Crypto Daybook Americas: BTCの綱引きが激化する中、銀行はキングダラーを支持

知っておくべきこと:

かなり長い間仮想通貨市場を注視してきた者として、今日のアップデートはジェットコースターのような情報だと言わざるを得ません。 S&P 500 とナスダックは過去最高値で取引を終え、ラテンアメリカの株式市場が米国の株式市場を上回っていることと相まって、エキサイティングな週が始まるようです。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

ビットコイン価格の上昇と下落の間の葛藤は続いており、ビットコインの価格は月曜日の94,200ドルの下落から97,000ドル以上まで上昇した。このスライドは、Googleが新しく開発したWillowという名前の量子コンピューティングチップがビットコインのセキュリティを危険にさらすのではないかという懸念から始まった。しかし、これらの懸念は専門家によってすぐに誤りであることが証明されました。

研究者としての私の役割として、今日は方向性トレーダーとして、私自身が忍耐の立場にあり、木曜の決定的な値動きを受けて市場のボラティリティが落ち着くのを待っているという途方に暮れた状況にあります。今のところ、スタンスを取るべき明確な方向性はないようですので、私たちは辛抱強く市場を観察し、価格が現在の取引レンジを抜け出し、次の行動を起こす機会を提供する瞬間を熱心に待っています。

研究者として、私は市場の混乱が非常に困難であることを認めざるを得ません。しかし、どうやらこの狂気にも方法があるようだ。永久調達金利の調整が示唆するように、混乱は投機的でレバレッジを過剰に高めたアルトコイントレーダーを排除したようだ。

ビットフィネックスのアナリストらによると、金利が低下してもこうした傾向が続く場合、レバレッジによる過剰なロングポジションが解消され、市場がより公平になる可能性があることを示している可能性がある。彼らはさらに、10万ドルの水準はもはやサポートポイントまたはレジスタンスポイントとして重要ではなく、代わりにスポット市場で新たな均衡が形成されつつある可能性があると示唆した。

2024 年後半に向けて、興味深い傾向が現れています。金融機関は米ドルに対して楽観的な見方を強めていますが、このセンチメントは通常、ビットコイン (BTC) やその他のリスク資産など、米国通貨に関連する投資には好ましくありません。

HSBCの最近の声明によると、周期的な景気循環、政府支出政策、米国の政治的要因の相互作用により、米ドルが再び上昇しているという。彼らはドルに対する強気の姿勢を強めており、ドル価値の新たな上昇が他の多くの通貨に問題を引き起こす可能性があることを示唆している。一方、シティバンクは、ドル指数（DXY）が約8％の上昇に相当する115まで急騰する可能性があると予測している。

仮想通貨投資家として、私は極東で何が起こっているかを常に監視しています。中国政府の追加刺激策の約束を受けて最近の中国株の急騰は、他の市場からの資本の大幅な移転につながる可能性があり、仮想通貨セクターにも影響を与える可能性がある。

現在進行中のあらゆる出来事にもかかわらず、トランプ次期大統領が仮想通貨関連の公約を果たすのが難しいと感じている可能性について議論されている。アカデミー・セキュリティーズのマクロ戦略リーダー、ピーター・シール氏は、この点について洞察力に満ちて次のように述べた。「トランプ氏は、自分の選挙運動を財政的に支援してくれた人々に対して忠誠を示すかもしれないが、特にトランプ氏は米国からのかなりの圧力に直面する可能性が高いため、この関係が長続きするとは予想していない」ワシントンD.C.の国家安全保障部門は、仮想通貨の過剰なサポートに関しては慎重になるよう求めた。

結局のところ、マール・ア・ラーゴで大きなことを約束することと、ホワイトハウスから配達するときに異なるボールゲームを約束することは別のことです。警戒してください!

何を見るべきか

暗号:
- 12 月10日、午前11時30分：マイクロソフトの年次株主総会。この会議には、MicroStrategy の執行会長である Michael Saylor によるビットコインへの投資に関する 44 枚のスライドによるプレゼンテーションが含まれます。その後、マイクロソフトは投票結果を開示します。ライブストリームリンク。
- 12 月。 13日: 毎年恒例のナスダック100の再構成。指数に変更がある場合は、この日に発表されます。世界最大のビットコイン保有企業である MicroStrategy (MSTR) が指数に追加されることが広く期待されています。
- 12 月 12 日。 18: CleanSpark (CLSK) の 2024 年度第 4 四半期決算。 EPS予想前と比較して $-0.18 $-1.02。
マクロ
- 12 月11 日午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) が 11 月の消費者物価指数 (CPI) データを発表。
  - 前年比インフレ率予想前と比べて 2.7% 2.6%
  - コアインフレ率前年比予想前と比べて 3.3% 3.3%
- 12 月11日午前9時45分：カナダ銀行が政策金利（翌日物目標金利や翌日物貸出金利とも呼ばれる）を発表。 EST（東部基準時。前と比べて 3.25% 3.75%。記者会見は午前 10 時 30 分から始まります。ライブストリームリンク
- 12 月12 日、午前 8 時 15 分: 欧州中央銀行 (ECB) が最新の金融政策決定 (3 つの主要金利) を発表し、その後午前 8 時 45 分に記者会見が行われます。
  - 預金施設金利推定値。前と比べて 3.0% 3.25%。
  - 主要な借り換えオペレーション金利推定。前と比べて 3.15% 3.4%。
  - 限界融資制度金利3.65%。

