経験豊富なアナリストとして、私はビットコイン（BTC）の最近の価格動向を注意深く監視してきました。 5月14日の調整は、1週間以内に6万3500ドルを超える試みが2度目に失敗し、結果として3.3％下落したが、デリバティブ指標に基づいて強気派は依然として楽観的だ。 60,500ドルのサポートレベルは堅調だが、現在の弱気パターンを打破するにはさらに高値が必要だ。
ビットコインは5月14日に3.3％下落し、61,000ドルの重要なサポートレベルの試練に達しました。このレベルは効果的に強化されました。この修正は、レジスタンスレベルである63,500ドルを超えようとする試みがここ1週間で2回目の失敗に終わったことを意味することは注目に値する。ビットコインデリバティブの関連データが示すように、ビットコインに対する強気の感情は依然として衰えていない。
金融アナリストとして、私はビットコイン価格の傾向が現在弱気の兆候を示していることに気づきました。ただし、対照的な見解を持つ評判の高いアナリストがいることも強調したいと思います。彼らは、ビットコインには再び7万ドルの水準を超える可能性がまだあると信じている。
暗号通貨市場を研究している研究者として、60,500ドルのサポートレベルがトレーダーおよびアナリストのCrypttoadにとって非常に回復力があることに気づきました。それにもかかわらず、現在の弱気傾向を変えるには、新たな高値、できれば日終値で67,000ドルを超えることが必要であると私は考えています。価格が反発する可能性はありますが、私の分析では、5月には価格が57,000ドルのマークを下回る可能性があると考えています。
米国のインフレ統計がビットコイン価格に短期的な圧力をかける
5月14日、投資家は失望感を表明したが、この不満は4月の米国生産者物価指数（PPI）データによって部分的に煽られた。このデータにより、前月比 0.5% の上昇が明らかになりました。市場はこれを卸売部門のインフレ圧力が高まっていることを意味すると受け止めた。その結果、多くの投資家は、米連邦準備制度理事会（FRB）が長期にわたり高金利を維持し、仮想通貨や成長株などリスクが高いと考えられる資産に悪影響を与える可能性があると信じていた。
ビットコインの厳格な金融政策がインフレをビットコインの成長に有利にしていると主張する人もいる。しかし、不安や疑念の時期には、投資家は現金や短期債券を好むことがよくあります。 5月1日から5月14日までの間に2年物米国債の利回りが5.03％から4.84％に低下したのは、こうした安全な投資に対するトレーダーの需要の高まりを反映している。
景気低迷時に米国債に避難することは矛盾しているように見えるかもしれません。なぜなら、米国債はリターンが低いため、他の資産に比べて魅力が低いと認識されることが多いからです。しかし、これらの証券の魅力はその強固な基盤にあります。金融機関が管理するマネーマーケットファンドとは異なり、米国政府の完全な信頼と信用によって裏付けられています。
精彩を欠くBTCの価格動向にもかかわらず、ビットコインデリバティブは回復力を示す
ビットコインが61,000ドルまで下落した後、プロのトレーダーがビットコインに対してさらに弱気になったかどうかを判断するには、ビットコインの月次先物契約と現在の現物価格との価格差を評価することが有益だろう。安定した市場環境では、先物契約に伴う決済期間の延長により、これら 2 つのギャップは通常 5% から 10% の範囲になります。
このデータは、マクロ経済状況の悪化と過去1週間の度重なる価格下落にもかかわらず、ビットコインの年換算先物価格差、つまりプレミアムが比較的変化していないことを明らかにしている。現在、プレミアムは8％前後で推移しており、市場の中立的な範囲内に位置しており、潜在的な価格下落の余地は十分にある。
アナリストとして、私はビットコインオプション市場を調査して、最近の価格調整を受けてリスクヘッジの必要性が高まっているかどうかを評価することをお勧めします。通常、市場参加者がビットコイン価格の下落を予想している場合、BTC オプションのスキューは 7% を超えますが、強気感情の期間はスキューが -7% を下回るのが特徴です。
アナリストとして、私はBTCオプションの25%デルタスキューが5月8日以来中立のスタンスを維持していることを観察してきました。これは、市場参加者がコールオプションとプットオプションを同等に評価していることを意味します。簡単に言うと、ビットコインの価格下落は、この指標に基づく潜在的な下値変動に対する専門家のリスク評価に影響を与えていないということです。
ビットコインの弱気投資家は、ビットコインが過去3週間にわたり6万5000ドルを超えて取引を終えることができなかったとき、勝利を祝った（最後に確認されたのは4月23日）。逆に、強気投資家は勢いがないことにも動じていないようで、主に一時的な投資家の現金保有への動きによって促進されているようだ。米国のインフレが長引く中、市場関係者は代替投資を模索することを検討する可能性があり、ビットコインが2024年までに7万ドルに達する可能性が高まる。
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2024-05-14 23:30