2022年の弱気市場以来最強の米ドル: 今週のビットコインで知っておくべき5つのこと

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トレーダーがボラティリティに備える中、ビットコイン（BTC）は米国大統領就任式に備えている。

  • レンジバウンドのBTC/USDは、1月20日の就任式前後にいくつかのサプライズをもたらす可能性があり、主要な水準が目立っている。
  • 今週は、FRBが複数回の利下げを検討の対象から外し、コアインフレ率が複数の兆候を示すことになるだろう。
  • FRBはまた、米ドル高を抑制するための苦闘にも直面しており、仮想通貨への逆風は現在2022年後半以来最大となっている。
  • バイナンスの売買比率は、今月ビットコインがより堅調な「入札」になる可能性がある兆候を示しています。
  • 取引所への流入は冷え込んでおり、トレーダーはBTCを9万ドル半ばのゾーンで保有することを選択している。

ビットコインは依然として9万ドルを割り込むリスクがある

新しい週が始まっても、ビットコインは一定の価格範囲内で安定した状態を維持しており、ボラティリティを引き起こす可能性のある要因はまだ表面化していない。

CryptoMoon Markets ProとTradingViewのデータが示すように、週末にかけて9万6000ドル近くまで急騰した後、対米ドルでのビットコインの価値は急速に約9万3000ドルまで後退した。

有名なトレーダーの CrypNuevo は、ビットコインの当面の価格変動に対する潜在的な影響を調査し、重要な要素として 2 つの重要なしきい値を特定しました。

同氏は、ロングテールヒューズ（LTF）の清算を検討する際に注意すべき重要な点が2つあると説明した。

1. 最初のゾーンは約 91,000 ドルで、大幅な安値が見られます。
2. 2 番目のゾーンは約 96,300 ドルから 97,000 ドルの間で、現在多数の清算が行われており、当面の標的となる可能性があります。さらに、同氏は96,600ドルが一次清算水準として際立っていると述べた。

CrypNuevoは、取引所に起因する多くの下落が大量に発生する可能性がある潜在的なホットスポットを示唆しました。

より広い視点で見ると、別のグラフは、BTC/USDが現在の価格帯から抜け出すためにどの程度変動しなければならないかを示しています。

同氏は、ブレイクアウト後にミッドレンジレベルがさらなる進展に先立ち、サポートまたはレジスタンスとしての役割を検証するために頻繁に再テストされることに同意した。

簡単に言うと、同じく仮想通貨トレーダーのDaan Crypto Trades氏は、価格帯、特に10万4700ドルを注意深く監視するようアドバイスした。それを超えた場合、ブレイクアウトを引き起こす可能性があるからだ。

より簡単に言うと、トレーダーの冷血シラーは、ビットコイン（BTC）の価格は現在約9万3千ドルであり、このレベルを超える（または「失う」）までは重大な売り圧力または「攻撃」は始まらない、とほのめかしています。

「TAに基づくと、その水準はまだ急落する可能性が高いように見えるが、その後は下値総額がすべてだ。誰もが8万5,000ドルを望んでいるということは、おそらくもう少し高額な金額を設定することで購入者を怖がらせることを意味します。」

CryptoMoonのレポートによると、いくつかの予測は、ビットコインが1月に9万ドル以下の水準に再訪する可能性があることを示している。

CPIはFRBにとって試練の週の見出しとなる

仮想通貨とリスク資産にとって、1月はインフレ指標の上昇と米連邦準備理事会の決定が特徴的な重要な週となった。

今後数日間で、2024年12月の消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）の数値など、重要な経済最新情報が発表される予定です。

月末のFRB会合が近づくにつれ、私はインフレ率と失業率がともに上昇している現在の経済状況を注意深く監視していることに気づきました。これらの数字が金利調整に関する決定にどのような影響を与えるかを理解することは、アナリストとしての私の役割において非常に重要です。

CryptoMoon の最近の最新情報によると、FRB は過去 1 か月間で金融政策を大幅に積極的に行っており、将来の利下げの可能性は低下しています。この変化は、仮想通貨、株式などを含むさまざまなセクターに波及効果をもたらしました。その結果、これらの市場に流入する資金が減少し、結果的にトレーダー全体のセンチメントが低下しました。

アナリストとして、今週はインフレ統計と連邦準備理事会の対応に関して特に重要な週であると感じています。本質的には、今後のインフレ統計の発表と、それがFRBの今後の行動にどのような影響を与えるかが焦点となっている。

コベッシ氏は、消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）が、1月29日に予定されている連邦準備制度理事会の金利決定前の最終的な測定値となると指摘した。

