ビットコイン（BTC）価格は9月に反発するか？

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何が起こっている 

金融と仮想通貨のバックグラウンドを持つアナリストとして、私は数年間市場動向を注意深く観察してきましたが、ビットコインの最近の価格動向に興味をそそられています。急速な急騰とその後の急速な調整は、この資産クラスの特徴であるボラティリティの典型的な例です。

8月23日、ビットコインは予想外に約6％上昇し、6万700ドルから6万4450ドル付近まで上昇した。この大幅な価格上昇は、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が将来の利下げの可能性を示唆したことによって引き起こされ、政策の方向性の変更を示しています。

パウエル氏の発言は、特にビットコイン上場投資信託（ETF）へのビットコイン投資の増加につながり、市場を前向きな傾向に押し上げた。強気の感情が強まるにつれて楽観的な見方が広まり、将来のビットコイン価格がさらに上昇するのではないかという憶測が高まった。

ビットコイン（BTC）価格は9月に反発するか？

それにもかかわらず、ビットコインの上昇は長くは続きませんでした。 8月28日、ビットコインは8月初旬以来の大幅な下落を記録したが、これは仮想通貨市場の広範な下落の一環だった。

当初、ビットコインの価値は6％以上急落し、約5万9760ドルまで下落したが、後にある程度の安定を見せた。同様に、イーサも 7% 以上下落しましたが、わずかに反発しただけで、現在は約 2,522 ドルで取引されています。

この下落は、仮想通貨市場が最近上昇傾向にあるにもかかわらず、依然として不安定であることを浮き彫りにしています。

機関投資家

ビットコインの最近の価格下落は、米国の上場投資信託（ETF）への仮想通貨への大量の流入にもかかわらず発生した。先週、ビットコインスポットETFには5億600万ドルの純流入があり、そのうちブラックロックのIBITが3億1800万ドルを占め、これらの商品の総額は584億ドルに上昇した。

仮想通貨投資家として、私はビットコインの流入が過去 1 週間一貫して続いていることに気づきました。興味深いことに、ブラックロックのビットコインETFは8月25日に約2億2,400万ドルの投資を集めており、これはデジタル通貨に対する関心と信頼が高まっていることを明確に示しています。

押収されたビットコインを米国政府が売却する可能性についての懸念が表面化しており、市場にリスクをもたらしている。しかし、ブロックストリームのCEO、アダム・バック氏は、マイクロストラテジーの株価が194ドルに達すれば、ビットコインが8万ドルに達する合図になる可能性があると示唆したため、楽観的な見方も残っている。

ピアソン相関指標は、ビットコイン (BTC) と S&P 500 や NASDAQ などの伝統的な株式との間の 30 日間の相関関係が増大していることを明らかにしています。ビットコインがますますリスクオン資産のように機能するにつれて、S&P 500との相関関係が強まる一方、金との安全な避難所の関係は低下します。 

この調整は、インフレを抑制する取り組みと連邦準備制度理事会の金利上昇停止の選択に起因し、積極的な取引を促進する状況を生み出しています。その結果、投資家はよりリスクの高い投資でより大きな利益を求めるため、ビットコインと株式の両方が上昇傾向にあります。

ビットコインのドミナントと建玉

ビットコインの最近の価格下落において、建玉（現在のすべてのデリバティブ契約の合計価値を示す指標）は約 7.5% 減少しました。これは、トレーダーがアルトコインとして知られる他の暗号通貨に関心を移している可能性があることを示唆している可能性があります。

仮想通貨投資家として、私は最近の変動にもかかわらず、ビットコインの市場支配力がなんとか57％を超え、2024年の新高値に近づいていることに気づきました。つい昨日には57.6％に達し、2021年4月以来の水準となった。今年はビットコインの支配力が11％増加しており、待望の「アルトコインの季節」は今のところ保留となっているようだ。

牛が走るときは？

暗号通貨の専門家でオブザーバーのアリ・マルティネス氏は、ビットコインの強気相場の基準の変化に注目し、ビットコイン価格が大幅に上昇する可能性を示唆している。

ビットコイン投資家の行動を監視するために、次の重要なレベルに注目してください:

— Ali (@ali_charts) 2024 年 8 月 26 日

8月初旬以来、この指標は楽観的（強気）レベルと悲観的（弱気）レベルの間で揺れ動いています。しかし、現在は再び上昇傾向にあり、過去には大幅な価格上昇が続いた強気トレンドが復活する可能性を示唆しています。

アナリストとして、私はトップトレーダーが最近のビットコインの下落を利用しているバイナンスの注目すべき傾向を観察してきました。これらのトレーダーの約 65.22% がビットコインのロングを選択しており、強気のセンチメントを示しています。さらに、将来の価格変動に影響を与える可能性がある購入パターンに基づいて重要なサポートレベルを特定しました。

これらのレベルは、ビットコインの価格動向が進化するにつれて投資家が監視する上で非常に重要です。

ビットコイン（BTC）価格は9月に反発するか？

アナリストのウィル・ウー氏は最近、ビットコイン価格について強気の見通しを示し、市場が短期的な弱気局面から脱却しつつあることを示唆した。 

ウー氏が述べたように、市場は8月初旬以来、主にドイツの押収、マウントゴックスの和解、米国司法省の行動などのさまざまな出来事から約10万BTCが到着したことによりストレスを経験していた。これらの出来事は、投機取引による「紙のビットコイン」の供給過剰につながりました。

8 月初旬、価格の大幅な下落により多数の売却と清算が発生し、ペーパー ポジションの量が事実上減少しました。この下落は、オープンバリュー（またはビットコインに対する賭け金）の有益な減少と見なすことができます。市場が過度に投機的である場合、ビットコインが上昇するのは困難です。

— Willy Woo (@woonomic) 2024 年 8 月 21 日

それにもかかわらず、8月初旬のビットコイン価格の急落は、しばしば市場の「浄化」または「パージ」と呼ばれる多数の清算による大規模な下落を引き起こした。この建玉の大幅な減少は、ビットコインの成長を妨げていた投機圧力の必要な修正と緩和を意味します。簡単に言えば、価格下落により過度の投機が排除され、よりバランスのとれた市場環境が形成されたということです。

ウー氏の分析によれば、市場は短期的な悲観的な状態からよりバランスの取れた見通しに向かって進んでいるように見え、ゆっくりと着実な回復を示唆している。

ビットコインはまだ明確に強気市場に入っていないが、長期にわたる安定期間は、長期にわたる弱気トレンドに囚われるのではなく、市場の安定化に向かう​​ことを示唆している。

2024-08-31 14:25