ビットコイン vs. ゴールド: 究極の価値保存手段としてどちらの資産が支配的になるでしょうか?

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  • ビットコインとゴールドは同じ戦いにおける二本の剣であり、それぞれが究極の安全な避難所の称号をめぐって争っています。
  • 来年、ついにこの長期にわたる戦いに終止符が打たれるかもしれない。

金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は数え切れないほどの資産やトレンドの盛衰を目撃してきました。ビットコイン[BTC]と究極の安全資産としての金の間で進行中の議論は、私の興味を最もそそるものです。

今後数年間、金融情勢を形作るのはビットコイン（BTC）か金か――この問題は、米財務省の第4四半期報告書を受けて再び激しい議論を引き起こしている。両資産は、近い将来、業界と個人消費の潜在的なリーダーとして注目されています。

時価総額18兆ドルという巨額の金が明らかに勝者のように見えるかもしれない。

過去 10 年間で、仮想通貨市場の価値は急上昇し、70 億ドルというささやかな規模から 3 兆 6,800 億ドルという驚異的な規模まで増加しました。この膨大な額のうち、ビットコインはなんと 1 兆ドルを占めています。

対立は激しく、各資産が独自の強みをもたらしています。金は依然として頼りになる「安全な避難所」ですが、ビットコインは投機的なギャンブルから強固なファンダメンタルズを持つ勢力へと進化しました。

ビットコインが最近10万ドルを超えて急騰し、金融機関からの関心が高まっていることから、インフレヘッジとしての将来の潜在的な役割を、この点で確立された金の立場と比較するのは公平だと言えるでしょうか?

本当のテストは数か月先です

過去 15 年間、ビットコインは大きな変革を経験し、投機資産として始まり、最終的には長期または短期投資のための単なるツール以上の確立されたデジタル通貨になりました。

米国、中国、ロシア、エルサルバドル、英国などの主要経済国でこの変更が採用されており、この変更がより広範囲に広がりつつあることは明らかです。彼らはそれぞれ独自のビットコイン採掘施設を設立し、ビットコインに関連する上場投資信託（ETF）を作成しました。

トランプ次期大統領が実施する経済政策がビットコインの将来の軌道に大きな影響を与える可能性があるため、ビットコインが信頼できる価値の保存場所として機能する能力の真の尺度は、今後数カ月のうちに明らかになるだろう。

重要な関税、ドージコインの債務管理への影響、税制改正の可能性はすべて、将来の金利調整に関する連邦準備理事会の選択を形作る上で役割を果たすことになる。

過去には、この種の不確実性により、投資家は株や仮想通貨などのリスクの高い投資を敬遠し、代わりに金、国債、国債利回りなどのより安全な選択肢を好むことがよくありました。

金も経済の混乱に対して脆弱です。結局のところ、あらゆる資産の価値は、現在および将来発生する可能性のある困難の両方に対処できる能力にあります。

これまでと同様、ゴールドはサポートの役割を果たしました

4か月前、ビットコインは5万ドルから7万ドルの範囲で推移していました。現在、99,000ドルから100,000ドルの間で推移しており、その価値は42.86%という大幅な上昇となっています。

金と比較すると、金 [XAUUSD] は約 10% の微妙な上昇を経験し、最高値は 2,632 ドル (執筆時点) でした。この期間中、ビットコインが選挙の興奮から大幅な上昇を受け、他の資産を上回ることができたことは疑いの余地がありません。

先月、約 1,140 億ドルが仮想通貨市場に投資されましたが、その一貫した力強い毎日の価格変動が示すように、その大部分はビットコインに向けられています。

その結果、ビットコインとゴールドの比率はこれまでの最大値である約 38 に達しました。通常、これらのピークは選挙の約 1 年後に見られます。

出典 : 長期トレンド

この傾向が続けば、経済的不安定によりビットコインへの投資が増加し、「仮想通貨」としての役割が強化され、その価値が38オンスの金と同等、あるいはそれを超える可能性がある。

より簡単に言うと、市場の混乱時であっても代わりにビットコインを選択する投資家が増えれば、金は安全な投資であるという従来の認識が覆される可能性があり、これは金融界における画期的な変化を意味します。

しかし、それは氷山の一角にすぎない可能性があります

確かに、「トランプポンプ」はビットコインにとってターニングポイントとなり、お金を使う人々にその価値を証明しました。

現在、市場はビットコインが次にどこで急騰するかに集中的に注目しており、アナリストはビットコインが15万ドルという驚異的な価格に達する可能性があると予測している。この期待がFOMO（見逃し恐怖）の波を引き起こし、経験豊富な投資家と初心者の投資家の両方が殺到し、ビットコインの総額を前例のないレベルに押し上げる可能性があります。

ただし、結論を急ぐのはやめましょう。第 1 四半期のボラティリティにより、予期せぬ展開が生じる可能性があります。しかし、ビットコインとその重要な進歩に対する米国財務省の認識を見逃すことは困難です。

この分析は、暗号通貨が家庭や企業全体で依然として十分に活用されていないことを浮き彫りにしており、ビットコインが世界の経済システム内で浸透を高める大きなチャンスがあることを示唆しています。

出典 : 米国財務省

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今後数か月間で、ビットコインの重要性は大幅に高まる可能性があります。金と比べてビットコインが上昇傾向にあることを考えると、より多くの投資家がビットコインを信頼できる「安全な賭け」または投資の避難場所と考える可能性は十分にあります。

勢いが増すにつれ、ビットコインは「デジタルゴールド」としての地位を固める軌道に乗っています。

2024-12-09 00:08