最新のレポートによると、金利は長期間にわたって高止まりすると予想されています。

ＣＭＥグループのフェドウォッチツールによると、１月に０．２５％の小幅利下げが行われる確率はわずか２．７％だ。

一方、新規失業保険申請件数は1月16日に今週を締めくくる。

米ドル高がFRBの「対応」ポイントに近づく

1月20日のドナルド・トランプ次期大統領の就任式が近づくにつれ、米ドルの価値が上昇している。

最近のリスク資産の上昇を促進する重要な要因は、トランプ大統領の復帰が予想されることです。この復活は、歴史的に仮想通貨市場の成長に悪影響を及ぼしてきた米ドルの顕著な上昇に続いて起きています。

仮想通貨と米ドル指数（DXY）の関係は依然として議論の余地があるが、仮想通貨が現在2年以上で最高値にあることは注目に値する。

2022年10月、ビットコインは弱気市場と呼ばれる下落局面を迎えたばかりで、約2か月後に終息した。

トレーダーのトニー・「ザ・ブル」・セベリーノ氏は最近、これら 2 つの事業体の関係が 2016 年当時と同じくらい強固になっていることを明らかにしました。

The Trading Initiativeによると、彼らは潜在的な構造的ブレイクアウトとしてDXYを検討しているが、1月12日の聴衆と共有したように、状況がそれをサポートしなければ、この見方は変わる可能性がある。

「リスク資産はドルが下落するまで苦戦が続くだろう。歴史的に110を超えると状況が破綻し始めることが多く、FRBの反応を引き出してきた。 110.86が目標です。」

データはBTC売り手が「力を失っている」ことを示唆している

オンチェーン分析プラットフォームの CryptoQuant によると、現在の統合期間中のビットコインの見通しは明るいようです。

1 月 12 日、Crazzyblockk という名前の寄稿者が、Quicktake ブログ投稿の 1 つで、Binance の売買比率指標から得られた楽観的な結果を指摘しました。

30 日単純移動平均 (SMA) の最近の変化が示唆しているように、買いと売りの比率は売りが多くなる傾向にあります。 CryptoMoonが報じたように、これは先週初めて示された。週単位のより大きな時間枠では、この比率はより高い決済点を目指しているようです。

研究者として、私はバイナンスのテイカー売買比率の興味深い展開に気づいています。現在、月次で-5%の低下を示していますが、新たな兆候は売り手が弱体化している可能性を示しているようです。

「この週間比率のプラスの変化は、売り手が弱まり、買い需要が増加していることを示しています。」

含まれているグラフには、毎日の買い手と売り手の数が、わかりやすくするために 7 日間の平均線とともに表示されていました。

Crazzyblockk氏は、バイナンスが仮想通貨市場に多大な影響を与えているということは、その比率データが最も重要または関連性がある可能性が高いことを意味していると認めた。

買い手と売り手の比率として知られる買い手と売り手のバランスは、市場の意見に関する貴重な洞察を提供します。暗号通貨セクターにおけるバイナンスの大きな影響力を考慮すると、この比率の変動はビットコインの価格変動のより広範な変化を示唆している可能性があります。

研究者として、私は広範な仮想通貨取引コミュニティがデータを無視していないことに気づかずにはいられませんでした。実際、YouTube ホストのカイル・ドゥープス氏のような人物は、ビットコイン価格の上昇傾向が再び復活する可能性について楽観的な見方を示しています。

「これはより広範な価格変動の始まりとなる可能性があるでしょうか?」彼はXについて質問した。 

バイナンスユーザーはホールドルを選択

バイナンスはさらなる楽観的な姿勢を示しており、トレーダーのウォレットへのビットコインの流入は徐々に減少し続けている。

CryptoQuant によると、現在の 1 日のビットコインの平均流入量は約 6,000 BTC で、これは 11 月に観測された最高値と比較して約 75% の減少に相当します。

別のQuicktake記事の寄稿者Darkfostによる要約によると、この下落は、投資家がビットコインを処分するのではなく保持することを選択しているようであり、ビットコインを売りたいという衝動が減少している可能性があることを示している。

「バイナンスのビットコイン流入を見ると、流出が引き続き優勢であるものの、純流入量はここ数日比較的横ばいであることがわかります。」

ダークフォスト氏は、現在の価格水準を考慮すると、トレーダーが利益を上げ続けることに消極的であるため、「より均等に分散された市場」の可能性について熟考した。

このまま状況が続けば、安定化の段階、または市場の前向きな傾向が復活する可能性があります。

2025-01-13 12:07