金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は市場のボラティリティをそれなりに見てきましたが、今日も例外ではありません。今週初めに有望な上昇が見られたにもかかわらず、最近の仮想通貨時価総額の下落は、このダイナミックな環境ではよく知られた要因の組み合わせによって引き起こされているようです。
10月22日、すべての暗号通貨の総合価値（TOTAL）が減少し、それまでの数日間で達成された成長が消失しました。この価格下落は、株式市場からの潜在的な影響に対する投資家の懸念と、連邦準備制度の利下げの可能性についてトレーダーの間で疑念を引き起こしている米ドル高によるものである可能性があります。
過去 1 日で、すべての暗号通貨の総額は約 1.5% 減少し、総額は約 2 兆 3000 億ドルになりました。ビットコイン（BTC）とイーサ（ETH）は両方とも下落しており、ビットコインは約1.6％下落し、イーサは約2.8％のより大幅な下落となった。
今日の暗号通貨市場を下落させている要因を見てみましょう。
リスクオフの感情が仮想通貨市場を下落させた
研究者として、私は今日の市場の上昇と米国株の最近の傾向との間に驚くべき類似点を観察しています。 S&P 500指数は10月17日に史上最高値5,878.46でピークに達したが、10月21日時点では0.18％下落している。この下落は、米国最大の上場企業の評価額下落の影響を浮き彫りにしている。
ダウジョーンズ指数は344ポイント（0.8％安）で取引を終え、ナスダック総合指数は1.4％上昇して18,540.01で取引を終えた。
その間、米ドル指数 (DXY) は 10 月 21 日のウォール街の取引開始を受けてその地位を強化しました。指数は 8 月初旬以来の高さでピークに達し、103.67 を記録しました。
それが発表された日、指数は数か月にわたる最高点から低下し始めていました。具体的には、リッチモンド連銀の10月の製造業景気指数が10月22日火曜日に公表される唯一のデータとなる。
現在の市場分析に関して言えば、11月6日と7日の2日間にわたって開催される連邦公開市場委員会（FOMC）は、間違いなく私たちの投資戦略に影響を与えるFRBの決定を熱心に待っている投資家の注目の最前線にあります。
11 月 7 日、米国連邦準備制度はさらなる利下げを進めると予想されています。ただし、そのペースは、9月18日に実施された最初の0.5パーセントポイントの引き下げほど速くない可能性があります。
CMEグループのフェドウォッチツールの情報によると、11月7日に予定されているFOMC会合で0.5％利下げが行われる可能性は現時点でゼロになったようだ。その代わりに、89.9%の確率で0.25%の利下げが行われ、それより低い確率で金利が据え置かれるのは11%です。
2 億ドルを超える清算で仮想通貨トレーダーがオフサイドに陥る
過去 1 日で、市場の上昇に賭けている仮想通貨のロングトレーダーは、総額約 1 億 7,120 万ドルの清算を経験しました。逆に、市場の下落に賭けた空売りトレーダーは、同じ期間中に3,000万ドル以上の清算に直面しました。
過去 24 時間におけるイーサ関連の清算総額は約 5,880 万ドルに達しました。 CoinGlassのデータによると、この期間中に5,700万ドルを超えるレバレッジを活用したロングポジションが決済されました。
過去 1 日間で、より広範な仮想通貨市場における累積清算額は約 2 億 100 万ドルに達し、この記事が書かれている現在もこの数字は増加し続けています。
価格上昇が見込まれる取引が終了（清算）されると、通常、投資家は保有株を売却する必要があります。この供給の急増により、暗号通貨の市場価値がその日のうちに下落する可能性があります。
同時に、建玉の減少は、トレーダーがポジションを手仕舞い、当面は市場から撤退することを選択しているようで、保有されているアクティブな将来契約が減少していることを示唆しています。
それにもかかわらず、ビットコインやイーサなどの有名な暗号通貨の大部分は有利な資金調達率を持っており、トレーダーがロングポジションを維持するためにさらに支出する用意ができており、引き続き楽観的であることを示唆しています。
市場構造の弱体化により損失が拡大する
技術的な側面を見ると、すべての暗号通貨の市場価値の合計 (TOTAL) は、一般的に 2024 年 3 月に始まった並行チャネルの減少パターンに従い、取引行動を形成し続けています。
10月21日、2兆3500億ドルを超えた上昇相場は、下降トレンドチャンネルの上限である2兆3600億ドルを突破することができなかった。日足のローソク足がこのポイントを下回って終了した場合、調整が再開される可能性を示唆する可能性があり、以下の週足チャートに示されているように、強気派がチャネルの中間境界である2.06兆ドル付近でサポートを探す可能性があります。
研究者として、私は TOTAL の値が減少する可能性があると予測しています。私の予測が正しければ、基礎となるチャートパターンのサポートラインである約1.89兆ドルに向けて下落する可能性がある。これは、現在のポジションから 17% 下落することを意味します。
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2024-10-22 12:33