2020 年以来最低の検索インタレスト — 今週のビットコインについて知っておくべき 5 つのこと

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複数の市場サイクルを乗り越え、ビットコインの上昇と下落を何度も見てきた者として、私は現在の状況を見て立ち止まっていることを認めざるを得ません。レバレッジの増加と建玉の記録的な増加は、これまで私にとって危険信号でしたが、今では確かに私の注意を引いています。

ビットコイン（BTC）は、約5カ月ぶりの最強の週終値を記録し、6万9000ドルの水準を取り戻し、「アップトーバー」の復活を開始した。

  • 10月の第3週は、強気派が過去最高値を再び試すことに興奮しているが、同様に健全な地合いが最初に来る可能性も十分にある。
  • リスク資産が米国のインフレ指標を無視する中、失業保険申請とFRBベージュブックが今週のマクロ統計発表の見出しを飾った。
  • BTC/USDが7か月にわたる下落傾向から完全に脱却できたかどうかについては意見が分かれている。
  • ビットコインデリバティブの活況が高まる中、一部のアナリストはレバレッジに頭を悩ませている。
  • 主流の消費者のビットコインへの関心はまだ見られません。

ビットコインはスワイプで69,000ドルに反発

CryptoMoon Markets ProとTradingViewのデータによると、最後の瞬間には力強い急騰によりBTC/USDにとって誇りに値する最終週を確実にした。

終値は6万9000ドル強で、6月初め以来のビットコインの最高値となった。

トレーダーらは、強気トレンドの再開に先立って、最初の下落とそれに続く安定化など、いくつかの一時的な状況について熟考した。

Xに関する専門的なディスカッションプラットフォームで、有名なトレーダーのCrypNuevo氏は、近くの市場流動性の存在により、乗り越えるべき今後の障害としてビットコインの価格変動における潜在的な抵抗を指摘した。

「大規模な清算水準があり、それはまさに6930万ドルで上向きだ」と同氏は指摘した。 

「一部のトレーダーがこのレンジで空売りを始めたため、このレベルでの清算額が週末に増加した。まずは6万9300ドルの領域まで急騰するのが理にかなっているだろう。」

簡単に言えば、今後の出来事が雄牛を一時的に不快にさせるかもしれません。特にCrypNuevoに関しては、現在66,888ドルにある4時間足チャートの50期間指数移動平均（EMA）が再テストされる可能性がある。

理想的なシナリオでは、チャネルの本体と上部を保持する両方の部分を把握して、ブレイクアウトを確認し、上昇の可能性を示唆することができます。

Daan Crypto Trades は、相対強度指数 (RSI) の分析に基づいて、ビットコインが仮想通貨市場の長期にわたる高騰を主導するべきであると示唆しています。

研究者として、私は最近の最新情報でこれまでに見られた前向きな傾向を維持することの重要性を強調しています。

「7万ドルは大きなレベルだ。」

米国選挙を前にマクロ経済がくすぶる

今週は主要な米経済指標の発表が比較的平穏で、仮想通貨やリスク資産のトレーダーにとっては失業率が主な焦点となっている。

最初の失業保険申請件数報告は10月24日に発表される予定で、一般に「ベージュブック」と呼ばれる連邦準備制度理事会の最新の経済評価の翌日に続くものである。

過去数週間にわたり、インフレ上昇の兆候を無視したかのような株価の急騰があり、それにもかかわらず、この問題は熱い議論の的となっている。

仮想通貨投資家として、私は2023年前半に大幅に低下したスーパーコアのインフレが回復し始めているのを観察してきました。コベッシ・レターの最新分析によると、同時にコア消費者物価指数（CPI）インフレ率は3.3％まで上昇し、2023年3月以来の上昇となった。

「その間、FRBは9月に利下げを50ベーシスポイント行った。本当に50bpsの利下げが必要だったのだろうか？」

コベイシ氏は、来たる決算シーズンとあと２週間しかない米大統領選挙が近い将来、市場のムードに大きな影響を与える可能性があると指摘した。

CMEグループのフェドウォッチツールの最新情​​報によると、連邦準備制度理事会が選挙からわずか2日後の11月7日に予定されている会合で金利を0.25％引き下げる確率は90％を超えている。

