知っておくべきこと:
- BTCが生涯最高値を更新した翌日、短期オプションは慎重なセンチメントを示している。
- FRBがタカ派的な利上げを実施すると予想されているため、最近のフローは若干弱気に傾いている。
10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、オプション市場の最新トレンドが私に立ち止まって戦略を再考させていると言わざるを得ません。ビットコインが新高値を目指して容赦なく上昇するのは爽快というほかないが、オプション市場に反映される慎重な感情は、仮想通貨市場が遊園地のジェットコースターと同じくらい予測不可能になりうることをはっきりと思い出させてくれる。
ビットコイン（BTC）が常に最高値を更新し続ける中、オプション市場の最近の傾向は、トレーダーがかつてほどの熱意を持って上昇の勢いに乗っていないことを示唆している。
研究者として私は月曜日、ビットコイン（BTC）の価値が10万7000ドルを超えて急騰し、12月5日に記録した過去最高値を超え、米国選挙後の総上昇率が50％を超えたことを観察した。 CoinDeskのデータによると、この大幅な成長は、世界市場における仮想通貨への継続的な関心と可能性の証しです。
この集会は、米国の石油埋蔵量と同様の戦略的ビットコイン埋蔵量を確立するというドナルド・トランプ次期大統領の約束に応えたものである。専門家らは、この上昇傾向は来年も続き、ビットコイン価格は来年末までに15万ドルから20万ドルに達する可能性があると予測している。
仮想通貨投資家として、私はデリビットで取引されるオプションの価格がトレーダーの行動の変化を示唆しているように見えることに気づきました。彼らは以前ほど熱心に市場の急騰を積極的に追求していないようで、これは近い将来に向けてより慎重な見通しを示唆している可能性があります。
現在、今週金曜日に終了するオプションのリスクリバーサルはマイナスの値を示しており、価格下落に対する保護を提供するプットオプションの価値がコールオプションと比較してわずかに高いことを示しています。 12月27日現在、プットはコールに対して若干の黒字で取引されている。さらに、リスクリバーサルが3月の有効期限まで続いていることは、ボラティリティポイントが3未満であるコールオプションの選好を示唆している。
ここ数週間、私は仮想通貨市場に興味深いパターンがあることに気づきました。トレーダーらは通常の慎重なアプローチではなく、積極的に新高値を追い求めており、短期および長期の両方の予想をボラティリティポイントの4～5ポイントを大幅に超えている。注目すべきことに、短期的なリスクリバーサルに関しては、コールバイアスが長期的なリスクリバーサルよりも強いことがよくあります。
アンバーデータが監視しているデリビットで観察された最近の取引は、主に弱気なセンチメントを示しています。特に、今日の最大の取引には、権利行使価格 108,000 ドルの 12 月 27 日満了コール オプションのショート ポジションが含まれています。これに同じ有効期限のプット (プロテクションの売り) のロングポジションが続き、1 つは権利行使価格 100,000 ドルで、もう 1 つは 1 月 3 日です。簡単に言うと、このトレーダーは価格が 12 月 27 日までに下落し、1 月 3 日までに安定するかわずかに上昇することに賭けているようです。
このためらいの姿勢は、水曜日にFRBが25ベーシスポイントの利下げ予測と合わせて、2025年の利上げ幅を縮小または鈍化させる可能性があるとの予想から生じている可能性がある。このシナリオは債券利回りの上昇につながり、ドルが強化され、よりリスクの高い投資の魅力が薄れる可能性がある。経験豊富なビットコイントレーダーは市場の調整に備えているのかもしれません。
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2024-12-17 10:08