Crypto Daybook Americas: FRBの金利交渉でビットコインが暴落する中、中国経済の苦境は希望をもたらす

知っておくべきこと:

何年にもわたって仮想通貨市場の荒波を乗り越えてきた者として、最近の市場の急騰は記憶に残るジェットコースターだったと言わざるを得ません。人生の貯蓄が数日で 50% も減ってしまうのは、毎日ではありません。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

最近、私たちは極東の動向を注意深く監視してきましたが、今日の中国債券市場の最新情報はこの焦点を強調しています。具体的には、中国の1年物国債利回りが2008年の金融危機以来初めて1％を下回り、これが年々低下を続ける一因となった。さらに、指標となる10年債利回りは1.7％まで低下した。

これは、昨夜大幅に下落したビットコインのようなリスクの高い投資にとって何を意味するのでしょうか?期待できる主な理由は 2 つあります。第一に、利回りの持続的な低下は、中国が今年初めに実施したものよりも強力な景気刺激政策を実施する必要がある可能性があることを示している。

ブロックランド・スマート・マルチアセット・ファンドのジェロン・ブロックランド所長は、これを次のように要約した。「中国の経済苦境は今後も続く可能性が高く、政府は公共支出の増加、財政赤字と債務の拡大の容認という成熟経済に共通する道を歩むことになるだろう」そして金利をゼロに近づける。

さらに、中国でのこの出来事により、さらに複雑さが増しています。これは、ビットコイン価格を約10万5,000ドルから9万5,000ドルまで下落させた金利について、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長が表明した懸念について深く考えさせられる。

私は研究者として、しばしば世界の工場と呼ばれる中国が、ますます深刻化するデフレと格闘していることを観察している。 1990 年代後半に最後に見られたこの長期にわたる物価低迷は、中国国内だけでなく、中国などの重要な貿易相手国を含む世界的に、生産者物価指数 (PPI) や消費者物価指数 (CPI) などの主要な経済指標に影響を与える可能性があります。私たち。

ＢＮＰパリバは今年初め、中国の経済活動がユーロ圏と米国双方の主要インフレ率をコア財インフレ率で約０．１％、約０．５％低下させる役割を果たしたと指摘した。

仮想通貨投資家として、私は持続的なインフレに関するパウエル議長の発言の影響について熟考しています。同氏の懸念は潜在的に的外れである可能性があるようで、水曜日に示唆された2025年に向けて示唆した2回の利下げを本当に厳格に遵守するのだろうかと疑問に思った。一部のアナリストは、今後さらに調整が行われる可能性があると予測している。

10T Holdings の CEO 兼 CIO である Dan Tapiero 氏によると、インフレに関する懸念は根拠がありません。実際、米国の金利は依然として過度に高く、流動性の増加が差し迫っており、それがビットコインの価値の上昇につながる可能性がある。これらの発言はXに対して行われたもので、中国の債券利回りの低下を示唆しているようだ。

現在、ビットコインは95,000ドルを下回り、イーサリアムは約3,200ドルまで下落し、上位100の仮想通貨はすべて損失を示しているため、市場は強気の見通しを好んでいません。さらに、S&P 500に連動する先物相場は0.5%下落しており、FRBの発表を受けて下値開きとリスクオフ傾向が継続していることを示唆している。

米連邦準備理事会（FRB）が重視するインフレ指標であるコア個人消費支出（PCE）が今日予想を上回る増加を示せば、市場心理がさらに高まる可能性がある。これにより、金融市場は今年は利下げは行われず、2025 年に利下げの可能性は 1 回だけになると想定される可能性があります。注視してください。

トークンイベント

トークンの発売
- Binance Alpha は、BANANA、KOGE、BOB、MGP、PSTAKE、GNON、Shoggoth、LUCE、ODOS を含むトークンの第 4 バッチを発表しました。 Binance Alpha は、Binance のリスティング用に事前に選択されたプールです。

トークントーク

Shaurya Malwa著

ファートコイン（FART）はちょうど10億ドルに達しました。

スカトロジー的に名付けられたAIエージェントトークンは、より広範な市場が下落したにもかかわらず、金曜日の初めに時価総額が11億ドルを超えました。 2日連続の損失となり、緑色の数少ないトークンの1つとなった。

FART（金融資産リスクトークン）の急増は経済的要因だけではありません。それは人間の心理にも深く根ざしています。従来型の堅実な投資が苦戦している投資環境において、FART は不条理の象徴として浮上し、見出しを独占する悲惨な金融予測に対する遊び心のある抵抗を表しています。

