ビットコイン – 世界的な流動性がBTCの強気市場傾向にどのような影響を与えるか

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  • 米国財務省証券に対する需要の減少は、ビットコインなどのよりリスクの高い資産への資本シフトを示唆している可能性があります。
  • 現在、ビットコインのソーシャルボリュームは増加傾向にありますが、依然として 2021 年の強気市場で見られたレベルを下回っています。

10 年以上世界の金融市場をナビゲートしてきた経験を持つアナリストとして、私はビットコインとより広範なマクロ経済情勢の間のダイナミックな相互作用にますます興味をそそられています。米国財務省証券の需要、世界的な流動性、市場センチメント、ネットワーク活動の最近の傾向はすべて、2024年から2025年にかけてビットコインが強気の見通しになる可能性を示しています。

FRBの量的引き締め政策の中で投資家がより高いリターンを求める中、USTに対する需要の減少は、ビットコインのようなリスクの高い資産への資金シフトを示唆している可能性がある。この潜在的な変化は、世界的な流動性のわずかな上昇と相まって、直接的な量的緩和（QE）がない場合でもビットコインの強気市場をサポートする可能性があります。

ただし、FRBによる予期せぬ引き締め策や、トレーダーの不安を引き起こす可能性のある地政学的な不確実性には、常に注意を払うことが重要だ。ことわざにあるように、「唯一変わらないのは変化である」。仮想通貨市場も例外ではありません。

ソーシャルボリューム、Greed & Fear Index、アクティブアドレス、流動性トレンドなどの指標をモニタリングすることで、市場センチメントや潜在的なロングポジションに関する貴重な洞察を得ることができます。たとえば、ビットコインが主要な心理的レベルを上回って維持される場合、貪欲と恐怖指数は強化され、さらなる価格上昇を促進する可能性があります。一方で、活動の抑制はトレーダー間の躊躇を示している可能性があり、価格上昇の鈍化につながる可能性があります。

私の経験では、市場のタイミングを計ることは、郡市の品評会で油を塗った豚を捕まえようとすることに似ています。時には幸運に恵まれるかもしれませんが、それは信頼できる戦略ではありません。代わりに、根本的な傾向を理解し、データに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことに重点を置きます。

そして、古い格言にあるように、「すべての卵を 1 つのカゴに入れてはいけない…そのカゴがビットコインでない限り!」ということを覚えておいてください。分散投資を続けて幸せな投資を続けてください。

世界的なお金の流れは、ビットコインなどのさまざまな資産のコストにも定期的に影響を与えてきました。 M2に象徴されるマネーサプライの増加を調べると、わずかな遅れはあるものの、ビットコインの上昇と一致する傾向があることが観察されます。

反対に、米国連邦準備制度が量的引き締め（QT）戦略を堅持する中、米国債への需要が減少する可能性は、ビットコインなどのよりリスクの高い投資へ資金が移動していることを示している可能性があります。

クリプトクアント

こうした状況下では、世界的な資金の流れのパターンの影響と合わせて、即時の量的緩和（QE）を直接必要とせずともビットコインの上昇市場は続く可能性がある。

ビットコインの価格変動とグローバル M2 流動性

簡単に言うと、ビットコインの価格の変化は、グローバル M2 マネーサプライの日次変化率 (30 日移動平均) の変動を反映する傾向があります。この相関関係の明らかな例は、新型コロナウイルス感染症危機後に観察され、流動性の注入により M2 が急速に上昇し、その後ビットコインが過去最高価格に達しました。

金融市場を注意深く観察し、過去20年間にわたって数多くの市場サイクルを目撃してきた者として、私は、連邦準備理事会の量的引き締め（QT）スタンスにもかかわらず、世界の流動性トレンドが方向転換しているのを見るのは興味深いと感じています。市場力学のこの予想外の変化は、ビットコインを含むさまざまな資産クラスに潜在的に影響を与える可能性があるため、私の注意を引きました。私の経験では、こうした変化は金融市場の大きな価格変動に先立って起こることが多く、これがビットコインの現在の回復にも当てはまるのではないかと考えています。世界的な流動性の傾向は市場の方向性についての貴重な洞察を提供する可能性があるため、常に注意深く監視することが重要です。

この回復は、過去のM2流入に対する反応が遅いという典型的なパターンに従っている。同様にベルカーブのような形をした M2 の発展は、ビットコインの長期にわたる強気トレンドを反映しており、流動性がビットコインの価格をどのように押し上げるかを示しています。

国庫短期証券危機の可能性の際に連邦準備制度が介入すれば、M2 の大幅な増加につながる可能性があります。この介入により、ビットコイン価格が再び上昇する可能性があります。

10年以上仮想通貨市場を注意深く観察してきた者として、私は最近のM2（マネーサプライ）の急増により、ビットコインが以前の高値を更新する可能性が高いと考えています。私の個人的な経験から、流動性は市場の方向性を決定する上で重要な役割を果たしており、この傾向が続けば、早ければ2024年にもビットコインの強気のブレイクアウトを目撃する可能性があることが分かりました。私は以前にも同様のパターンを見てきましたが、その時が来たら暗号通貨の世界にとって、過去のパフォーマンスは将来のトレンドに対する貴重な洞察を提供する可能性があります。ただし、ビットコインへの投資には常にリスクが伴い、損失を許容できる以上に投資してはいけないことを覚えておくことが重要です。

