ここ数年、暗号通貨市場を注意深く観察している者として、私はビットコインとその投資家の現状に興味をそそられています。最近のCPIインフレ率の急上昇とFRBの利下げ決定は、ビットコインにとって両刃の剣となる可能性がある。一方で、金利の低下により機会費用が減少するため、ビットコインのようなリスクの高い資産への投資が促進される可能性があります。一方で、経済の不確実性は市場のボラティリティを引き起こす場合があり、ビットコインの価格に悪影響を与える可能性があります。
今週、ビットコイン（BTC）は価格が10月からのグリーントレンドを取り戻す中、主要な抵抗水準で重大な試練に直面する可能性がある。
- トレーダーが賞金65,000ドルの抵抗反転に注目しているため、先週の60,000ドル未満の下落はますます乖離の可能性が高まっている。
- ゆっくりと、しかし確実に、ビットコインは長い統合期間の中で進歩しており、分析では買い手の力が高まると確信しています。
- 市場が金利引き下げへの賭けを縮小し、大統領選挙が迫る中、今週から決算シーズンが始まる。
- このサイクルでは小売業への関心はまだほとんど感じられず、歴史的な傾向とは異なります。
- ETF投資家も慎重になっており、先週の流動はまちまちで、市場全体が優柔不断であることを示している。
BTC価格が65,000ドルの対決の舞台を整える
10月14日のアジアの取引時間中に、ビットコインは力強い回復を見せ、64,800ドルに達し、今月の最高値を更新した。
CryptoMoon Markets ProとTradingViewの両方のデータによると、ビットコインの価格は1日で約2.8％上昇し、この1か月間で対米ドルでの価値は1.2％上昇した。
10月に見られた典型的な成長率にはまだ達していないが、ビットコインは投資家にいくつかの心強い兆候を示した。
今後の進路とは関係なく、私は今年末までに、あるいは来年の第1四半期以内に史上最高値に達すると予想しています」とトレーダーのクリプト・トニー氏はプラットフォームXの聴衆に語った。
複数のアナリストは、より短い時間枠で65,000ドルの抵抗レベルで再度テストすることを主張しています。この領域は、ビットコインの現在の統合段階において重要な戦場として機能します。
エリオット波動理論を使用し、取引プラットフォームCryptoTAを運営するCrypto Ed氏によると、最近の59,000ドルを下回る価格の下落はすでに無視されていると考えています。
同氏は、最近の価格高騰は点Bをわずかに超えており、5万7000ドルまで下落するという前週の予測と矛盾していると指摘した。
「あと少しだったけど、Cでの動きは打ち切られ、完了した。間もなく6万5千ドルの再テストが行われる予定です。」
CryptoMoonのレポートによると、毎週の閉鎖後に一連のアクションが発生し、その結果約1億ドル相当の仮想通貨間のショートポジションが清算されたという。
CoinGlass の最近のデータが示すように、現時点での清算総額は 1 億 8,000 万ドルを超えています。
ゆっくりと、しかし確実にビットコインの抵抗力は弱まる
ビットコインは約 8 か月にわたる値崩れ期間を経ているため、新記録最高値に到達するには、段階的なプロセスとして、一度に 1 ステップずつ取り組むのが最善です。
長期的な見通しを見据えて、著名なトレーダー兼アナリストのレクト・キャピタル氏は、強気派が今後数日で乗り越えなければならない重要な節目として、約6万4300ドルというかなりの水準を強調した。
同氏は、それ以来、その水準が抵抗力として弱まりつつあると指摘した。
「過去には、8月の高値が-18％のリトレースを引き起こした」と同氏は10月14日の専用X投稿で書いた。
「2 週間前には、-8.5% の反発しか引き起こさなかった。」
Rekt Capitalは、価格変動が8月の抵抗線を永久に突破し、約66,000ドルの次の重要なレベルに向かう可能性が高いと述べた。
これは現在、3月以来続いている下降チャネルの上端を示している。
ビットコインは再び8月のピークレベルを超えようとしているが、それが成功する可能性はかなり高いようだ。これが起こった場合、下降トレンドチャネル（赤枠で示す）の上限に向けて上昇する可能性がある」と説明図を示しながら指摘した。
最近の投稿では、21週間の指数移動平均（EMA）が2週連続で基調的な安定性の形として機能していると指摘された。
より簡単に言うと、議論が弱気派が失脚する可能性を中心に展開する中、クリプトクアントのCEOであるキ・ヨンジュ氏は、買い手が市場を主導し、立ちはだかる可能性のある障害（抵抗）を克服する機会があると認識している。
「すべての取引所におけるビットコインの買いの壁は現在、売りの壁を無効にするのに十分な強度になっている」と同氏は発表した。
FRB、決算シーズンに向けて利下げの可能性を賭ける
最近のいくつかの主要な米国経済指標の発表を受けて、選挙週が近づくにつれ、失業保険申請件数と今後の決算シーズンに焦点が移ってきました。
FRBは現在、失業者数の増加とインフレ率の上昇を示す指標の同時進行に取り組んでおり、雇用統計のデータはFRBにとって困難な苦境を示している。
