暗号通貨カオス: ビットコインの暴落、アルトコインの悲鳴!

知っておくべきこと:

フランシスコ・ロドリゲス著（特に明記されていない限り、すべて東部時間）

デジタル領域の気まぐれな愛好家であるビットコインは、清算の波とマクロ期待の変化が広範な仮想通貨の下落を引き起こしたため、6月以来初めて一時10万ドルを下回った。 🌊💸

この主要仮想通貨は現在、10月初旬に付けた12万6000ドルを超える史上最高値から20％以上下落している。 CoinDesk 20 (CD20) 指数で測定したより広範な仮想通貨市場は、過去 24 時間で 2.6% 下落し、過去 30 日間で 27% 以上下落しました。市場のボラティリティの真の証拠です。 🚀📉

コイングラスによると、過去24時間で下落が激化し、17億ドル以上の仮想通貨ポジションが清算されたという。ロングトレーダーは損失の矢面に立たされた。 🌪️💸

「10月10日の約190億ドルの清算以来、市場は連鎖的に下落している」とウィンターミュートの店頭トレーダー、ジャスパー・デ・メーレ氏はコインデスクに語った。「現在の弱さは、10/10の継続的な消化、ややタカ派的なFRBのトーン、そして仮想通貨の最も近い代理店であるナスダックがバリュエーション懸念から最大2％下落したことによる、資産全体にわたる広範なリスクオフの組み合わせを反映している。」 🐦📉

このドローダウンにより、ビットコインは現在、歴史的に長期的な価格回復を支えてきた重要なレベルである50週間単純移動平均を守ろうと奮闘している。その水準は10万3000ドル弱だ。 🛡️💰

「今回の下落は、流動性が依然として希薄であることを思い出させるものであり、特にロングテールのオルタナティブにおいては、市場全体の安全への逃避がさらに促進され、異常なマイナスの価格変動が見られるのはそのためだ」とデメーレ氏は述べた。 🏃‍♂️💨

一方、火曜日のバランサーに対する1億2,800万ドルのハッキングは、分散型金融エコシステムのセキュリティに対する新たな懸念を引き起こし、センチメントをさらに冷やしました。 🔐💥

現状では、暗号通貨恐怖と貪欲指数は現在「恐怖」に位置しており、センチメントは打撃を受けています。デメーレ氏によると、短期的な促進要因は限られているが、米国政府の経済活動再開と支援的な仮想通貨関連法案が価格を下支えする可能性がある。 🌤️📉

警戒してください! 🔍🚨

何を見るべきか

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。 🗓️🌐

トークンイベント

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。 🗓️🌐

カンファレンス

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。 🗓️🌐

11 月 5 日: グローバルデジタル資産、サイエンステック、 Web3 フォーラム (ロンドン) 🌍
11 月 5 日: Assets on Blockchain カンファレンス (ニューヨーク) 🗽
5 日中 3 日目: 香港フィンテックウィーク 🌏
2 日目中 2 日目: リップルズスウェル 2025 (ニューヨーク) 🌐
2 日目中 2 日目: Chainlink の SmartCon (ニューヨーク) 🔗
3 日目中 2 日目: Schwab IMPACT 2025 (コロラド州デンバー) 🏞️
2 日目中 1 日目: ブロックチェーン未来学者カンファレンス (マイアミ) 🏖️