市場センチメントとビットコインの潜在的な成長

貪欲と恐怖指数は市場の感情を測る尺度として機能し、ビットコインの価格変動の方向に大きな影響を与えます。時間の経過とともに、指数が強い恐怖からよりバランスのとれた楽観的な感情に移行すると、ビットコインの価値が上昇することがよく観察されています。

仮想通貨投資家として、私は今、慎重ながらも楽観的な見方が入り混じっていると感じている。今年初めに市場を特徴づけた強烈な恐怖感からは脱し、よりバランスの取れた中立的なスタンスに落ち着きつつあるようです。

TradingView

M2 の傾向は、ビットコインの最近の価値の急騰と相関するわずかな上昇を示しているため、世界の流動性チャートと同様のパターンに従います。

流動性の上昇と米国債への需要の減少によりセンチメントの前向きな傾向が続く場合、トレーダーはビットコインなどのよりリスクの高いオプションに資金を投資することを選択する可能性があり、その市場でさらなる価格上昇につながる可能性があります。

今後、ビットコインが重要な心理的閾値を超えた位置を維持すれば、Greed & Fear Index はさらに強固になると予想します。それにもかかわらず、連邦準備制度による予期せぬ金融引き締め措置や地政学的な混乱が恐怖を呼び起こし、市場の上昇の勢いが抑制される可能性があります。

市場センチメントは流動性パターンと一致する傾向があるため、注意深く監視してください。これは、ロングポジションを取る適切なタイミングを決定するのに役立ちます。

市場関与の指標

さまざまなソーシャルメディアでビットコインが言及される頻度を監視するソーシャルボリュームとして知られる指標は、仮想通貨市場へのユーザーの関与レベルを示す重要なシグナルとして機能します。

流動性要因により市場価格が大きく変動する時期には、個人投資家とプロ投資家の両方からの好奇心と参加の高まりを反映して、ソーシャルメディア活動が大幅に増加する傾向があります。

現在、ビットコインの社会活動は増加傾向にありますが、2021年の価格急騰時に見られた高さにはまだ達していません。これは、ビットコインが回復するにつれ、ビットコインに対する好奇心が高まっていることを示しているが、本格的な市場マニアの特徴である熱狂や極度の熱狂はまだ見られない。

金融市場の長年の研究と分析に基づいて、私は、ビットコインへの流動性の流入などの重要なイベントに対するソーシャルボリュームの反応に遅れが生じることが多いことに気づきました。この関係を表すグラフを調べてみると、これは明らかでした。 M2流動性流入に対するソーシャルボリュームの反応の遅れは、ビットコインの価格変動のわずかな遅れを反映していました。私のようなトレーダーや投資家にとって、これらの微妙な指標に注意深く注意を払うことは重要です。これらの指標は市場の傾向に関する貴重な洞察を提供し、投資についてより多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

ソーシャルボリュームが増加し続ける場合、それは市場への関心の高まりと強気トレンドの潜在的な上昇勢いを示している可能性があります。逆に、活動が低いままであれば、トレーダーが不安または躊躇していることを示唆しており、価格上昇のペースが遅くなる可能性があります。

流動性の変動やレジスタンスポイントとともにこの指標に注目すると、長期にわたるプラス軌道の早期の兆候が得られる可能性があります。

強気の指標としてのネットワーク アクティビティ

エネルギーレベルが高いときは、価格変動が高まる時期と一致する傾向があります。これは、個人の数が多いほど、ネットワークのアクティビティと需要が高いことを示唆しているためです。

新しい情報は、アクティブなウォレットが一貫して増加していることを示しており、トレーダーと投資家が再び熱意を持って取り組んでいることを示唆しています。

ここ数年、仮想通貨市場を注意深く観察し、参加してきた者として、私は流動性の流入が市場活動を促進する上で重要な役割を果たしていると信じています。最近、私は世界的な M2 流動性のわずかな増加とビットコインの最近の価格回復との間に相関関係があることに気づきました。この観察は、たとえその影響に遅れがあるとしても、流動性が市場動向にどのような影響を与えるかを目撃した私の個人的な経験と一致しています。お金の流れがBTCのような仮想通貨の動きをどのように形作るのかを見るのは興味深い現象であり、これが将来の市場予測や投資戦略に与える可能性のある潜在的な影響に興味をそそられています。

アクティブに使用されているアドレスの数が増加し続ける場合は、ネットワークに対する信頼が高まっていることを示しており、市場が強気傾向に向かう準備が整う可能性があります。逆に、アクティビティレベルが変わらないか減少している場合は、ユーザー間の不確実性や売りを示唆している可能性があります。

ビットコインの価格の最近の上昇は、世界的な流動性変動に対するビットコインの反応性を強調しており、その関係はグラフに示されている30日移動平均との関連性から観察できます。

FRBは量的引き締めを続けているが、世界的な流動性の漸進的な増加と米国債への需要の減少により、ビットコイン拡大の強固な基盤が築かれている。

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懸念から希望に満ちた見通しへの移行は市場意見の前向きな変化を示唆しており、社会参加の拡大は好奇心の高まりを示しています。さらに、アクティブ ユーザーの増加は、ネットワーク インタラクションの高まりを示しています。

今後も、世界的な資金の利用可能性、投資家の態度、ネットワークの行動の間の相互作用が重要な役割を果たし続けるでしょう。システミックリスクにより連邦準備理事会の措置が必要になった場合、追加投資の流入によりビットコインの価値が急速に上昇する可能性がある。

2025-01-04 09:13