ビットコインの反発で暗号オプショントレーダーは10万ドルを期待

CoinDeskの統計によると、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長が先週水曜日、これ以上の引き締めや利上げは目前にないと宣言したことを受けて、時価総額ベースで主要デジタル通貨は12％以上急騰し、6万3470ドルに達した。金曜日に発表された悲惨な米国非農業部門雇用者数（NFP）報告書はパウエル議長の見方を裏付け、ビットコインの反発を加速させた。

最近、デリビット取引所および OTC 市場でビットコイン コール オプションのリクエストが大幅に急増しています。これらのオプションは価格の高騰を狙っており、目標値は新たなピークに設定されており、おそらく75,000ドルを超え、さらには100,000ドルに達することもあります。

簡単に言うと、先週金曜日から週末にかけて価格が反発した後、ボラティリティと金利市場に対する投資家の間で楽観的な見方が高まっている。さらに、価格が75,000ドルと100,000ドルに設定された9月満期のビットコインオプションが非常に人気を集めています。 QCPキャピタルの分析によると、コール（買いのオプション）は現在プット（売りのオプション）よりも高価であり、ビットコインの潜在的な価格上昇に対する需要の増加を示しています。

仮想通貨投資家として、コール オプションとは、特定の有効期限前に特定の仮想通貨またはデジタル資産を特定の価格 (権利行使価格とも呼ばれる) で購入できる機能を表すものであると説明できます。コールオプションを購入することにより、私は原資産の価値が上昇し、有効期限前に権利行使価格を超えるだろうとの信念を表明しています。逆に、プット オプションを購入する人は、有効期限前に指定された権利行使価格で資産を売却する権利があるため、資産の価値が減少することに賭けています。

機関投資家の暗号通貨取引市場の動向を研究している研究者として、私は月曜日にパラダイムOTC取引ネットワークにおけるアウト・オブ・ザ・マネー（OTM）コール・オプションの需要が大幅に急増していることに気づきました。これらのコールは、ビットコインの現在の市場レートを大幅に上回る権利行使価格が設定された契約を指します。

Deribit のデータによると、権利行使価格 100,000 ドルとさまざまな満期を持つコール オプションの建玉は約 6 億 8,800 万ドルに達します。これは、取引所で利用可能なすべてのオプションの中で最大の想定元本です。

現在、Deribit では総額約 95 億ドル相当の 150,000 件を超えるコール オプション契約が有効です。この数字はアクティブなプットオプション契約数の2倍を超えており、市場の将来の方向性についてトレーダーが強い楽観視していることを示唆している。

アナリストとして、私はファンダメンタルズとテクニカルの両方の観点が、ビットコインの軌道は上昇しているという信念に収束していることを観察してきました。

ビットコインの価値は、米国の選挙サイクルと長引く財政赤字によって依然として上昇している。その結果、5月3日のレポートにおける以前の基準値68,300ドルは62,000ドルに下方修正されました。この新たな水準を超えると、市場は強気の動きを示す可能性があります。 (出典: 10X リサーチ)

シウスブロック・インサイツは、パウエル議長のスタンスが疑問視されない限り、ドル指数（DXY）は慎重な立場を維持する可能性が高いと予想している。 DXYの低下は、暗号通貨などのよりリスクの高い資産に利益をもたらす傾向があります。 DXYは水曜日の連邦準備制度理事会以降、1.2％下落し105.20となった。

為替市場を研究している研究者として、私は現在の状況を次のように解釈します。継続的な下支えとなる経済指標とFRB当局者がパウエル議長のスタンスに矛盾していないことを考慮すると、ドルのポジションは引き続き弱いと予想されます。しかし、長期にわたる利上げを主張するタカ派の声がFRB内でさらに台頭すれば、ドルの傾向が変わる可能性がある。労働市場の指標はある程度の緩和を示唆しているが、こうした声が実際に現実化し、それに応じてドルの軌道に影響を与えるかどうかはまだ分からない。

レッドンの最高投資責任者であるジョン・グローバー氏によると、彼のエリオット波動分析は、ビットコイン価格が最大9万2000ドルまで上昇する可能性を示しているという。

ビットコインの価格動向を注意深く観察している研究者として、私はその軌跡を観察しており、以下のチャートに示すように、それが私が予想する第4波の進行と一致していると信じています。最近の約56,500ドルまでの下落で調整は終了したかもしれないが、私は第4波が完了する前に52,000～55,000ドルの範囲に向けてさらに下落すると予想している。その後、第 4 波が確立されると、その後の第 5 波が約 92,000 ドルまで押し上げられると予想しています。

1938年、ラルフ・ネルソン・エリオットは著書『波動原理』でエリオット波動理論を発表しました。この概念は、金融市場が資産価格設定に周期的なパターンを示すことを前提としています。この繰り返し起こる波を分析することで、価格の動きを予測することができます。

波と呼ばれる 5 つの異なるパターンがトレンドを構成します。 1、3、5 の番号が付いた衝撃波はトレンドの主な方向を示し、波 2 と 4 はトレンドが主なコースに戻る前の短い一時停止または調整を表します。