伝統的な金融と仮想通貨で20年以上の経験を持つベテラントレーダーとして、最近の市場の出来事は興味深いものばかりだと言わざるを得ません。アーサー・ヘイズ氏、ラン・ノイナー氏、ジュリアン・ホスプ博士、マイク・アルフレッド氏らのコメントは、仮想通貨界に完璧な嵐が起きつつあることを示唆している。
ここ数日、私は仮想通貨市場の急落に気づき、Binance (BTC/USDT) ではビットコインが 15% 急落して 49,000 ドルの安値を付けました。これは、わずか 1 週間前のピークである 70,000 ドルからはかなり離れており、26% の劇的な下落を表しています。イーサリアム（ETH）もこれに追随し、3,400ドルから2,100ドルに39％下落した。低迷はこの2社だけに限定されなかった。これはアルトコイン市場全体に反響を呼び、そこではさらに急激な下落が見られました。
#1 不況懸念がビットコイン暴落を引き起こす
研究者として、私は最近の市場変動が差し迫った米国の不況に対する懸念の高まりに根ざしているように見えることに気づきました。こうした懸念は金曜日に発表された予想外に悪い雇用統計によって引き起こされ、7月の報告書では雇用者数のわずかな増加がわずか11万4,000人にとどまったことが明らかになった。この数字は予想されていた17万5,000人の雇用を大幅に下回っており、雇用の伸びとしては前年12月以来最も弱く、2020年3月に新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まって以来の最低水準に近づきつつある。
カプリオール・インベストメンツのチャールズ・エドワーズ氏はX経由で、「今のように失業率が上昇すると、必ず景気後退が来る。2021年の金融引き締めの遅れと同様に、FRBは2021年に金融緩和を遅らせた可能性があるようだ」と述べた。 2024年。」
研究者として、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイがアップル株を半減したことを知って、市場の不安に対する私の観察がさらに増幅されたことは注目に値すると感じた。第2四半期の声明で報告されているように、バークシャー・ハサウェイが前例のない2,770億ドルの現金を保有していることが最近明らかにされたことを考慮すると、このような厳重に監視されている投資家によるこの動きは、潜在的な市場下落を緩和する試みとして受け止められた。
研究者として、私は、主要金利を約 0.1% から 0.25% に引き上げるという日本銀行の最近の決定が、多大な影響を及ぼしていることに気づきました。このような利上げは2007年以来2度目で、世界中の金融セクターに波紋を広げている。歴史的に、日本の中央銀行による同様の動きは、世界的な不況の前兆となることがよくありました。このニュースを受けて、日経平均株価は2日間で史上最大の下落を記録し、1987年のブラックマンデーで見られた下落をも上回りました。
より簡単に言えば、FRBの報道官でありウォール・ストリート・ジャーナル記者として知られるニック・ティミラオス氏は、ゴールドマン・サックスは、7月の雇用統計での失業率の上昇は、特定の理由により、通常ほど懸念されるものではないかもしれないと考えていると共有した。ただし、景気後退を予測する確率は 15% から 25% に増加しました。
ゴールドマン・サックスは連邦準備理事会の行動に関する予測を修正し、今後の会合のたびに金利を引き下げる可能性を示唆した。 ８月の雇用統計が７月と同様の弱さを示した場合、雇用率はさらに積極的に０．５％ポイント引き下げられる可能性がある。
#2 円キャリートレードの巻き戻し
外国為替市場、特に日本円に関する顕著な変化により、市場の下落はさらに悪化した。日本銀行の主要金利の引き上げを受けて、円は対ドルで大幅に上昇した。この措置は、低金利で円を借りて高利回りの米国資産を購入する「円キャリートレード」に参加していたトレーダーらに圧力をかけた。
アダム・クー氏は、対米ドル（USD）に対する日本円（JPY）の大幅な上昇が円キャリートレードのポジションの大規模な反転を引き起こしており、それが米国株の急落の一因となっていると指摘した。この取引の変化は、外国為替市場や株式市場に影響を与えるだけでなく、投資家が損失を埋め合わせ、日本円建ての借金を返済するために資産を手放すことを余儀なくされるため、ビットコインや仮想通貨にも影響を与える連鎖反応を引き起こす可能性がある。
