- アルトコインの資金調達率は 9 か月ぶりの高水準に達し、最近の 3 か月のポンプはレバレッジ主導型となっている
- 現在の市場状況では、長期にわたる清算が引き起こされ、投資家が緊張状態に陥る可能性があります
数々の市場サイクルを乗り越え、それなりの失敗から学んだ経験豊かな仮想通貨投資家として、私は最近のアルトコインの上昇相場を見ていると、興奮と不安の入り混じった感情を感じずにはいられません。一方で、ヘデラ (HBAR) のような有望なプロジェクトが 500% 以上急騰し、巨額の利益が期待できる可能性を示しているのを見るのはスリリングです。しかし、近いうちに調整に入るかもしれないというしつこい気持ちを払拭することはできません。
過去 30 日間で、厳選されたアルトコインのプールがビットコインを大幅に上回り、ヘデラ (HBAR) だけでも 500% 以上の驚異的な急騰を記録しました。現在のアルトコインの上昇は顕著ですが、注意が必要です。
無期限先物に対する毎月の資金調達率が大幅に上昇しているため (現在は 4% ～ 6%)、より高いレベルのレバレッジが採用されていることを示唆しています。
アナリストとして、過去の傾向を見ると、価格の急速な上昇と資金調達率の上昇が一般に市場調整への道を開くことを示していることを強調することが重要であると考えています。明確にするために、1 月に同様の急増があった後、15% の調整が発生しました。
現時点では強制清算の連鎖反応は差し迫っていないものの、市場の混乱は今後も続くと予想されている。市場が多額の借入資本を慎重に扱うことは非常に重要です。
特に市場全体の状況や投資家の態度が変化した場合には調整が起こる可能性があるため、投資家は常に警戒しておくことが賢明です。
アルトコインの高い資金調達レートにより数百万ドルの費用がかかる可能性がある
CoinGlassのデータが示すように、無期限先物でレバレッジをかけたポジションを維持するためのコストは30日間で大幅に増加し、強気市場の投資家は毎月4％から6％を支払わなければなりませんでした。
出典：コイングラス
市場が堅調に上昇している間は、これらの費用は管理可能に見えるかもしれません。ただし、価格が安定または下落した場合、時間の経過とともに利益が大幅に減少する可能性があります。このようなコストは、これらの高額な手数料を無期限に維持するのが難しいと感じる可能性があるため、経験豊富なトレーダーの忍耐力を試す可能性さえあります。
アルトコインが別個の投資カテゴリーとしてますます認識されてきており、市場の低迷中でも低資本の代替通貨への継続的な動きにつながっていることが明らかになってきています。手頃な価格と、より高いリスクに伴うより大きな潜在的利益の魅力を考慮すると、この分離は論理的であるように思えます。
先月、2つの有名なアルトコイン、XRPとカルダノ[ADA]が大幅な成長を遂げ、それぞれ約300％上昇し、1ドルのマークを超えたことは言及する価値があります。ただし、この上昇により、急激な変動の影響を受けやすくなります。
同封のグラフを調べると、ADAとXRPの資金調達率は現在、過去6か月間のレベルを超えていますが、まだ12か月のピークには達していないことがわかります。過去の傾向を考慮すると、これは、これらのアルトコインが投機活動によってさらに成長する可能性がまだあることを示している可能性があります。
実際、最新の調査結果では約40のアルトコインがビットコインよりも優れたパフォーマンスを示しており、アルトコインのラリーが進行中であることが明らかになった。
資金調達率を考慮すると、撤退を選択する人もいるかもしれませんが、市場の継続的な上昇傾向から利益を得るチャンスと考える人もいるかもしれません。
流動性の逼迫は大きな課題となる可能性がある
活発な市場や流動的な市場では、特定の資産が豊富に入手可能であり、買い手と売り手の両方から強い関心が寄せられています。これにより、購入を検討しているユーザーと販売する準備ができているユーザーを結び付けることが簡単になります。
現在の市場状況では、投資家が予測を調整し、今後のレジスタンスレベルを正確に特定しようとしているため、流動性がビットコインに集中する一般的な傾向があります。
アルトコインの場合、強力なユーザーコミュニティを確立するのは難しく、弱気派が「ショートスクイーズ」を扇動するハイレバレッジ戦略を利用して悪用する可能性がある。
出典 : BraveNew.Com
提供されたグラフから、ビットコインの流動性指数が 10 万ドルを超えて 5 年間で最高点に達したことは明らかです。この顕著な増加に続いて、1 日以内に 8% の急騰が起こりました。
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簡単に言うと、多くの投資家がこの期間中、XRPなどの他の暗号通貨ではなくビットコインに資金を移しており、その結果XRPが約6%下落したようです。この投資の変化は、流動性、つまり簡単にアクセスできる資金がよりビットコインに向けられていることを示している可能性があります。
言い換えれば、この傾向が続く場合には注意することが重要です。なぜなら、高い資金調達率が長期間続くと、長期清算カスケードとして知られる清算の連鎖反応が起こる可能性があるからです。これは、空売り者がデリバティブ市場を支配している場合に特に問題となる可能性があります。
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2024-12-06 12:08