この件に関する最近の投稿の中で、仮想通貨評価プラットフォームEvaiのCEOであるマシュー・ディクソンは、この出来事を期待してドルが大幅に上昇していると述べた。

「しかし、暗号資産はリスクを回避し、11月5日の選挙に向けて力強い上昇を見せている。トレンドは友達だということを忘れないでください！」

BTC価格ブレイクアウトをめぐる争い

ビットコインの最近の動きにより、7 か月にわたるビットコインの価格動向に焦点が当てられました。

3月に過去最高値を記録した後、ビットコイン対米ドル（BTC/USD）ペアは現在に至るまで下降チャネルに限定されており、一連の山と谷を繰り返している。

CryptoMoonの最新アップデートによると、日足のローソク足がレジスタンスラインを上回って終了したため、週末にかけて強気の傾向が観察されました。この展開は週次終値によってさらに強化され、ブレイクアウトシグナルをサポートした。

人気トレーダー兼アナリストのレクト・キャピタル氏は、次は「少なくとも」7万ドルになるはずだと語る。

しかし、誰もがビットコインがチャネルを完全に置き去りにしたことに同意しているわけではありません。

経験豊富なトレーダーのピーター・ブラント氏は、10月21日の週終値後のビットコイン議論の一環として投稿された、分析したチャートに基づいて、7か月の逆拡大三角パターンがまだ発展途上であると指摘した。

「2024年3月からの高値安値と安値のシーケンスはまだ違反されていない。」

過去 6 か月間に監視システム CoinGlass から収集されたデータによると、70,000 ドルをわずかに超えるかなりの量のオファーが見つかります。さらに、72,000ドル付近に潜在的な抵抗ポイントが目立ちます。

記録的な建玉の中でレバレッジが眉をひそめる

ビットコインが6万9000ドルの新高値に達し、一部のアナリストは建玉の急増に警戒を表明している。

最近、CryptoQuant オンチェーン分析プラットフォームは、10 月 19 日に Quicktake ブログ投稿で警告を発し、仮想通貨ユーザー間の借入またはレバレッジのレベルが急速に上昇しており、潜在的に懸念を引き起こす可能性があることを示しました。

デリバティブ取引の世界では、レバレッジの使用は利益を最大化するための強力なツールとみなされます。ただし、レバレッジは有益な場合もありますが、特に市場のボラティリティが高い場合には、無視すべきではない重大なリスクも伴うことを覚えておくことが重要です。これは寄稿者 CrazzyBlockk からの注意書きです。

この投稿では、ビットコインとステーブルコインの準備金の両方を含む推定レバレッジ比率（ELR）指標の変更版について言及しています。

CrazzyBlockk氏によると、最近ではステーブルコインがデリバティブ取引の担保として利用されることが多くなっているという。

「その結果、急激な急上昇を見せたこの指標を見ると、ビットコインデリバティブ市場が現在リスクゾーンにあることが明らかになります。これは、市場が強気であろうと弱気であろうと、衝動的な動きをする傾向があることを意味します。」

警告を発するもう1つの指標は、定量的ビットコインとデジタル資産ファンドのカプリオール・インベストメンツによるビットコイン・ヒーターです。

「建玉を考慮したビットコインの永久、先物、オプションの熱の比率」を測定するこの装置は、2022年半ば以来ピークレベルに達している。

AetherX Capital による人気アカウントによると、ヒーターは現在熱すぎるため、しばらくはその状態が続く可能性があります。ただし、最終的にはリセットする必要があると彼らは予測しています。

「反発や調整は現在の水準かそれ以上の水準で始まる可能性がある。したがって、特にレバレッジを利かせたポジションには注意することをお勧めします。」

ビットコイン小売りへの関心は依然としてない

アナリストとして、私はビットコインが再び69,000ドルに達したという噂が広まっていることを認めなければなりません。しかし、私の観点からすると、主流の参加者は依然として著しく少ないです。

Google トレンドのデータは、ビットコインの価格が記録的な水準に近づいているにもかかわらず、仮想通貨コミュニティを超えてその価格変動に対する熱意がほとんどないという観察を浮き彫りにしています。

現在、0 ～ 100 のスケール範囲で、検索語「ビットコイン」は 22 となっています。これは昨年の最低値であり、過去 4 年間で最も低い値の 1 つです。

先週、有名なビットコイン分析アカウントである Bitcoindata2021 が、ビットコインの小売需要に関する独自の分析を共有しましたが、その分析では、より広範な市場の観点からみても記録的な低水準であることが示されました。

次のディスカッションでは、90 ～ 100k あたりに素早くジャンプすることが興味を引く鍵になる可能性があると示唆することをためらわなかったようです。

2024-10-21 11:38