金融市場で20年以上の経験を持つアナリストとして、私はビットコインの現在の上昇に興奮していると同時に警戒していると感じています。 67,953ドルまでの価格の急上昇は確かに印象的で、7月31日以来の新高値を記録しました。しかし、私が長年市場動向を観察してきたことで、どの上昇にも独自のダイナミクスがあることが分かりました。
ビットコインの価格は、日中の最高値である67,953ドルに達し、7月31日以来の終値記録に近づいている。この最新の急騰は、9月27日からの前回の現地最高値66,450ドルと比較して新たな高値を記録しており、ビットコインの最近の傾向の中で3番目に高い高値を示している。
10月15日には6.17％上昇し、2024年下半期には市場が初めて7万ドルの水準に達する可能性があるとの期待の高まりを示した。
ビットコインは明らかに第1四半期の水準に戻っている
現在進行中の上昇相場で重要な観察の 1 つは、小売業からのビットコイン需要が欠如していることです。 Cryptosea の創設者である Crypto Rover は、ビットコインが史上最高値に近づいているにもかかわらず、「小売業者の関心はゼロに近い」という事実を強調しています。
CryptoQuantのCEOであるKi Young Ju氏は、ビットコインの見かけ上の需要が増加し始めていると述べています。
Young-Ju 氏の説明によると、ビットコインに対する認識される需要は、マイニングを通じて新たに発行された量から、長期保管 (1 年以上使用されていないコイン) による供給の追加分を差し引くことによって計算される重要な要素です。
新しいビットコインの作成が流通から削除されるビットコインよりも少ない場合、これは人々がより多くビットコインを保持しているため、ビットコインへの関心が高まっていることを示唆しています。一方で、新しいビットコインの生産量が供給量の減少を上回った場合、ビットコインの取得に興味を持つ人が少なくなっているように見えるため、需要が減少する可能性があることを示している可能性があります。
2016年以来、ビットコインの需要は大幅な価格高騰に先立って一貫して増加しています。現在、観察されている需要は2024年2月に見られたものと似ており、その後ビットコインは3月に73,800ドルの最高価格に達しました。
ビットコインの購入需要は3%増加
ビットコインのオンチェーン活動を専門とする研究者アクセル・アドラー・ジュニア氏は、投資家間の並行行動を強調する。最近の投稿で、彼はこの観察を指摘しています。
「新規投資家からのコイン購入の需要が再開しており、過去10日間で3％増加しました。 これは市場にとって前向きなシグナルだ。」
Coinbase（アメリカの会社）とキムチプレミアム（韓国の用語）の両方が上昇を示していることが観察され、アメリカと韓国の個人投資家がビットコインの購入にますます関心を持っていることを示唆しています。 Coinbaseのプレミアムの上昇は米国の小売市場からの需要の増加を意味し、キムチのプレミアムの上昇は韓国の個人投資家からの関心を示しています。
それにもかかわらず、両方のインデックスの合計コストが損失を示し続けていることは指摘する価値があります。ブロックチェーン分析の専門家であるハンソラー氏は、このような時期は「ダウト」ラリーに分類される可能性があると示唆しており、取引所でのビットコインの価格は、価値が大幅に上昇する前の割安、または「割引率」であるように見える。
ビットコインのレバレッジ主導の上昇は「非常にリスクが高い」
過去数日間、ビットコインのスポット市場の需要は著しく改善しましたが、最近の急騰は主にデリバティブ市場に起因している可能性があります。先週末にはデリバティブ市場の建玉が約8億ドル増加し、同時にBTC価格が6万4500ドルに達した。しかし、週が進むにつれて価格は急速に下落し、6万ドル弱の安値を形成した。
週末にかけて、同様のパターンが繰り返された。 10月11日以降、価格は10％上昇したが、建玉は18％近く増加した。この傾向を受けて市場アナリストのマートゥン氏は、先週の下落は過剰なレバレッジが原因である可能性があるとの見方を示し、警戒を強めている。
さらに、Capriole Investments によるビットコイン加熱チャートは、先物市場に関して同様の視点を共有しているようです。
2024年に初めて、指標は過熱の閾値を表す赤い線を超えました。これは、投資家の強欲または弱気の感情が強く、レバレッジの高いポジションを伴うことを示唆しています。したがって、レバレッジ市場は近いうちに大幅な調整が必要になる可能性があります。
ビットコインは68,000ドルの主要な抵抗線に直面している
1週間以内に、ビットコインが7万ドルという重要な数字を超える可能性がある。
68,000ドルのレジスタンスレベルがサポートに変わるまでには時間がかかるかもしれないが、ビットコインの実質的な供給エリアは67,000ドルから68,300ドルの間に存在する。このレンジを再検討すると、2024年3月以来続いている下降トレンドラインにも挑戦することになる。
私の分析から、ビットコインの価格が10月15日に供給ゾーンに入ったことに気づきました。しかし、現時点では、価格帯のテスト後に大幅な下方調整が見られます。興味深いことに、この調整は、価格が下降トレンドラインで抵抗に遭遇した直後に発生しました。
研究の観点から見ると、8 月の最初の HH1 (ハイアー ハイ) 形成以来、その後のすべての HH の前に修正フェーズが存在していることに気付きました。したがって、現在の市場力学を考慮すると、今週ビットコインが7万ドルを超えるのは難しいのではないかと私は推測しています。しかし、今後数日間で68,300ドルを超える日次ポジションを決済できれば、その抵抗レベルを突破する可能性がある。
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2024-10-15 19:20