金融と暗号通貨の背景を持つ研究者として、私は最近のビットコイン（BTC）価格の暴落に興味をそそられます。 4月30日から5月1日までの間に11.5%減少し、レバレッジを活用したロングポジションの清算額が1億7,200万ドルに達したことは、一見すると憂慮すべきことのように思えるかもしれない。しかし、現在のマクロ経済状況と、暴落前の建玉が高かったことを考慮すると清算件数が比較的少ないことを考慮すると、結論を急ぎすぎないことが重要です。
4月30日から5月1日にかけて、ビットコイン（BTC）は大幅な価格下落を経験し、約11.5％下落して5万6522ドルに達した。この景気低迷により、1 億 7,200 万ドル相当のレバレッジをかけたロングポジションが清算されました。驚くべきことに、価格下落前のビットコイン先物の建玉総額が289億ドル相当だったことを考えると、この数字は比較的低い。したがって、雄牛が不意を突かれたという結論に飛びつかないことが重要です。
FRB議事録が公表されれば不確実性は低下するはずだ
アナリストらは、5月1日の金融政策決定会合後にジェローム・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が講演を終えるのを慎重に待っている。 FRBは金利を5.25％に維持すると予想されているが、米財務省の政府予算への資金供給能力に対する疑問が高まっており、投資界に不確実性が生じている。
4月30日、2年物米国債の利回りは5カ月ぶりの高水準となり、5.06％に達した。これは、明らかになった上半期の1兆0700億ドルの赤字によってもたらされたリスクの高まりに対する投資家のより高い収益への要求によるものである。連邦準備制度が2023年を通じて利上げを行うことにより、この赤字を補填するコストは23%も急増し、金利が高止まりする限り上昇し続けると予測されています。
研究者として、私はビットコインが下落を経験している唯一の資産ではないことを観察してきました。マクロ経済情勢の悪化により、投資家はより慎重になり、よりリスクの高い投資を敬遠するようになりました。例えば、米国の中小型株に連動するラッセル2000指数（RTY）は先月比8.2％下落し、過去2カ月間に積み上げた上昇分を帳消しにした。さらに、WTI原油価格は4月5日の最高値87.91ドルから8.3％下落した。
仮想通貨投資家として、私は従来の市場の動向に基づいて、ビットコインの価格修正が終わりに近づいている可能性があるという潜在的な兆候に気づきました。アマゾン、マイクロソフト、グーグル、ネットフリックス、TSMC、サムスン、コカ・コーラ、モルガン・スタンレー、シティグループ、HSBC、バークレイズを含むいくつかの大企業が、好調な第1四半期利益を報告した。これらの前向きな報道は株式市場の一時的な反発につながり、投資家の注意をビットコインやその他のリスク資産からそらしました。しかし、連邦準備制度が金利を長期間にわたって高水準に維持することを決定した場合、トレーダーは従来の株式に代わるものを求め、再び暗号通貨への投資を検討する可能性があります。
ビットコインマイナーの降伏FUDと中国への強力な仮想通貨流入
2020年4月の半減期イベント後、ビットコインマイニングはマイナーにとってより困難になっています。この報酬の減少により、マイナーの収益はブロックあたり3.125BTCに半減しました。 CryptoQuant の CEO、Ki Young Ju 氏によると、現時点ではマイナーが保有するビットコインを大量に売却している兆候はありません。ただし、価格下落傾向が長期間続く場合、大規模なマイニング事業は運営コストを賄うために相当量のビットコインを売却せざるを得なくなる可能性があります。
ビットコインの低迷が終焉を迎えつつあることを示す一つの兆候は、ルクソール・テクノロジーのハッシュレート指数が57％下落したにもかかわらず、資産を保持し続けるマイナーの揺るぎない態度だ。この数字は、ネットワークの複雑さ、ビットコインの価格、取引手数料を考慮した、1 テラハッシュのマイニング電力による 1 日あたりの推定利益を表しています。
アナリストとして、私は、中国市場におけるステーブルコイン、特に USD コイン (USDC) の需要を調査することで、仮想通貨市場のより広範なトレンドを探ることが洞察力に富むと考えています。公式米ドルレートに対する USDC 取引のプレミアムは、個人投資家の行動を示す有用な指標として機能します。プレミアムが大きい場合は、資金を暗号通貨に移動することへの関心が高まっていることを示唆している可能性があり、プレミアムが小さい場合やマイナスの場合は、市場からの流出を示している可能性があります。
5月1日から、中国で中国人民元（CNY）を米ドルコイン（USDC）に交換するコストは2.7％に上昇し、CNYをUSDCに交換する強い意欲を示しています。この根強い需要は中国の仮想通貨に対する好意的な感情の明らかな兆候であり、過去3週間で20％の価格下落を経験したビットコインに対する楽観的な見方を高める可能性がある。
FRBの心強い声明と鉱山労働者の降伏懸念の払拭にもかかわらず、米国市場の傾向は別の物語を語ります。より正確に言うと、米国上場スポット上場投資信託（ETF）は、過去5営業日で総額6億3,500万ドルの純引き出しを経験した。
アナリストとして、私は投資の流れがビットコインの価格動向の形成に重要な役割を果たしているのを観察してきました。ただし、56,500 ドルのサポート レベルの信頼性は保証されていないことに注意することが重要です。
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2024-05-01 22:59