金融市場で20年以上の経験を持つ熟練のアナリストとして、私は暗号通貨の世界における記念碑的な変化を目の当たりにしていると自信を持って言えます。ビットコインの強気傾向を示す要因の合流は、私が観察した90年代後半のドットコムブームを彷彿とさせますが、仮想通貨だけが提供できる興奮と予測不可能性が追加されています。
ビットコイン（BTC）の価格は過去最高値の73,800ドルに近づいて急騰し、さまざまな基礎的要因が強気市場がさらに強力な前進に向けて準備を整えている可能性を示しているため、過去の急騰とは明らかに変化した。
ここでは、ビットコインが新高値を更新する準備ができていることを示す6つの重要なデータを紹介します。
ビットコインが 7 か月にわたる下落トレンドから正式に脱却
大幅な急騰と数日間にわたる以前の取引範囲を上回る継続的な終値により、ビットコイン愛好家は潜在的に85,000ドルから160,000ドルの間の高値に到達することを目標に新たな取引を開始するようになりました。これはベテラントレーダーのピーター・ブラント氏が効果的に実証している概念です。
ビットコインの 5 か月間の逆上昇三角形パターンが完全に形成されました
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 2024 年 10 月 29 日
ビットコインの価格が売りの壁を突破し、ほとんどの空売りトレーダーが清算されました
ここしばらくの間、ビットコインには 65,000 ドルから 71,000 ドルの間の重要な抵抗レベル (ローソク足チャートの赤い四角形) が存在していました。しかし、ビットコインが6万8000ドルを超えて7万ドルまで急騰すると、この長年の壁を突破することに成功し、空売りトレーダーが排除され、弱気派は利益を得ることができなくなった。
ビットコインの優位性が 60% に到達
ビットコインドミナンスと呼ばれる仮想通貨市場全体に占めるビットコイン市場の割合が10月29日、昨年3月以来初めて60％に達した。
ようこそホーム #ビットコイン ドミナンス
長い道のりでしたが、BTC ドミナンスはついに 60% に到達しました
— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) 2024 年 10 月 29 日
一部の投資家は、ビットコインの支配率と仮想通貨の恐怖と貪欲指数を市場センチメントの指標と考えています。 CoinGecko が述べているように、ビットコインの支配力と価格の両方が上昇傾向を示している場合、潜在的なビットコイン強気市場が近づいている可能性があります。
建玉は過去最高値に上昇
ビットコインが記録的な最高値に近づくにつれ、その建玉は前例のない高値となる436億ドルに達した。これは、市場関係者がBTCへの関心を高めていることを示しており、価格が新記録に達したときの急騰は、楽観的な投資家心理の強い兆候と見なすことができます。
魅力的なベーシス取引であるコンタンゴ、CME 先物が史上最高値を更新。
過去 2 日間、ビットコイン市場は将来の価格が現在のスポット価格よりも高くなるパターンに従いました。 10月29日、ビットコインはCME先物市場で74,485ドルという史上最高値を記録した。
先物市場における仮想通貨ベースの取引への関心の高まりに関して、HighStrikeの仮想通貨オプションおよびデリバティブ担当チーフアナリストであるJJ氏がCryptoMoonに洞察を共有した。
「本質的に何が起こったのかというと、大量の人々がIBIT/スポットETFをロングしてCME先物をショートすることでキャッシュ・アンド・キャリーをしていましたが、CME先物を方向的にロングしていた人は、いたとしてもごくわずかでした。これは、CMEベーシスが2月（多くの銘柄が史上最高値ブレイクアウトに向けて方向性を持ってロングしていた時期）の16%から現在わずか8.75%まで低下したことからもわかります。」
JJ は次のように説明しました。
「現在何が起こっているのかというと、価格発見に備えてヘッジを閉じており、BTCエクスポージャーのないファンドはCMEを利用して投機的に選挙期間を長くすることでエクスポージャーのない部分をヘッジしている。最終的な結果として、CMEベースでは年末までに10%を超える水準に達する見込みです。」
この 70,000 ドルの動きにおけるこれまでの取り組みとの主な違いは、市場がアウト・ザ・マネー (OTM) コール オプション ウィングの購入に消極的であることです。逆に、スポット価格は上昇傾向にあるにもかかわらず、10デルタフライは下落しており、年間値幅の下限に近づいています。要約すると、市場は無関心のようです…
— Jake O (@JO_Wintermute) 2024 年 10 月 29 日
トレーダーたちはトランプ大統領の勝利と仮想通貨に優しい大統領就任に賭けている
研究者として、私はビットコイン先物市場でコールオプションに対する激しい需要があり、それがガンマスクイーズを引き起こす可能性があることに気づきました。このパターンは、トランプ大統領の勝利が現実となり、仮想通貨に優しい政権が発足した場合のビットコイン価格の急騰を予想して、トレーダーが戦略的に自社の位置を定めていることを示唆している。
ビットコインの価格が 71,000 ドルから 85,000 ドルに 1% 上昇した場合、ディーラーはポジションを効果的にヘッジするために、さらに 2 億 5,200 万ドルのビットコインを購入する必要があります。これは、価格が 1% 上昇するたびに 1,500 万ドルをヘッジする必要があることに相当します。ディーラーが価格上昇時にヘッジする方法はいくつかありますが、スポットビットコインを購入するのが最も費用対効果の高い選択肢と考えられます。 #bitcoin #gamma
— Alex Thorn (@intangiblecoins) 2024 年 10 月 29 日
スポット ビットコイン ETF への流入が急増
過去 2 週間でビットコイン スポット ETF への投資が大幅に増加し、総額は約 38 億ドルに達しました。ファーサイド・インベスターズのデータによると、これらのファンドは10月28日だけでさらに4億7,940万ドルを調達した。現在、これらのETFが管理する総資産は約685億ドルとなっている。経験豊富なトレーダーは、間もなくこれらのETFの取引にオプションが利用可能になるため、この金額はさらに増加すると予測しています。
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2024-10-30 00:11