メタプラネット、ビットコインプットオプションをQCPキャピタルと取引

激動の金融界を長年経験してきたベテランアナリストとして、ビットコインのプットオプションを販売するというメタプラネット社の最近の動きは興味深いものだと思う。この戦略が成功すれば、確かに財務状況が強化され、ビットコインへの長期的な取り組みが強化される可能性がある。

日本の金融機関であるメタプラネット社は、ビットコインのプットオプション取引の詳細を明らかにした。彼らの発表によると、彼らはシンガポールに拠点を置く仮想通貨資産取引会社であるQCPキャピタルとこのビットコインオプション取引を行っています。 24時間のボラティリティは1.7％、時価総額は約1兆1900億ドル、24時間の出来高は約440億7000万ドルとなっている。ビットコインの現在の価格は60,474ドル（BTC$60,474と表記）です。

より簡単に言うと、特定の量の資産のプットオプションを購入すると、事前に定められた有効期限日の前にその資産を売却するという選択肢が与えられますが、必須ではありません。有効期限までにビットコインの価値が減少した場合にのみ、この販売特権を使用することを選択します。この状況により、プットオプションの売り手は、設定された権利行使価格であなたからビットコインを購入しなければならない可能性がある立場に置かれます。

メタプラネットはBTCのボラティリティを利用

このメタプラネットとQCPキャピタルの取引は、完全に担保された現金ポジションで完全な財務安全性を確保しながら、ビットコインの価格変動を利用してプレミアムを通じて定期収入を得るように設計されています。

*メタプラネットは $BTC のプットオプションを販売し、プレミアム収入として 23.97 $BTC を獲得*

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2024 年 10 月 3 日

メタプラネット側では、223ビットコインのプットオプションを1単位あたり6万2000ドルの固定価格で販売することに合意した。現在、ビットコインは過去1日間で0.59％のわずかな値下がりの後、61,374.72ドルで取引されています。 2024 年 12 月 27 日までに、これらのビットコインのプットオプションは期限切れになります。それまでにビットコインの市場価格が62,000ドルを下回れば、メタプラネットは大幅な利益を獲得し、BTC保有を増やす可能性がある。

このアプローチを採用することで、メタプラネットのビットコイン準備金が増加し、財務構造が強化されます。本質的に、これは同社の財務戦略に対する保険の一種として機能し、ビットコインへの長期投資を強化します。この動きにより同社の財務安定性はさらに高まり、収益性の達成に向けて推進されることになる。

各契約のプレミアムは約 0.1075 BTC です。これは、QCP キャピタルに提供されたすべてのビットコインプットオプション契約の合計 23.972 BTC、つまり 140 万ドルに相当します。この取引には 13,826,000 ドルの限界担保もあります。

Metaplanet は MicroStrategy のビットコイン獲得戦略を活用

メタプラネットがビットコイン保有を大幅に増やしてからわずか数日後の火曜日、同社は約10億円または約700万ドル相当の107.913ビットコインを追加購入した。この新たな購入により、同社のビットコイン保有量は500BTC以上に増加した。

9月初旬、メタプラネットはビットコイン準備金を38.464ビットコイン増やした。これは当時の日本円で約3億円、または200万ドルに相当する。この買収における各ビットコインは、平均価格約 65,432 ドルで購入されました。これらの取引は、メタプラネットがビットコインを戦略的準備金として保有することに熱心に取り組んでいることを示しており、デジタル通貨に対する同社の永続的な信頼を強調しています。

仮想通貨投資家として、私はメタプラネットやマイクロストラテジー社のような企業の戦略、特に買収頻度に関して注意深く観察していることに気づきました。実際、米国に本拠を置く MicroStrategy Inc. は、2022 年 8 月にビットコイン蓄積戦略を発表しました。それ以来、同社は着実にビットコインの準備金を積み上げており、その価値は数十億ドルに達する驚異的な値に達しています。

ビットコインの度重なる買収により、マイケル・セイラー氏が率いる同社は現在約244,800ビットコインを所有している。これは、メタプラネットが現在保有している 530 ビットコインを大幅に上回ります。

2024-10-03 12:27