暗号通貨市場で豊富な経験を持つアナリストとして、私は長年にわたってさまざまなトレンドや出来事の盛衰を目撃してきました。イーサリアムETFの立ち上げは間違いなく今年最も期待されていたイベントの一つであり、市場の流動性と安定性の向上に大きな期待が寄せられていた。しかし、過去数週間で、イーサリアムETFの物語はビットコインETFほどバラ色ではないことが分かりました。
7月にイーサリアムベースの上場投資信託（ETF）が導入される前は、これらのファンドが資産クラスの流動性を高めるだろうという楽観的な見方が広がっていた。しかし、過去数週間イーサリアムETFへの資金の流れは最小限かマイナスにさえなっているため、現実は予想と一致していません。
流動性の向上により1月のビットコインスポットETFの導入が促進されたという事実にもかかわらず、イーサリアムETFの状況は全く異なっている。 7月23日のデビュー以来、ロンドンに拠点を置くCCDataが監視しているデータから明らかなように、イーサリアム注文帳の流動性が一貫して減少していることが判明した。米国に上場されているすべてのスポットイーサリアムETFは、設立以来合計で約5億ドルの純流出を経験している。
データによると、ETFの立ち上げ後、米国に拠点を置く集中取引所におけるETHペアの市場厚みの平均5%は20%減少し、現在は約1,400万ドルとなっている。同様に、オフショアの集中プラットフォームでは、市場の深さは 19% 減少し、約 1,000 万ドルになりました。この下落は、スポットイーサ価格をどちらの方向にも5％動かすことが容易になったことを示しており、これにより、大規模な取引時には流動性の低下とボラティリティの増大につながる可能性があります。 CCDataの調査アナリスト、ジェイコブ・ジョセフ氏はCoinDeskにこう語った。
「年初に比べて現在は集中取引所でのETH取引の流動性が高まっているとはいえ、それでも6月の最高値からは約45%減少している。この減少は、不利な市況と典型的な夏の景気減速が原因である可能性がある」 、これは通常、取引活動の減少につながります。」
資産クラス内の深さが浅いことは、流動性が低く、価格差（スリッページ）が大きいことを意味する傾向がありますが、深さが大きいほど、流動性が増加し、価格差（スリッページ）が小さいことを意味します。
ETH価格は売り圧力に直面している
仮想通貨投資家として、私はイーサETFを通じてイーサリアム（ETH）を強化しようとする最近の試みが期待したほど効果がなかったことに気づいた。現在、イーサリアム価格は圧力を受けており、2,400ドルを下回っていますが、私はこの動向を注意深く監視しています。
125,000 イーサリアム (ETH) オプションが今週金曜日に期限切れとなる予定です。プットとコールの比率は 0.63 で、コール オプションがプット オプションよりわずかに多いことを意味します。これらのオプションが潜在的な最大影響点に達した場合、オプションあたり約 2,500 ドルになります。これは、これらのオプションの想定元本総額が約 2 億 9,000 万ドルになることを意味します。
今週の仮想通貨市場全体の脆弱性は、オプションデータからも見て取れます。最大の「ペインポイント」が最近の価格下落と一致しており、これらの下落に対する調整が遅れていることを示唆しています。
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2024-09-06 17:09