市場の新しい保安官: 流動性かFRBか? 🚀💰

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知っておくべきこと:

  • 中央銀行の行動と脱ドル化の流れにより金価格が上昇しており、ビットコインと金の間には強い相関関係が観察されています。 🌍💸
  • 予測市場は、FRBの緩やかな緩和サイクルを予想し、高ベータリスクよりも金やデジタル資産を優先します。 🧠📈
  • ビットコインの取引は流動性の枠組みの影響を受けており、投機的な急騰ではなく、緩やかな上昇が予想される。 ⏳💥

おはようございます、アジア。市場でニュースになっているのは次のとおりです。

QCPキャピタルは、市場は単純な金利監視を超えて完全な流動性体制に移行しており、中央銀行のバランスシートと国境を越えた資本の流れがFRBの次の25ベーシスポイントよりもリスクを増大させると述べている。 🧱📉

QCPキャピタルは、「中央銀行の購入、脱ドル化の流れ、機関投資家によるポートフォリオのヘッジが、金の上昇を促す主要な力となっており、その関連性が伝統的なインフレヘッジの枠組みをはるかに超えている」と記し、先週末のボラティリティの中でビットコインと金の相関関係が0.85を超え、2つの資産クラス間の同期したフローが浮き彫りになったと指摘した。 🔄💎

予測市場は、高ベータリスクよりも金とデジタル資産を優先する、着実だが浅いFRB緩和サイクルを中心に結集している。 🕊️⚡

カルシに関して、トレーダーらは現在、2025年にちょうど3回の利下げが行われる可能性が76%で、合計75bpsの緩和が行われると予想しており、これはJPモルガンの「サイクル中盤、非景気後退」路線の基準と一致している。 FRBのミシェル・ボウマン総裁が今週、年末までに2回の追加利下げを呼びかけた発言は、その軌道を強めた。 📈📜

ビットコインは同じ流動性の枠組みの中で取引されています。 🚀

カルシのトレーダーらは、今年13万ドルを突破して過去最高値を更新する確率は51％、14万ドルの場合は33％、15万ドルの場合はわずか21％で、2026年半ばまでに15万ドルに達する可能性は均等だとみている。 🎯

緩和期待が実質利回りとドルの流動性へと徐々に浸透していく中、市場は投機的な急騰ではなく、緩やかな上昇に向けた態勢を整えている。 Glassnode のデータは、130,000 ドルの権利行使価格でコール ポジションの密集したクラスターを示しており、オプション フローが短期的な動きを増幅させる可能性があるだけでなく、そのレベル付近で抵抗を固定する可能性があることを示しています。 📊📉

マクロとオンチェーンのシグナルは同じ方向を向いている。これはアドレナリン主導の強気相場ではなく、流動性供給によるゆっくりとした前進であり、FRBが積極的な方向転換をしなくても資産を押し上げ続ける可能性がある。 🐢📈

それは、市場がTruth Socialの次の投稿を生き残ることができるかどうかです。 📱🔥

市場の動き

BTC:ビットコインは米中貿易摩擦の再燃と世界的リスクへの懸念に圧迫され、2%下落して110,500ドルを超えて取引されているが、アナリストらは110,000ドルのサポートを突破すれば96,500ドルから100,000ドルへの下落への扉が開かれる可能性があると警告している 📉📉

ETH:マクロ的な不確実性と仮想通貨の暴落懸念を背景に投資家がエクスポージャーを縮小する中、イーサリアムは約 4% 下落して 3,900 ドル付近で推移していますが、時間の経過とともに ETH が金に「追いつく」可能性があると楽観視する人もいます 🧠📈

金:米中対立の激化と米国の利下げ期待の高まりを受けて安全資産の需要が高まり、金は 1 オンスあたり 4,141.81 ドル付近で取引されています。 🌍💰

日経 225:木曜日のアジア太平洋市場は上昇し、銀行収益の好調によるウォール街の上昇を受けて日本の日経 225 も 0.95% 上昇しました。 📈🇯🇵

2025-10-16 05:02