コベイシ・レターは最新の分析の一部で、現在、連邦準備制度、今後の選挙、国際政治紛争、企業収益に注目が集まっていることを強調している。
今週はＳ＆Ｐ５００種企業の約１０％が決算を発表する予定だ。
ＣＭＥグループのフェドウォッチ・ツールによると、最新の予測は、１１月７日に予定されている金利決定に関して市場が予想していた連邦準備制度理事会のアプローチの変化を示唆しているという。
最近の米国大統領選挙を受けて、当初はさらに0.5％の金利引き下げが行われると予想されていたが、現在はまったく引き下げられない可能性がある。
「インフレが再び加速する兆しが見え始めている」とコビッシ氏は続けた。
「先週、コアCPIインフレ率は2023年3月以来初めて上昇した。FRBは50bps利下げという危険なゲームをしている。」
それにもかかわらず、先週米国株は上昇し、S&Pとダウ・ジョーンズはともに史上最高値を更新し、金の取引は過去最高値の1%以内となった。
ビットコインはアジアの取引時間中に勢いを取り戻し、当初は58,860ドルまで下落したが、9月中旬以来の水準となる反発を見せた。
今期のビットコイン小売利息は「より不均一」になる
ビットコインが3月に最高値に達して以来、小売業者の関与は最小限に抑えられているにもかかわらず、最近のデータはより微妙な、あるいは複雑な復活を示している。
最近、CryptoQuant は Quicktake ブログの 10 月 14 日付けの投稿で、ビットコイン投資家の特定のグループに焦点を当てました。彼らは彼らを「プランクトン」と呼んでいました。
2024年の初めにビットコイン（BTC）が大幅に上昇し始め、一般投資家や新規参入者が市場に戻ってきたかどうかについて多くの議論が巻き起こった。しかし、ビン・ダン氏は状況はもっと複雑だと説明した。特定の統計を調べることで、状況をより深く理解できます。
過去 1 年間のビットコイン ウォレットの活動を調査した結果、Binh 氏は以前の強気市場と比べて顕著な違いを示しました。 3 月のピークに先立って、これらの投資家は自分たちの行動を反映して、通常は 0.1 BTC 以下の少額を購入する傾向がありました。
その時点以降、売りが優勢となり、ビットコインが過去の価格に再び近づいても、このパターンは続いています。
このサイクル中にこれらのグループアドレスが増加したことは、投稿が指摘したように、小売業者の関与が確実に活発であることを示しています。
「しかし、特に市場の上昇局面では、成長は以前のサイクルよりも弱く、より不均一です。過去 3 年間で世界の通貨の流れが全体的に減少していることを考えると、これは理解できます。したがって、このデータは、このサイクルにおいて将来のFOMOの波がまだ発生する可能性があることを示唆しています。」
それにもかかわらず、ビン氏は、ビットコイン（BTC）の継続的な価格傾向にさらなる急騰またはピークがあり、それを「終値の波」と呼んでいると予測した。
先週、CryptoMoonは「クジラ」として知られる主要なビットコイン保有者からの相反する兆候についての洞察を共有した。最大のグループがビットコインを蓄えているのが観察された一方で、他の数頭のクジラはビットコインの保有量を減らすことを選択し、代わりに小規模な個人投資家と連携することを選択した。
ETFの流れが市場の神経質さを浮き彫りに
より簡単な言葉で言えば、米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）からの流入と流出を調べると、同様のシナリオが浮かび上がる。
CryptoMoonのレポートによると、先週は5営業日のうち3日で米国の上場商品が流出した。
10月10日の最高額は約8000万ドルだった。しかし、英国の投資会社ファーサイド・インベスターズなどの情報源からのデータで確認されたように、翌日には反転し、純流入額は2億5000万ドルを超えた。
まちまちの結果は、米国のマクロデータのジレンマの結果として生じる同様に不確実な取引環境に対応している。
Bitcoindata21 が観察したのと同様に、この分野でも小売業者の関与が明らかに欠如しています。
「米国のビットコインETFへの小売り流入は依然として非常に少ない」と同社は10月13日にXフォロワーに語った。
「74k以上で戻るかどうかはまだ分からない。」
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- 「フロム」シーズン3の最終回でジル・グリーンに敬意を表
- 911ローンスターでグレースに何が起きたのか?シーズン5終了の恐怖の説明
- ベンソン・ブーンはなぜ「アメリカン・アイドル」を降板したのか?彼のオーディションを再訪する
- 『ザ・ケージ』シーズン 2 が Netflix 番組制作者から希望に満ちた最新情報を入手
- ティファニーがシーズン7でFBIを辞めた理由は次のとおりです
- ハイポテンシャル エピソード 2 キャスト: ゲストスター、キャラクター、俳優 (写真)
- スマイル 2 映画のネタバレ、あらすじ、結末を監督が解説 (独占)
- 『アウターバンクス』シーズン5ではJJの衝撃的な降板を受けてさらに悪党どもが殺されるのか？
- USD JPY 予想・見通し・の予想
2024-10-14 13:19