BitMEXの創設者であるアーサー・ヘイズ氏は、TradFi（伝統的金融）の重要人物が保有する仮想通貨を売却する可能性があることをXを通じて示唆した。同氏は決定的な証拠がないと警告し、名前を挙げることを拒否している。ただし、同様の噂を聞いている場合は、注意する価値があるかもしれません。
#3 Jump Trading And Large Sellers
通常取引が活発ではない日曜日には、Kraken、Gemini、Coinbaseなどの主要取引所で異常な数の売り注文が確認された。このパターンは、大手プレーヤーによる戦略的な動きを示している可能性があり、これにはジャンプ トレーディングのような企業によるポジションの清算が含まれる可能性があります。
ジャンプ・トレーディングは過去2週間で約5億ドルと推定されるイーサリアムの保有を大幅に減らしていると言われている。業界では、この大量売却はジャンプ・トレーディングが戦略的に仮想通貨のマーケットメイク業務から撤退したか、あるいは早急な現金が必要だったことに起因する可能性があるとささやかれている。 Ran NeuNer氏はツイッターで自身の考えを表明した: “ジャンプ・トレーディング社の急速なイーサリアム売りに注目している…彼らは世界的に最も鋭いトレーダーであるのに、なぜ彼らは取引活動が少ない日曜日にこれほど急速に投げ売りするのだろうか?おそらく彼らはそうしているのではないかと思う。清算を余儀なくされたり、緊急の約束が必要になったりする。」
ケイク・グループの責任者であるジュリアン・ホスプ博士はXで、仮想通貨の激しい下落は従来の市場でマージンコールに直面し週末の流動性を必要としているジャンプ・トレーディングによって引き起こされている可能性がある、あるいは仮想通貨業界からの撤退を選択している可能性があると主張した。 Terra Luna に関連する規制問題。現時点でも売り圧力は衰えていない。
さらに、マイク・アルフレッド氏は市場の潜在的な危機を提起し、かなりの量のビットコインとイーサリアムを保有していた日本の有力な投資ファンドが破綻した可能性があることをほのめかした。要は、「日本の大手ファンドが破綻した。残念ながら、そこにはビットコインとイーサリアムがあった。ジャンプのような他の市場参加者がこの緊張を察知し、下落がさらに激化した。以上だ。ゲームオーバーだ。次のステップに進む時が来た」と彼は言った。もの。”
CoinGlassの報告によると、過去1日でポジションをクローズ（清算）したトレーダーの数が大幅に増加しました。これにより、総額約 10 億 6,000 万ドルに達する大規模な暗号通貨清算が発生しました。 2,700万ドルに相当する最大の単一清算は、ビットコインと米ドルのポジションを求めてHuobiで行われました。
CoinGlassの統計が示すように、過去1日で合計302.07ドル相当のビットコインのロングポジションが強制決済された。これはマージンコールやストップロス注文により仮想通貨市場の弱気傾向が強まり、価格がさらに下落したためだ。
あまり目立たない要因は政治情勢の変化かもしれない。ポリマーケットではカマラ・ハリス氏がドナルド・トランプ氏よりも有利であるように見える（ハリス氏43％、トランプ氏55％）。この展開はビットコインと仮想通貨市場では不利に見られており、トランプ勝利に有利と思われる。市場のセンチメントは、トランプ氏が週末にビットコインが米国の35兆ドルの国家債務の返済に使用できる可能性があると示唆したため、「戦略的ビットコイン準備金」を蓄積するという同氏の意向に傾いている。
結局のところ、廃止されたマウントゴックスプラットフォームからのビットコインの執拗な分散は依然として市場に影響を与えています。取引所の以前のユーザーは回収したビットコインを受け取り、売却することを選択する可能性があるため、これが市場の下方圧力に寄与し、価格がさらに下落する原因となります。
本稿執筆時点では、BTCはサポートから反発し、52,909ドルまで回復した。
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2024-08-05 11:47