このプラットフォームを使用すると、ユーザーは同様のトピックに関するミームやジョークを投稿でき、報酬としてトークンを受け取るチャンスがあります。取引が行われるたびにデジタルおならの音を発する特徴的な取引システムを備えています。

個人が何かにお金をつぎ込むのは、潜在的な有用性や革新的なテクノロジーのためだけではなく、それによってもたらされる瞬間的な満足感や仲間意識のためです。たとえば、名前そのものがその日の重みを軽くしてくれるトークンを見て笑い合うなどです。

ユーモアも一因となるかもしれませんが、問題となるのはそれだけではありません。このトークンは、AI エージェント暗号通貨の急成長分野に属しており、ミームにインスピレーションを得たブランドと関連付けられながら、AI 駆動のキャラクターがブロックチェーンシステム上でタスクを独立して実行できると主張しています。

デリバティブの位置付け

CMEではBTCの1カ月物ベースが10％に後退している一方、オフショア取引所では3カ月物ベースが約12％に低下している。 ETH 先物も同様の動作を示します。
ほとんどの主要トークンは、過去 24 時間でマイナスの永続累積ボリュームデルタを示しており、これは売り越し圧力の兆候です。最も激しい売りが見られたのはDOGEだ。
フロントエンドのBTCとETHは強いプットバイアスを示しているが、1月31日以降に期限が切れるコールは引き続きプレミアムで取引されている。
オプションのブロック取引は、1 月 31 日に期限を迎える 75,000 ドルのプットの独立したロングポジションを伴う大規模な取引により、わずかに弱気に傾いた。
誰かが大量のETH $3Kプットを売却しました。

市場の動き:

BTCは午後4時から2.55％下落している。東部時間木曜日は94,947.95ドル（24時間：-7.92%）
ETHは5.41％下落して3,232.19ドル（24時間：-14.06％）
CoinDesk 20は5.14％下落して3,196.80（24時間：-13.12％）
イーサステーキング利回りは7bps上昇の3.19%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは0.25%安の108.14。
金は1.11%上昇し2,621.1ドル/オンス
銀は0.65%上昇して29.28ドル/オンス
日経225は-0.29%の38,701.90で取引を終えた。
ハンセン市場は-0.16%の19,720.70で取引を終えた。
FTSEは1.05%安の8,020.42となっている。
ユーロStoxx 50種は1.36%安の4,812.53となっている。
DJIAは木曜日の終値は変わらず42,342.24でした。
S&P500は変わらずの5,867.08で取引を終えた。
ナスダックは-0.1%の19,372.77で取引を終えました。
S&P/TSX総合指数は-0.58%の24,413.90で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は +0.40% の 2,187.98 で終了しました。
米国10年国債は0.03%下落し4.54%
E-mini S&P 500 先物は 0.79% 下落して 5,822.25 となっています。
E-miniナスダック100先物は変わらずの21,112.25。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.53% 下落して 42,134.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 59.21 (24 時間: +0.58%)
イーサリアムとビットコインの比率: 0.034 (24時間: -1.37%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 785 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $62.5
手数料総額: 230万ドル
CME先物建玉: 211,885 BTC
BTCの金価格：36.3オンス
BTC対金時価総額: 10.34%
店頭残高にあるビットコイン: 409,300 BTC

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

BTC は最近の拡大チャネルパターンの下限に急速に近づいています。
UTC終値がサポートラインを下回れば、より多くのチャート主導の売り手が市場に引き寄せられる可能性があり、米国選挙後に広く注目されている水準である8万ドルまでのさらなる下落につながる可能性がある。

暗号資産

MicroStrategy (MSTR): 木曜日の終値は326.46ドル(-6.63%)で、市場前では5.35%下落し309.00ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 市場前では5.65%安の258.43ドル
で273.92ドル(-2.12%)で終了。
Galaxy Digital Holdings (GLXY): 24.75 カナダドル (-5.93%) で取引を終了
MARAホールディングス（MARA）：市場前は19.41ドルで4.52％下落し、20.37ドル（-5.74％）で終了。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では10.72ドルで4.2％下落し、11.19ドル（-6.36％）で終了しました。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では13.84ドルで4.42％下落し、14.48ドル（+0.21％）で取引を終えた。
CleanSpark（CLSK）：前場では10.48ドルで3.94％下落し、10.91ドル（-3.62％）で取引を終えた。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では2.66%安の23.80ドルで、24.45ドル(-5.56%)で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では4.22％安の58.75ドルで、61.34ドル（-5.66％）で取引を終えた。
エクソダス・ムーブメント（EXOD）：市場前と変わらず50.95ドル（-4.05%）で終了。