金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は数え切れないほどの強気相場と弱気相場、市場の暴落、回復局面を目撃してきました。誕生以来ビットコインを注意深く観察してきた私は、来たる12月のオプション満期には世界をリードする仮想通貨に計り知れない可能性が秘められていると自信を持って言えます。
市場ではビットコイン（BTC）の年末オプション118億ドルのオプション期限が12月27日午前8時（協定世界時）に向けて準備が進められている。現時点ではコールオプション（買いオプション）が強いようだが、弱気派はビットコイン価格を7万5000ドル以下に維持することで潜在的な損失を最小限に抑えることができる可能性がある。
現在、アクティブなコール オプションの累積価値は約 79 億ドルですが、プット オプションの建玉は約 39 億 2,000 万ドルと比較的低くなっています。この差は、10月以降のビットコインの29％という大幅な高騰に起因すると考えられ、プットオプションの大部分が無価値になった可能性がある。
簡単に言うと、Deribit はオプション市場のトップランナーであり、全市場シェアの約 4 分の 3 を占めています。 Chicago Mercantile Exchange (CME) と Binance がそれぞれ 10.3% のシェアでこれに続き、これは OKX の約 4.3% のほぼ 2 倍です。
強気派と弱気派として知られる投資家には、ビットコインの現在の市場価値に影響を与えたいという動機があり、オプションの有効期限までの数日間、起こり得る結果は、さまざまな価格レベルに設定されたオプションのバランスにかかっています。
12月のビットコインオプションの満了でBTC価格の高騰が起きる可能性がある
アナリストとして、私はドナルド・トランプ次期大統領の選挙勝利が投資家の信頼を大きく高めたことを確かに証明できる。特に就任初日にゲイリー・ゲンスラー米国証券取引委員会委員長の後任を務めるという同氏の選挙公約と、注目に値する賛成派の数を考えると、そうである。最近の米国上下院選挙で勝利を収めた仮想通貨議員たち。この政治情勢の変化は、デジタル資産に対してより有利な新たな視点や政策をもたらす可能性があり、投資家の間で楽観的な見方が高まることに貢献します。
ビットコインマイニングを支持する大統領は規制上のハードルの除去に取り組む可能性があり、それによって「戦略的ビットコイン準備金」の承認への道が開かれる可能性がある。さらに、この大統領は法執行機関に対し、違法行為から押収したビットコインを販売せずに保管するよう指示する可能性がある。シンシア・ルミス上院議員が提案した法案は、時間をかけて徐々に最大100万ビットコインを蓄積することを目的としている。
12月のオプション満了時点で、建玉総額は約118億ドルに達した。しかし、8万ドルを超えた最近の急騰は弱気のトレーダーらを驚かせ、最終集計の合計額はさらに小さくなった。
ビットコインの価格が協定世界時12月27日午前8時の時点で8万8000ドル前後にとどまる場合、9600万ドル相当のプットオプション（売りオプション）のみがアクティブになることを意味する。これは、ビットコインを85,000ドルで売却するオプションは、オプションの有効期限が切れたときに価格がそのレベルより高かったとしても問題にならないという事実によるものです。
ビットコイン弱気相場は損失を最小限に抑えるために75,000ドル以下を目標にしている
現在の価格設定パターンを考慮して考えられる 5 つの状況を以下に示します。各シナリオは潜在的な利益の不均衡を示していますが、現時点では利益への影響を定量化する簡単な方法がないため、これらの数字は複雑な戦略を考慮していません。
- 72,000 ドルから 75,000 ドルの間: コールが 14 億ドル、プットが 4 億 7,000 万ドル。最終的な結果はコール（買い）商品が 9 億 3,000 万ドル有利です。
- 75,000 ドルから 80,000 ドルの間: コールが 18 億 5000 万ドルであるのに対し、プットは 2 億 7000 万ドルで、コールが 15 億 8000 万ドル有利です。
- 80,000 ドルから 85,000 ドルの間: コールが 27 億 4,000 万ドル、プットが 1 億 3,000 万ドル。コールを26億1000万ドル有利にしました。
- 85,000 ドルから 90,000 ドルの間: コールが 33 億 8000 万ドルであるのに対し、プットは 9600 万ドルで、コールが 32 億 8000 万ドル有利です。
- 90,000ドルから100,000ドルの間：コール45億2000万ドル対プット7400万ドルで、コールが44億5000万ドル有利。
「弱気派」として知られるトレーダーが年末までに大幅な損失を避けたいのであれば、ビットコイン価格を約74,500ドルまで下げることを目指すべきだ。一方、「強気派」は12月27日までに価格を約9万500ドルまで押し上げようとすることで利益を増やすことができる。オプション市場のデータは、ビットコインが2026年初頭まで前向きな傾向、つまり強気の地合いを示し続けることを示唆している。
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2024-11-14 01:12