Crypto Daybook Americas: PENGU流動性スクイーズによってマークされたプレフェッドリスク回避

知っておくべきこと:

20年以上の経験を持つベテランの投資家兼市場アナリストとして、私は暗号通貨を取り巻く状況のダイナミックな性質に常に驚かされています。特にミームコインの成長は、ソーシャルメディアの力と投機的投資の魅力を証明しています。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

簡単に言うと、今日、連邦準備理事会の金利決定を待っている間、追加利下げの可能性について多くの議論が行われています。これにより、経済や金融市場における投資リスクがさらに高まる可能性があります。特に仮想通貨市場では、投資家が予想してリスクをとることが少なくなっているようです。

このシナリオでは、中央銀行は2025年に当初予想していた4回の利下げではなく3回の利下げを発表し、成長率とインフレ予測も上方修正すると予想されている。その結果、ビットコイン、イーサ、小型デジタルトークンの価値は2%近く下落しており、火曜日のエアドロップ以来50%以上下落したPudgy PenguinsのPENGUトークンなどの小型株トークンの損失が拡大している。

ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）ともに初回取引価格はすでに下落しており、トレーダーの警戒感がうかがえる。同様に、伝統的な市場も潜在的な金利上昇に備えています。

簡単に言うと、誰もが特定の結果をこれほどまでに期待している場合、しばしば驚きや失望が生じる可能性があります。予想金利が変わらない場合、あるいはパウエル議長がデータに基づいた柔軟な姿勢を維持しながら記者会見でインフレ持続への懸念に言及した場合、仮想通貨などリスクの高い投資が大幅に増加する可能性がある。

仮想通貨の分野では、AIベースのプラットフォームVirtuals Protocolの固有トークンであるVirtualが、アジアの取引時間中に11%上昇したことから、アウトパフォームする可能性がある。クロノス・リサーチのグローバル・ビジネス開発責任者、ニール・ウェン氏によると、仮想通貨におけるAI、特にソーシャル・トレーディングにおけるこの興味深い傾向は、データに基づく洞察と自動化を活用してトレーダーの能力を強化する可能性があるとして歓迎されているという。

現時点では、著名なオンチェーン永久プラットフォームHyperLiquidのHYPEトークンの取引額は4%増加しています。この急騰は、制限された取引所の利用可能性とトークンの保持に関するソーシャルメディア上の話題によって引き起こされているようで、これらはこの上昇の潜在的な引き金となります。

自己満足に陥らないように注意してください。多くの専門家は、今後の利下げの決定は、FRBの主要なインフレ指標である今週金曜日に発表されるコアPCEデータに大きく依存すると考えている。

BRNのアナリスト、バレンティン・フルニエ氏は、「今日、連邦準備制度理事会は0.25％の金利引き下げを発表するだろう。これが今年最後の引き下げとなる。その後の引き下げは、2020年に発表されるコアPCE報告書に大きく左右される可能性がある」と述べた。金曜日は年率3.3％の上昇率にとどまると予想されており、予想外のインフレ急上昇があれば、特にビットコインは弱気傾向にあり、力強さを欠いているため、金融市場が不安定になる可能性がある。上向きの軌道。

さらに、中国国債の収益低下はウォール・ストリート・ジャーナルのアナリストらの間で懸念を引き起こしており、世界第2位の経済大国が景気低迷の長期化と失業の拡大を特徴とする不況局面に向かう可能性があると警告している。

こうした懸念は世界市場を簡単に不安定にする可能性があるため、今は間違いなく警戒を続ける良い時期です。

トークンイベント

政府の投票と呼びかけ
- Venus Protocol が正式に Base に拡張されます。 VIP-408 はガバナンス投票を通過し、ユーザーは 12 月 19 日に Venus on Base にアクセスできるようになります。
ロックを解除する
- Metars Genesis により、MRS の流通供給量の 11.87%、現在の価格で 1,100 万ドル相当のロックが解除されます。

トークントーク

Shaurya Malwa著

PENGUの初期バイヤーは流動性の低さの危険性を苦労して学んでいます。

火曜日、Pudgy Penguins エコシステムトークンのデビューは大きな興奮で迎えられました。その魅力は確立されたNFTコレクションとのつながりに由来し、急速な利益への期待によって煽られた購買狂乱を引き起こしました。しかし、トークンは発売時にすでに十分な流動性を蓄積しており、その結果、初期の熱心な購入者が5兆ドルという驚異的な時価総額でトークンを購入しました。