トークンイベント

政府の投票と呼びかけ
- Horizen、午前 8 時に ZEN 半減と今後の計画について話し合うコミュニティ電話を開催
トークンの発売
- Movement の MOVE は月曜日の公開以来 63% 増加し、時価総額は 25 億ドルに達しました。
- Binance は SPX、VIRTUAL、RAY、KOMA に上場先物について。
ハッキング
- Clober Liquidity Vault がハッキングされ、133 $ETH (約 50 万ドル相当) が損失しました。悪用者はすでに盗まれた資金を Base から Ethereum に橋渡ししています。

トークントーク

Shaurya Malwa著

名前に「量子」が含まれるものはすべて刺激的です。

量子コンピューティング関連部品は、グーグルの量子処理チップ「ウィロー」の発表後、過去２４時間以内に１００％以上急騰した。テスト中、Willow は、今日のスーパーコンピューターが完了するのに約 10 セティ億年かかるタスクをわずか 5 分で実行することに成功しました。

仮想通貨投資家として、私はビットコインやその他のブロックチェーンが量子コンピューティング攻撃に対して脆弱である可能性があるという長期的な懸念を引き起こした発表後の市場の低迷を目の当たりにしてきました。しかし、市場全体が急落する一方で、量子耐性台帳（QRL）、量子ネットワーク、量子スワップなどのトークンは驚くほど急騰した。

「量子」とマークされた項目は、技術の最先端の進歩のように見えるかもしれませんが、それらの実用的な重要性や量子計算との関連性は重要ではない可能性があります。それにもかかわらず、この誤解は投資を刺激し、短期的な株式市場のストーリーラインで投機の機会を提供する可能性があります。

デリバティブの位置付け

月曜日の価格下落が適切なレバレッジウォッシュアウトを引き起こしたため、DINOコインの永久資金調達率は正常化しました。
ETHのインプライド・ボラティリティ期間構造は依然としてバックワーデーション状態にあり、短期的なボラティリティがより高いことを示しています。
注目すべきBTCオプション取引には、3月に期限が切れる15万ドルのストライキコールのロングポジションが含まれていた。一方、何者かが 3 月末に期限切れとなる ETH 5,000 ドルのコールを大量に売却し、180 万ドル近くのプレミアムを集めました。

市場の動き:

BTCは午後4時から0.76％上昇した。東部時間月曜日から97,763.77ドル（24時間：-0.3%）
ETHは1.66%上昇の3,765.44ドル（24時間：-2.23%）
CoinDesk 20は1.78％上昇して3,954.73（24時間：-4.54％）
イーサステーキングの利回りは15bps上昇して3.2%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは0.23%高の106.39。
金は1.24%上昇し2,697.9ドル/オンス
銀は0.9%上昇して32.51ドル/オンス
日経225は変わらず0.53%上昇の39,367.58。
ハンセンは0.5%安の20,311.28。
FTSEは0.63%安の8,299.38。
ユーロStoxx50指数は0.45％安の4962.94となっている。
DJIA 月曜日終値 -0.54% の 44,401.93
S&P 500 は -0.61% の 6,052.85 で取引を終えました。
ナスダックは-0.62%の19,736.69で終了しました。
S&P/TSX総合指数は-0.26%の25,625.40で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は +1.15% の 2,356.64 で終了しました。
米10年国債は変わらず4.23％
E-mini S&P 500 先物は変わらず 6,064.50
E-miniナスダック100先物は変わらずの21,488.00。
E-mini ダウ平均株価先物は変わらず 44,455.00

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 56.82% (-0.22%)
イーサリアムとビットコインの比率: 0.03845 (0.76%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 773 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $61.93
合計手数料: 15.97 BTC / 946万ドル
CME先物建玉: 196,000 BTC
BTCの金価格：36.7オンス
BTC対金時価総額: 10.46%
店頭残高にあるビットコイン: 432,000 BTC

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

このチャートは、ナスダック上場のプロシェアーズウルトラショートビットコイン ETF (SBIT) とそのモメンタムオシレーターである 14 日間 RSI の価格を示しています。
RSIは強気方向に乖離し、下降の勢いが弱まる兆しとして価格の安値に反して上昇した。言い換えれば、ETFは短期的にはある程度の利益を得る可能性がある。