- ビットコインの建玉は 2021 年よりも増加。
- 取引所全体の推定レバレッジ比率が年間最高値に達しました。
金融市場と仮想通貨の背景を持つ経験豊富な研究者として、私はビットコインとより広範な仮想通貨市場の現状に興味を持っています。取引所全体の建玉の増加と推定レバレッジ比率の急上昇は、強気の実行前の状況を思い出させ、市場の状況が改善すれば潜在的な成長が期待できることを示唆しています。
過去5か月間、ビットコイン（BTC）とより広範な仮想通貨市場は、長期にわたる低迷を経験した後、回復傾向にあるが、3月に終結し、前のサイクルが終了した。
過去の市場変動と比較すると、仮想通貨市場全体に対する熱意は低下しているように見えますが、現在の価格は 2021 年に見られた価格と非常によく似ています。その間、市場は大幅な下落を経験し、その後回復しました。
簡単に言うと、昨年に比べて現在利用可能なビットコイン（BTC）契約の数が増えており、市場の状況が改善すれば価格が上昇する可能性があることを示唆しています。
ビットコインはすでに下落を経験しているが、2024年末に向けてさらに大幅な上昇があり、2021年第4四半期の目覚ましいパフォーマンスに匹敵できるかどうかは不透明だ。
ビットコイン CME の値動き
シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のビットコインの価格変動に注目することは、特にこのビットコインETF期間中に重要であり、ビットコインの動きの傾向についての貴重な洞察が得られるからです。
これらの上場投資信託（ETF）は、ビットコインの現在の市場価値を直接反映するのではなく、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のビットコインの価格に従います。現在、CMEのチャートはビットコインが下降拡大ウェッジ形成にあると描写しており、これは一般に強気のシグナルと考えられている。
さらに、ビットコインは重要な200日移動平均を取り戻しており、これは市場の堅調さの表れと解釈されることが多い。
ビットコインチャートに埋められていない空きスペースがある場合、BTCがそのようなギャップを飛び越えるのは、市場の主要回復点以来2回目の例となる。このパターンは、ビットコイン価格に対する楽観的な見通しを強化します。
推定レバレッジ比率
さらに、CryptoQuantのデータは、仮想通貨取引所で計算されたローン対価値（レバレッジ）比率が今年新たな年間ピークに達したことを示しています。
アナリストとして、私はビットコイントレーダーが徐々に高いリスクを受け入れているように見える傾向を観察していることに気づきました。これは、仮想通貨市場の強気な見通しを示している可能性があります。
トレーダーがビットコインやその他の仮想通貨に多額の資金を投資することに慣れてくると、市場の勢いが上昇を示している場合には価格の上昇につながる可能性があります。基本的に、リスクに対する選好が高まると、追加の資金がビットコインに集まり、その価値が高まる可能性があります。
ビットコインの月別平均リターン
さらに、過去のデータによると、8 月と 9 月はビットコインにとって最も収益性の低い月となる傾向があり、これらの月は 2010 年以降の他の月と比較して最小の平均収益を記録しています。
いずれにせよ、「レクテンバー」と呼ばれることが多い現在の厳しい時期を乗り切る意欲のあるトレーダーは、「アップトーバー」として知られるより収益性の高い時期を予想しているかもしれません。歴史的に見て、過去のパフォーマンスで証明されているように、今月は他の月と比べてビットコインのリターンが大きかった。
歴史が繰り返されるなら、ビットコインの価格は2024年の最終四半期にさらに上昇する可能性がある。
ビットコイン クジラが利益を得る
一方で、最近の出来事のすべてが純粋に有益なわけではありません。たとえば、「クジラ」として知られる一部の大規模ビットコイン（BTC）投資家は、利益を現金化し始めている。これは、クジラが利益を実現する目的で、約714万ドルに相当する119 BTCをバイナンスに送金したことから証明されています。
2023年12月以来、このクジラはバイナンスから約3,409ビットコイン（約1億9,540万ドル相当）を引き出しており、平均購入価格は1ビットコインあたり約5万7,319ドルとなっている。
さらに大規模な投資家（「クジラ」と呼ばれる）が、現在約 1,050 万ドルの利益を上げている投資家を真似ることを選択した場合、それは弱気傾向を示唆する可能性があります。
短期的な変動はあるかもしれないが、業界内の主要企業が一貫してビットコインを支持しているため、ビットコインの全体的な見通しは依然として楽観的である。
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2024-09-15 20:08