仮想通貨と米国株の相関関係は過去最高に

10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は自信を持って、最近の仮想通貨と米国株の相関関係は驚くべきものであると言えます。それはまるで、長い間離れ離れになっていた二人の友人が再会し、それぞれが相手のあらゆる動きを反映しているのを見ているかのようです。上位 100 の暗号資産と S&P 500 指数との間の 40 日間の相関係数ゲージが約 0.67 であることは、この新たに発見された友情の証です。

仮想通貨と米国株の関係は歴史的に強い。最近の分析では、これら 2 つの市場がしばしば同じ道をたどっていることが示されており、株式に影響を与える同じ経済要因が仮想通貨市場にも影響を与えている可能性があることが示唆されています。

米国連邦準備制度の利下げが仮想通貨と株式に与える影響

より簡単に言うと、40 日間相関係数と呼ばれる統計ゲージで測定した、上位 100 の暗号通貨と S&P 500 指数との関係は約 0.67 です。ブルームバーグのデータによると、興味深いことに、このレベルはさらに高く、2022年第2四半期には0.72に達しました。相関係数が 1 に達すると、資産が完全に揃っていることを意味し、-1 の場合は資産が反対方向に動いていることを示します。

過去 7 日間、従来の金融と DeFi の両方でジェットコースターのようなスリリングな出来事が起きました。注目すべきは、9月18日に開催されたFOMC会合中に、米国連邦準備制度理事会が金利を0.5％引き下げることを決定したことである。

最近の展開を受けて、ビットコインの価格は64,000ドルを超え、現在63,518.59ドルに達し、過去24時間で0.84%の上昇を記録しました。この急騰は、同じく金融緩和に関するニュースを受けて新高値を更新したいくつかの米国株を彷彿とさせる。興味深いことに、これらの同じ銘柄はこれ以前、特にカマラ・ハリスとドナルド・トランプの間の最初の米国大統領討論会の後、損失を被っていた。

FRBの発表の約1週間前に、これらの銘柄は成長の兆しを見せ始めた。具体的には、Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) の株価は 5.3% 上昇し、議論前の元の価格である 157 ドルに戻りました。

さらに、MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR) の株価は当初 125 ドルを下回りましたが、その後約 129 ドルまで急騰しました。

より多くの経済データによりBTCが7万1,000ドルを超える可能性がある

この新たな出来事は、米国の経済動向と市場の期待との関係を強調しています。トレーダーは現在のデータを調査することで、借入コストの変化を観察することで、将来の金利調整の潜在的な規模と速度を予測できる可能性があります。デジタル資産デリバティブ市場の取引に流動性を提供する会社、Orbit Markets の共同創設者、Caroline Mauron 氏は次のように指摘しました。

現在、主要なトレンド (または「マクロ要因」) が暗号通貨の価格に影響を与えています。この傾向は、仮想通貨特有の予期せぬ重要な出来事が発生しない限り、連邦準備制度の金融緩和政策期間中も続くと予想されます。

今週は、連邦準備制度理事会の代表者らの洞察を特集した最新の経済統計が発表されます。特に、中央銀行が注意深く監視しているインフレ率は個人消費支出（PCE）価格指数です。その結果、この事実は、従来型金融（TradFi）市場と分散型金融（DeFi）市場の両方の勢いを高める可能性があります。

複数のアナリストによると、ビットコインは過去6か月間、値動きの安定局面に陥っているため、近いうちに大幅な価格高騰に備えている可能性があるという。現在、ビットコイン価格は約64,200ドルの注目すべき抵抗レベル付近で推移しており、これは200日移動平均（MA）と一致しています。今後数週間、価格が一貫して200日移動平均と64,000ドルの両方を上回って終了した場合、71,000ドルに向けた上昇トレンドを引き起こす可能性があります。

2024-09-23 13:03