- FRB の流動性は年初以来 3,950 億ドル増加し、10 日間としてはここ 2 年間で最大の利上げとなった
- これにより、よりリスクの高い資産への関心が再び高まる可能性はありますか?
わずか 1 か月足らずの間に 2 つの大きな市場崩壊が発生し、注目すべき変化が浮き彫りになりました。それは、広範な経済動向とリスクの高い投資との間の逆関係がますます増大しているということです。 12月に25万6,000人の雇用が増加したことで示されるように、米国経済が堅調さを維持すれば、仮想通貨市場に予期せぬ展開が起こる可能性がある。
それを念頭に置くと、米国の経済カレンダーを注意深く監視し続けることがこれまで以上に重要になります。
予期せぬチャンスが待っていますか？
ドル指数（DXY）が着実に109を超えて推移しており、10年米国債利回りが4.79％まで上昇（14カ月ぶりの高値に達している）していることを考慮すると、仮想通貨や株式などのよりリスクの高い資産への投資はすぐには選択肢にならない可能性があるようだ。
過去数日間でＳ＆Ｐ５００種指数は時価総額約８０００億ドルを失い、１２月の最高値から４．５％下落した。一方、仮想通貨市場は先週、3兆6000億ドルの価値から8％急落した。こうした傾向が明らかになっていることから、よりリスクの高い投資を避けることが賢明であるように思われます。
アナリストとして、私は興味深い展開に気づきました。FRB の純流動性は、今年初め以来約 3,950 億ドル増加しました。この流動性の急増は、米ドルの切り下げの可能性を示唆している可能性があります。簡単に言うと、ドルの価値が下がった場合、1ドルの価値は現在よりも低くなります。
注目すべきことに、ドル指数は4日連続で最高値を更新し、相対力指数（RSI）が買われすぎの閾値を超えている。これは調整が差し迫っていることを示す可能性があり、ドル安になれば米国債の魅力が失われる可能性があり、今後数日間その動向に注目するのが賢明だろう。
研究者としての私の観点から、財務省一般会計（TGA）からの流動性注入の可能性についての好奇心が高まっていることに気づきました。米国が債務上限に近づいていることから、財務省が市場に多額の資金を注入するのではないかとの憶測が流れている。これにより、今後数週間で事態がさらに混乱する可能性があります。
市場は依然慎重な姿勢を保っている
連邦準備制度と米国政府からの資金の増加は間違いなく前向きなシグナルであり、市場に新たな資源を提供します。さらに、予想される「トランプ効果」がこの楽観的な見方を強めます。今のところ、物事は有望に見えます。ただし、次のような注意点があることに注意することが重要です。
流動性の流入は強気傾向を示し、新たな資金で市場を押し上げます。予想される「トランプポンプ」により、楽観的な見方がさらに強まる。ただし、この前向きな見通しには条件があることを覚えておくことが重要です。
債務上限が近づくにつれ、投資家は、ボラティリティの高い仮想通貨の予測不可能な世界に足を踏み入れるのではなく、安全で信頼できる投資を選択する可能性があります。
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何が原因でしょうか?国債利回りの上昇は、連邦準備理事会が利下げ幅の縮小を示唆したことと、政府が資金調達に役立つと期待していることによるものと考えられる。
楽観的な雰囲気が漂い、誰もが新しく発足した政府に注目しています。疑問は残る：財政の流動性をさらに刺激するために減税を実施するのか？もしそうなら、この動きは米ドルの価値の下落につながり、米国債の魅力が低下する可能性があります。
状況はそれを求めている。トランプ氏は公約を履行するという決意を示す必要がある。そうしなければ、2025年までの数年間にさらなるリスクを負う市場に混乱が生じる可能性がある。
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2025-01-13 09:11