- MicroStrategy が第 2 四半期の収益レポートをリリース予定
- プレビューでは不確実性と純利益の減少が示されています
トレンドを見極める鋭い目と市場のボラティリティを乗り越えるコツを備えた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は MicroStrategy の次の第 2 四半期決算報告に関して、慎重ながらも楽観的な見方をしていることに気づきました。過去 4 年間、私は MSTR のマイケル・セイラー氏と彼のチームが積極的にビットコインを蓄積し、彼らを世界最大の法人 BTC 保有者に変えていくのを見てきました。
過去 4 年間、MicroStrategy は保有株を増やし、最終的には株式の価値を高めることを目的として、より多くの資産を購入し続けてきました。
ここしばらく、MicroStrategy は 2024 年 7 月と 2020 年 9 月を除き、ほぼ毎月ビットコインを購入してきました。この一貫した投資の結果、現在ではすべてのグローバル企業の中で最も大量のビットコインを保有しています。
ビットコインのボラティリティが高い混乱期を経て、MicroStrategy は 2024 年 8 月 1 日に第 2 四半期の収益を開示する予定です。この予想される第 2 四半期財務報告は、MicroStrategy の現在の財務状況と将来の見通しについて大きな好奇心を引き起こしました。
MicroStrategy はマクロ戦略がすべてです
MSTR が過去 4 年間で膨大な数のビットコイン トークン (226,331) を蓄積しており、その価値によりこの会社は多くの人にとって注目に値する魅力的な投資選択肢となっています。 MSTR はあらゆる事業活動において、これらのビットコイン資産を所有しています。
ビットコインを所有することで、時価総額を約286億5000万ドルに増やすというMicroStrategyの主張が大幅に強化され、1年前の90億ドルと比べて大幅な増加となった。
MicroStrategy は、長期低金利の株式保険を通じて保有資産を蓄積するのではなく、低金利の長期融資と株式保険を利用してこれらの資産を取得しています。 2024年第1四半期の収益報告書によると、同社は長期的に約35億ドルの負債を抱えている。
金融市場で長年の経験を持つベテラン投資家として、私はさまざまな資産の上昇と下落の両方を見てきました。私の個人的な観点から言えば、ビットコイン (BTC) の進化とそれが伝統的な法定通貨に与える影響を観察することは興味深いと思います。私の注意を引いた側面の 1 つは、時間の経過とともに価値が下落する不換紙幣に対して価値が上昇する BTC への賭けとしての負債という考え方です。
その結果、MicroStrategy はビットコインを取得し、主にその保有資産を MacroStrategy に移転します。以前の記録によると、MicroStrategy の 38,679 個のビットコイン トークンと比較して、MacroStrategy は約 175,721 個のトークンと、かなり大量のビットコインを所有しています。
この方法を使用すると、投資家は MicroStrategy がビットコインの大部分を所有しているという誤解を得る可能性がありますが、これは必ずしも真実ではありません。この欺瞞的な状況は、特に MicroStrategy が破産した場合に、債権者に重大なリスクをもたらします。その理由は、MicroStrategyの親会社が破産した場合、Macrostrategyは法的責任から守られる可能性があり、債権者の財政難がさらに悪化する可能性があるためだ。
いくつかの金融危機や破産を乗り越えてきた者として言えるのは、株式保有者の資産と親会社の資産との区別を理解することが極めて重要であるということです。私の経験では、経済的に困窮したときに誰が最初に返済されるかを決めることがよくあります。この場合、MicroStrategyのBTC保有の大部分はMacroStrategyにあるにもかかわらず、MacroStrategyの債権者は同社が保有するビットコインを請求することはできないようだ。 BTC が MicroStrategy の資産の一部とみなされないことを考慮すると、これにより、将来の破産手続き中に両事業体にある程度の保護が提供される可能性があります。ただし、これは複雑な財務状況の 1 つの側面にすぎず、財務専門家に相談することなく最終的なアドバイスとして受け止めるべきではないことを覚えておくことが重要です。
長年の経験を持つベテラン投資家として、私は MicroStrategy が保有する大量のビットコイン (BTC) に警戒せずにはいられません。彼らが所有するこの仮想通貨の膨大な量は驚異的であり、もし清算が行われた場合、債権者は間違いなく壊滅的な損失に直面するでしょう。仮想通貨市場のボラティリティを直接目の当たりにした私には、その後に起こるであろう混乱を想像することしかできません。これは危険な動きであり、彼らの長期的な戦略と財務の安定性に疑問を抱かせるものです。
第 2 四半期の収益: 予想される内容
現在、1 ビットコイン (BTC) は約 64,462 ドルで取引されており、過去 24 時間で 2.8% の下落に相当します。ビットコイン財務省からの情報によると、MicroStrategy (MSR) 社は約 226,331 ビットコインを保有しており、ビットコインあたり平均 36,990 ドルとすると、約 83 億 7000 万ドル相当の投資に相当します。
その結果、既存の収益を考慮すると、MSR への投資は約 60 億ドルの収益をもたらし、その約 70% が利益となります。
私の専門的な背景と金融業界での長年の勤務に基づいて、これらの予想利益は今年度の会社の大幅な改善を示唆していると自信を持って言えます。長年にわたり多くの財務報告書を見てきた者として、前年の収益が 1 億 1,500 万ドルに対して 1 億 2,200 万ドルであることは、成長と成功の前向きな兆候であることは明らかです。このような増加は、事業戦略の有効性を証明するだけでなく、同社の将来が有望であることも示しています。彼らが今後どのように成長し続け、今後数年間でどのような新たな高みに到達するのかを見るのが楽しみです。
MicroStrategy の BTC の事例
懸念が続いているにもかかわらず、MicroStrategy はビットコインに対して前向きな見通しを持っています。会長のマイケル・セイラー氏によると、ビットコインは2045年までに1,300万ドルという驚異的な価値に達すると予想されています。
同社の予測に基づくと、ビットコイン（BTC）の総額は驚くべき273兆ドルに急増し、金やすべての大手企業の価値を上回る可能性がある。この仮定の状況では、Microstrategy の投資ポートフォリオは当初の 80 億ドルから 3 兆ドルという驚異的な規模まで急増します。
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2024-08-01 15:04