分析によると、BTCは売られ過ぎから短期的に反発する準備ができている

20年以上さまざまな金融市場をナビゲートしてきた経験豊富なアナリストとして、私は市場の変動とサイクルをそれなりに見てきました。ドットコムバブルの崩壊、世界金融危機、仮想通貨の台頭などを目の当たりにして、私は慎重な楽観主義と現実主義を組み合わせてあらゆる市場の変化に対処することを学びました。

現在の市場シグナルに基づくと、ビットコイン (BTC) は、最近の激しい売りの後、すぐに短期間の回復を経験する可能性があるようです。

さまざまな市場指標を見ると、トレンドが変化している可能性があることが示唆されていますが、注意を払うことが重要です。

下向きの勢いの弱まり

CryptoQuant の XBTManager という名前のオンチェーン専門家の分析に基づくと、特定の重要な兆候と指標は、ビットコインが最高値の 70,000 ドルから約 30% 下落した後、安値に近づいている可能性があることを示しています。

Coinbaseプレミアムインデックスによって測定される、他の取引所と比較したCoinbaseのビットコイン価格の差は、その下降速度が鈍化しているようです。この変化は需要の高まりを示している可能性があり、今後の変化を示唆している可能性があります。ただし、底値が近づいているとはいえ、確実な回復が始まるまでにはまだ若干の落ち込みがある可能性があることに注意することが重要です。

写真: クリプトクアント

現在の市況

より簡単に言うと、CVD (累積出来高デルタ) データの分析は、Binance や Bitfinex などのさまざまなプラットフォームにわたる持続的な売り圧力を示しており、Binance での売られ過ぎの状況と Bitfinex での買いへのわずかなシフトを示唆しています。ただし、全体としては売りに大きく傾いています。一方、コインベース指数は緩やかな売りを示唆しているが、上昇傾向も示唆しており、市場に相反するシグナルがあることを示唆している。

市場での継続的な売り需要は強く、市場が大幅に回復しない限り、現在の下落傾向が続く可能性があることを示しています。しかし、オープンポジションの数が減少していることは注目に値します。これは、購入活動が再び活発化すれば、トレンドの方向性が変化する可能性があることを示唆しています。

現時点では、ビットコインの本物の小売対ロングの比率は72であり、ビットコイン価格を一貫して押し下げています。この統計は、個人投資家が大規模な「クジラ」投資家よりも多くのロングポジションを取っていることを示唆している。クジラ対小売デルタとして知られる 2 つのグループ間の差は現在 -5 であり、個人投資家の投資スタンスがより強いことを示しています。クジラがロングポジションを増やした場合、この不均衡は市場力学の変化を示す可能性があります。

ヒートマップを分析するという点では、今後の段階でのビットコイン価格の 50,000 ドルから 48,000 ドルの動きに注目することが重要です。ヒートマップは、これらのレベルを突破すると、下落が始まる可能性があることを示唆しています。したがって、トレーダーはポジションを調整し、回復の潜在的な兆候がないかこれらの領域を監視する必要があります。反発の可能性を判断するために、これらの流動性ゾーンを注意深く監視してください。

より広範な市場状況

簡単に言うと、全体的な財務状況がビットコインの価値の変動に影響を与える可能性があります。日経平均株価の記録的な下落やエヌビディア株の大幅下落など、最近の国際証券取引所の混乱は、現在市場の混乱が増大していることを示唆しています。

バークシャー・ハサウェイによるアップルへの投資を減額するというウォーレン・バフェット氏の最近の動きは、株式市場内の緊張を高め、仮想通貨などさまざまな資産グループにわたる投資家の意見を微妙に形成する可能性がある。米国では、連邦準備制度の最近の策動と緊急利下げの観測が市場の均衡に影響を与える可能性があります。

要約すると、ビットコインの現在の指標は短期間の回復の可能性を示唆していますが、市場は依然として不安定であり、相反する兆候を示しています。したがって、投資家は、この不透明な時期に対処しながら、重要な基準と広範な市場動向を注意深く監視し、慎重になることをお勧めします。

2024-08-05 15:31