より簡単に言うと、流動性とは、資産の価値に大きな影響を与えることなく資産を購入または売却できる容易さを指します。当初、仮想通貨 PENGU の市場には買い手と売り手の数が限られており、その結果、プールが浅く、価格の安定を効果的に維持できませんでした。

ある不運なトレーダーはエアドロップで大損し、10,000ドルを数秒で5ドル未満に変えてしまいました。公式エアドロップの直前に、彼らは45個のラップされたSolanaをPENGUと交換しましたが、Jupiterの分散型交換の不具合により78個のトークンしか入手できませんでした。取引はレイジウムの流動性の低いプールに送られ、トークンの価格は非現実的な時価総額14兆ドルにまで膨らんだ。この事故は流動性の低下が原因で、小規模な取引でも大きな価格変動を引き起こす可能性があります。

PENGUトークンは発売の数週間前に作成されたため、時価総額を確認せずに早すぎる取引に参加した人にとっては時期尚早の取引と重大な損失につながりました。

デリバティブの位置付け

BTC先物におけるポジションは加熱しており、建玉は11月の高値である663.71,000BTCに近づいています。一方、ETH建玉は339,000 ETHを超える記録に達しました。
主要コインに関連付けられた永久機関の資金調達率は年率約10%で安定しており、弱気と強気の両極端を示す-200%から200%の範囲の真ん中にあります。
フロントエンドのBTCとETHのプットはコールよりもプレミアムで取引されており、FRBの金利決定を前に下値保護の需要が浮き彫りになっている。
上位のBTCブロック取引には、104,000ドルと105,000ドルのストライクでのコールを含むベアコールスプレッドと、1月3日に期限切れとなる95,000ドルのプットの独立したロングポジションが含まれます。

市場の動き:

BTCは午後4時時点から1.72％下落している。火曜日東部時間で104,593.98ドル（24時間：-1.96%）
ETHは1.44％下落して3,876.29ドル（24時間：-2.89％）
CoinDesk 20 は 3.03% 下落して 3,830.21 (24 時間: +3.4%)
イーサステーキング利回りは2bps上昇の3.18%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは106.90で変わらず
金は0.76%上昇し、2,664.40ドル/オンスとなった。
銀は1.08%上昇して30.90ドル/オンス
日経225は-0.72%の39,081.71で取引を終えました。
ハンセン市場は +0.83% の 19,864.55 で取引を終了しました。
FTSEは0.23%上昇の8,214.42。
ユーロStoxx 50は0.32％上昇し4,958.35となっている。
DJIA 火曜日終値 -0.61% の 43,449.9
S&P 500 は -0.39% の 6,050.61 で取引を終えました。
ナスダックは-0.32%の20,109.06で終了しました。
S&P/TSX総合指数は-0.11%の25,119.7で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は +0.16% の 2,280.58 で終了しました。
米10年国債は変わらず4.4％
E-mini S&P 500 先物は 0.25% 上昇して 6,069.00
E-miniナスダック100先物は1.58％上昇して22,363.25となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.2% 上昇して 43,563.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 57.78% (24 時間: -0.33%)
イーサリアムとビットコインの比率: 0.037 (24時間: +1.04%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 776 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $63.4
総手数料: 140万ドル/ 12.7 BTC
CME先物建玉: 212,635 BTC
BTCの金価格：39.4オンス
BTC対金時価総額: 11.22%
店頭残高にあるビットコイン: 406,700 BTC

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

BTCの支配率は2週間で55％から58％近くまで回復し、年初来の強気トレンドラインを取り戻した。
これは投資家がアルトコインよりもビットコインを好む傾向が再び高まっていることの表れだ。

暗号資産

MicroStrategy（MSTR）：火曜日の終値は386.42ドル（-5.41％）で、市場前では0.45％高の388.15ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 前市場では0.98%安の308.60ドルで、311.64ドル(-1.16%)で終了しました。
ギャラクシーデジタルホールディングス（GLXY）：28.67カナダドル（-3.01%）で終了。
MARAホールディングス（MARA）：前場では24.23ドルで1.5％下落し、24.60ドル（+0.16％）で終了。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では1.36％安の13.78ドルで、13.97ドル（-0.43％）で取引を終えました。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では1.19％安の15.84ドルで、16.03ドル（-3.2％）で取引を終えた。
CleanSpark (CLSK): 前場では0.49%安の12.30ドルで、12.36ドル(-0.96%)で取引を終えました。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では0.48%安の28.90ドルで、29.04ドル(-1.89%)で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では76.93ドルで2.97％上昇し、74.73ドル（+0.31％）で取引を終えた。