20年以上の経験を持つベテラン仮想通貨トレーダーとして、9月はビットコインにとって常にジェットコースターのような月だったと言わざるを得ません。しかし、今年は例外のようで、BTCは今月これまでのところ、通常の平均損失と比較して11％という驚くべき成長を示しています。
過去 7 日間で、この主要デジタル通貨は約 4.4% 上昇し、その価値は約 63,000 ドルから約 66,000 ドルに達しました。
全体として、BTC価格は7日間で4.11％という驚くべき急騰を見せた。
現在、ビットコインはさらに上昇し、時間足チャートの大きな上向きの「緑色のローソク足」が示すように、65,500ドルを超えています。
ビットコインはこれまでで最も重要な上昇トレンドの一つに向けて準備が整っているように見え、ビットコインの現在の影響力を考慮すると、より広範な仮想通貨市場がその軌跡を反映することになる可能性が高いと思われます。
これは実際に起こるのでしょうか？
FRBの利下げ
より簡単に言うと、連邦準備制度による最近の0.5%の金利引き下げ（4年以上ぶりの引き下げ）は、ビットコインなどの投機資産を押し上げる可能性があるとみなされたということだ。しかし、ジェローム・パウエル議長は、金利に関する今後の決定は経済データに基づいて行われるため、市場が当初予想していたほど強気にはならない可能性があると強調した。
研究者として、私は金利低下がよりリスクの高い投資への需要を刺激することが多いことを観察してきましたが、今回の場合、一定期間が経つと市場センチメントが楽観的な見方を反映し始めたようです。興味深いことに、ビットコインの価格は一時的に 2% 上昇し、60,000 ドルに達した後、再び落ち着きました。
先週、米国株は過去最高値を記録し、ビットコインは6万4000ドルを超えて急騰した。
投資専門家のアンソニー・スカラムッチ氏は、金利低下と米国の仮想通貨規制の透明性の向上により、ビットコインが新たな最高価格を達成する可能性があると予想している。このような状況は、デジタル資産セクター内のさらなる拡大を刺激する可能性があります。
ビットコインとS&P 500の相関関係
上位100のデジタル資産とS&P 500指数の相関関係が40日間で0.67まで上昇しており、人気のデジタル資産と米国株の間で同様の動きが見られることがより一般的になっている。
マクロ経済的要因が市場に大きな影響を与えていることは明らかで、これまでに確認された中で最も強い相関関係は 2022 年第 2 四半期に遡り、その値は 0.72 でした。
ビットコインがハイリスク投資の特徴を帯びるにつれ、S&P 500との結びつきが強まる一方で、安全な資産である金との結びつきは弱まります。機関投資家は将来の利下げの兆候を探るため米国の経済データを注意深く監視しており、連邦準備制度の金融緩和期間中、利下げが仮想通貨価格を形成し続けると予想されている。
2024 年 6 月時点で、米国株式市場全体のベンチマークとしてよく使用される S&P 500 の総額は約 45 兆 8,400 億ドルでした。興味深いのは、連邦公開市場委員会（FOMC）の直前に5670という前例のない高値を付けたことで、トレーダーの間では同委員会が0.5％金利を引き下げるのではないかという憶測が広がっている。
2021 年の強気市場を含む最近では、ビットコインと S&P 500 は重要な関係を示しており、互いの動きをほぼ反映しています。 2024 年初頭には、両方の資産が前例のない年間最高値に達し、両者のつながりが再び強化されていることを示唆しています。
最近の傾向は、ビットコインと S&P 500 の一時的な低迷を示しているかもしれませんが、1990 年、2001 年、2007 年のケースのように、これらの市場は不況をうまく回避できた場合、長期間にわたって有利な結果をもたらす傾向があることを歴史が示しています。
アップトゥバーが近づいていますか？
一言で言えば、10月はビットコインが最も堅調な月になる傾向があります。過去 5 年間の価格傾向を一目見ると、実際、ビットコインの価値は一般的に 10 月に急上昇し、一貫して強気のパターンを示していることがわかります。
今月、ビットコインは約 11% という大幅な上昇を経験しましたが、歴史的には、過去 10 年間の 9 月の平均下落率は約 5.9% でした。ビットコインの月次パフォーマンスに関して、9月はビットコインの歴史の中で最も変動が少ない、または「最も環境に優しい」月の1つとなった。
CryptoQuant のデータに基づくと、ビットコインの市場価値対実現価値 (MVRV) は、ポジティブな、または強気の市場傾向を示しているようです。
MVRV比率は、ビットコインの現在の市場価値を実現価値で割ることによって計算されます。実現価値は、現在流通しているすべてのコインがブロックチェーン上で最後に取引されたときのコストを表します。
現時点で、ビットコインのMVRV比率は2.04で、365日移動平均（MA）の2.02をわずかに上回っている。このわずかな上昇は、市場が上昇傾向にある可能性を示唆しています。 MVRVが365日MAを超えると、通常、トレーダーはそれを強気のサインとして解釈し、仮想通貨市場の潜在的な成長を示唆します。
最近、アナリストのウィル・ウー氏はビットコインについて前向きな見通しを表明し、市場が一時的な低迷期を超えて、より有利な段階に向かいつつある可能性があることを示唆した。
現在、経験豊富なトレーダーのピーター・ブラント氏は、ビットコインの価格動向の現在の動きを強調し、山と谷が連続して下がるパターンを示し続けていると指摘している。
ビットコインの価格トレンドは、連続して低い山と谷に達するパターンを示しています。 7 月に記録した高値を大幅に上回ると、このパターンが崩れ、チャート上で 6 か月にわたる上昇トライアングルが完成する可能性があります。
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) September 25, 2024
私は、ブラント氏が示唆したように、この傾向を打破して6か月にわたる拡大トライアングル形成を終結させるためには、7月の高値を上回る大きな動きを観察する必要があることを強調した。私の分析によると、このレベルに達しない限り、弱気パターンは続くと私は主張します。
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2024-09-28 13:19