トークントーク

オリバー・ナイト著

アルトコイン市場は、いくつかのトークンが数カ月ぶりの安値に下落した火曜日の激しい下落を受けて、依然として売られ過ぎの領域にある。 🌵📉
平均的な暗号通貨相対強度指数 (RSI) は 38/100 ですが、OKB、SKY、FLR を含むトークンの印刷数値は 23/100 程度です。これは、仮想通貨市場全体が弱気に傾いている一方で、短期的な救済回復が予想される可能性があることを示唆しています。 🌤️📉
ビットコインとイーサがそれぞれのサポート水準である99,000ドルと3,100ドルを下回った場合、反発の示唆は無効になるだろう。 ⚠️📉
BTCとETHがさらに下落した場合、流動性の欠如とレバレッジレベルの偏りにより、アルトコインの状況は悪化するだろう。これは、アルトコインのオーダーブックには、売り圧力とその後の清算を吸収するのに十分な買い注文が存在せず、その結果、下値が急上昇することを意味します。 🌪️💸
トレーダーらは、プライバシーコインを除く大半のトークンが7月と8月からの上昇相場を侵食しており、最近の「アルトコインシーズン」が正式に終わったのかどうか疑問に思うだろう。 🧠🔐
プライバシーコインの物語は依然として現在の市場の主要な原動力となっているが、DCRとZECは水曜日に下落し、XMRは7%上昇し、セクター全体は過去1か月間大幅に上昇したままである。 🔍📈

デリバティブの位置付け

BTC先物市場は警戒感の高まりを反映している。建玉（OI）は先週の260億ドルから253億ドルに減少しており、トレーダーがレバレッジを縮小していることを示唆している。前年比で上昇したBTC価格と比較して見ると、この下落は、市場における相対的なレバレッジ量が資産価値の上昇に追いついていないことを示しています。 🐍📉
３カ月の年率ベースは３％─４％に抑えられており、ベーシス取引が現在魅力的でないことを示している。資金調達率はまちまちですが、主要会場全体で低く（年率4%～9%）、強いトレンドコミットメントの欠如と先物側からの市場全体の警戒感を強化しています。 🌫️📉
ビットコインオプション市場は、さまざまな不安定なシグナルを示しています。 🌀
インプライド・ボラティリティ（IV）はすべての満期にわたって高く、短期的な変動期待の上昇を示しています。構造的には、IV 期の構造は、長期的なコンタンゴ (上り坂) を再開する前に、短期的なバックワード (下り坂) を示します。 📈📉
このボラティリティにもかかわらず、最近の取引バイアスは強気に戻り、24時間プットコールの出来高はコールに58%から42%傾き、積極的な上値志向を示しています。 🎯📈
最近の価格下落はレバレッジの巻き戻しによる影響を大きく受けており、過去２４時間で１７億ドルの清算が７６％対２４％でロングポジションを占めた。 ETHは5億7,200万ドルを清算し、想定元本損失を主導した。 🧠💸
重要なことは、過去 2 日間の平均ロング清算額 10 億ドルが 7 日間平均の 6 億 2,000 万ドルを大幅に上回っており、現在の値動きに対する強制売りの影響が拡大していることを裏付けています。 🧠💸
今後を展望すると、主要価格水準である102,500ドルには1億2,400万ドルの清算の可能性があり、反発は当面の抵抗に直面する可能性がある。 ⚠️📉

市場の動き

BTCは午後4時時点から1.79％上昇している。水曜日東部時間 $102,069.70 (24 時間: -2.41%) 🎢📉
ETHは3.03%上昇し、$3,310.76 (24時間: -6.74%) 🎢📉
CoinDesk 20は3.01%上昇の3,209.70 (24時間: -3.56%) 🎢📉
イーサCESR総合ステーキングレートは8bps上昇し3.01% 📈
BTC の資金調達率は Binance で 0.0036% (年率 3.8905%) です📊

