市場のボラティリティと経済の不確実性を乗り越えてきた20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、今日のFOMC会合はこれまでに乗ったジェットコースターのように感じますが、今回だけはこれまでで最も高くて速いもののようです。賭け金は高く、従来の市場と仮想通貨市場の両方への影響は、今後数年間の金融情勢を形作る可能性があります。
今日は、仮想通貨と金融市場の世界において、またしても重要なFOMCの日となりました。この会議は最近で最も重要な会議の一つと広く考えられており、アイボリーヒルの創設者カート・S・アルトリヒターを含む一部のアナリストは、この会議を「人生で最も重要な会議」とまで呼んでいる。アルトリヒター氏は、Xに関する新たな投稿で、今回のFOMC会議がなぜそれほど重要なのかを掘り下げている。
FOMCプレビュー
今日のFOMC会議の焦点は、連邦準備理事会が9月までに利下げを示唆する可能性を中心に展開する。アナリストのアルトリヒター氏によると、これは金融市場がほぼ普遍的に予想している動きであり、フェデラル・ファンド先物がこれが起こる可能性が高いことを示唆している。基本的にアルトリヒター氏は、市場の予想は9月の利下げを強く示唆しており、今日の最新情報は金融市場にとって重要なものになると示唆している。
今日の重要な質問は、FRBによる9月利下げの示唆を中心に展開している。専門家らは投資家に対し、東部時間午後２時のFOMC声明は重大な影響をもたらすため、警戒するようアドバイスしている。特に、インフレ目標の達成に対するFRBの自信についてのヒントが微妙に伝えられる可能性がある第3段落に焦点を当てる必要がある。
研究者として、私はアルトリヒター氏のアドバイスを次のように言い換えたいと思います:「第 3 段落に細心の注意を払ってください。そこには、委員会がより確実になるまで目標範囲を引き下げるつもりはないことを示す重要な文が見つかります。」インフレ率は着実に2%に近づいているということは、このような表現の変化はFRBがインフレ抑制目標の達成に近づいていることを示唆している可能性があり、今後の金利調整の可能性を示唆している可能性がある。」
より会話的な方法で: 会議で、アルトリヒターは、それぞれが特定の市場の反応に関連付けられたさまざまな考えられる結果を提示します。アルトリヒター氏は、FRBがハト派的なスタンスを採用し、9月に利下げの可能性を示唆した場合、特に金利の影響が少ないセクターで市場が広範囲に上昇すると予想している。同氏は、債券利回りとドルが小幅に低下する一方、コモディティーは上昇すると予想しており、これは総合指数とセクター固有の指数の両方に大きな変動が生じることを示唆している。
米国中央銀行が将来の利下げを示さずに強硬姿勢を維持する状況では、株式市場が大幅に下落する可能性があり、SPXは1～2％下落する可能性がある。同氏は、これが大幅な下落につながる可能性があると警告し、ハイテクセクターと成長セクターは、金利が高い時期にはその魅力により相対的にパフォーマンスが向上する可能性があると示唆している。
ビットコインと仮想通貨はどう反応するのか?
米国の金融政策の変更は、ビットコインと仮想通貨市場に即座に影響を与える可能性があります。暗号通貨は代替投資とみなされることが多いため、金融政策、特に金利に影響を与える政策の変更に迅速に対応する傾向があります。
仮想通貨投資家として、ハト派的な見通しが実現すれば、それは私たちが待ち望んでいた追い風になるかもしれない。予想金利の低下により、仮想通貨市場への関心が高まり、代替資産からの収益増加の見通しに惹かれる投資家が増える可能性がある。この投資の流入により、ビットコインやその他の仮想通貨の価格が上昇する可能性があります。
FRBが堅調な経済見通しやインフレ懸念を示唆して利下げの可能性が低いことを示唆すれば、米ドルの価値が上昇し、従来の金融ツールの収益が高まる可能性がある。このような状況では、従来の利回りが上昇するとビットコインやその他のデジタル通貨の利点が魅力的でなくなるため、仮想通貨市場が下落する可能性があります。
Because Bitcoin Inc.の最高経営責任者（CEO）であるマックス・シュワルツマン氏は、Xを通じて自身の考えを次のように表明した。「今日のFOMC会議は、この連邦準備制度のサイクルの終結に近づく上で非常に重要です…過去11回の会議がビットコインにどのような影響を与えたかをお話ししましょう… 」
アナリストとして、今日のFOMC会議は世界中の金融市場にとって非常に重要な意味を持ち、その影響は従来の市場と仮想通貨市場の両方に及ぶ可能性があると考えています。簡単に言うと、アルトリヒター氏が雄弁に述べているように、「9月のFRB利下げは2024年の強気相場を刺激するのに役立った。明日の会合はこの勢いを強めるか、それとも矛盾するかのどちらかだろう。もしFRBが利下げを示唆すれば、上昇相場は大きく変わるだろう」このようなシグナルが存在しない場合、市場の混乱が生じる可能性があります。」
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2024-07-31 10:36