。当然のことながら、中国株の価値は急騰した。

注目すべき取引：2023年の夏に試験が開始されて以来、半導体大手エヌビディアがAIに好まれてきた。「その時、私は『なんとまあ！』と叫びました」とクリントン氏は回想した。 「その時までにNVIDIAは非常に急騰していた」と彼は付け加えた。しかし、AIが選択した瞬間から現在では約400％上昇しています。同氏によると、ここでのポイントは、人間はチャートに感情的に反応するかもしれないが、AIは無関心であり、「いいえ、これはさらに上昇するだろう」と述べているということだ。

クリントン氏は、すべての予測が確実に成功したわけではないが、特により広範な出来事に関しては、誤差は最小限に抑えられていると主張する。興味深いことに、同氏はAIがドナルド・トランプ前大統領の再選をうまく予測したと述べた。

そして暗号通貨は？

Intelligent Alpha が暗号通貨を深く掘り下げない主な要因の 1 つは、信頼できるデータが不足しているためです。取引はブロックチェーン上で実行される可能性がありますが、Cobie や GCR などの著名な仮想通貨の人物が採用している特定の戦略や投資の考え方を見つけるのは困難です。多くの場合、プラットフォーム X 上のソーシャル メディア投稿のみに頼ることができますが、これらの投稿が実際の実践を正確に表しているかどうかは不明です。

言い換えれば、暗号通貨コミュニティが X を頻繁に使用していることを考えると、Grok が暗号通貨問題を担当する Intelligent Alpha の 3 人のメンバーからなるリーダーシップ チームの重要な一員になる可能性がある、とクリントン氏は推測しました。このモデルは、ソーシャル メディア プラットフォームからのデータを使用して開発および改良されました。

現在調査中の質問は、特徴的で人目を引く可能性のある、人工知能 (AI) のどのような革新的なアプリケーションを発見できるかということです。有望な暗号通貨プロジェクトを特定するために AI を活用する優れた方法を見つけることは、間違いなく興味深いものであり、このテクノロジーのエキサイティングな応用となるでしょう。