DXYは100.21で変化なし 📉
金先物は0.44%上昇し、3,977.80ドルとなっています🏦
銀先物は0.44%上昇し47.50ドル🏦
日経225は2.5%安の50,212.27で取引を終えました📉
ハンセンは変わらず25,935.41で取引を終えました📉
FTSEは変わらず9,707.29 📉
ユーロStoxx 50は0.64%安の5,624.23📉
DJIAは火曜日、0.53%安の47,085.24で取引を終えました📉
S&P 500は1.17%安の6,771.55で取引を終えました📉
ナスダック総合株価指数は2.04%安の23,348.64で取引を終えました📉
S&P/TSX総合株価指数は1.64%安の29,777.82で取引を終えました📉
S&P 40 ラテンアメリカ指数は 1.15% 下落して 2,985.42 で取引を終了しました 📉
米国10年国債金利は1bps低下の4.081% 📉
E-mini S&P 500 先物は 0.25% 下落し、6,784.50 📉
E-mini Nasdaq-100 先物は 0.41% 下落して 25,470.50 📉
E-mini ダウ平均株価は変わらず 47,214.00 📉

ビットコイン統計

BTC ドミナンス: 60.66% (-0.19%) 🏰📈
イーサとビットコインの比率: 0.03248 (0.25%) 📈
ハッシュレート (7 日間移動平均): 1,091 EH/s 🧠
ハッシュプライス (スポット): $41.43 💰
合計手数料: 3.95 BTC / $408,873 💸
CME先物建玉: 135,465 BTC 📊
BTCの金価格: 24.1オンス 🏦
BTC対金時価総額: 6.80% 📈

テクニカル分析

ビットコインの週次価格チャートは現在、107,000ドル付近の重要なサポートレベルを下回って取引されています。 🚨
このマークの下で週足のローソク足の終値が確認されれば、重大な弱気シグナルとなり、コアサポートが手ごわい頭上抵抗に変わり、一般的な強気トレンドの崩壊を示唆することになる。 ⚠️📉
構造的なトレンドの反転を防ぐためには、BTCが週末までに107,000ドルを回復して終了できるかどうかを監視することが重要です。 🛡️📈

暗号資産

Coinbase Global (COIN): 火曜終値は307.32ドル(-6.99%)、市場前は+1.71%の312.56ドルで終了🎢📉
Circle Internet (CRCL): $111.25 (-5.61%)、+1.84% $113.30 で終了 🎢📉
Galaxy Digital (GLXY): 31.17 ドル (-10.64%)、+0.74% の 31.40 ドルで終了 🎢📉
強気 (BLSH): $45.75 (-8.97%)、+2.86% $47.06 で終了 🎢📉
MARA ホールディングス (MARA): 16.62 ドル (-6.68%)、+1.87% の 16.93 ドルで終了 🎢📉
ライオットプラットフォーム (RIOT): 19.27 ドル (-6.97%)、+0.49% の 19.37 ドルで終了 🎢📉
Core Scientific (CORZ): 21.74 ドル (-5.07%)、+0.78% の 21.91 ドルで終了 🎢📉
CleanSpark (CLSK): 16.22 ドル (-6.89%)、+0.62% の 16.32 ドルで終了 🎢📉
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): $58.44 (-4.91%) で終了 🎢📉
Exodus Movement (EXOD): $23.13 (-8.18%) で終了 🎢📉

暗号資産会社

ストラテジー (MSTR): 246.99 ドル (-6.68%)、+1.63% の 251.01 ドルで終了 🎢📉
セムラー・サイエンティフィック (SMLR): 23.95 ドル (-5.75%)、+1.04% の 24.20 ドルで終了 🎢📉
SharpLink Gaming (SBET): $11.68 (-10.77%) で終了、+1.88% $11.90 🎢📉
Upexi (UPXI): 3.5 ドル (-8.85%) で終了、+2.86% で 3.60 ドル 🎢📉
ライト戦略 (LITS): 1.76 ドル (-8.33%) で終了 🎢📉

ETFフロー

スポットBTC ETF

毎日の純フロー: -5 億 6,640 万ドル 💸
累積純フロー: 604 億ドル 📈
BTC 保有総額 ~134 万 🧠

スポットETH ETF

毎日の純フロー: -2 億 1,940 万ドル 💸
累積純フロー: 140.3 億ドル 📈
ETHの総保有量 ~667万 🧠

2025-11-05 15:49