暗号通貨の不安定な世界で長年の経験を持つベテラン研究者として、私は市場の高揚感とその後の調整をかなり見てきました。最近のビットコイン価格の史上最高値への急騰も例外ではありません。このような大幅な利益を目撃するのは常に興奮するものですが、レバレッジ比率の上昇を決して軽視すべきではありません。
過去 1 週間で、ビットコインは価格グラフで最高値 (ATH) を更新し、77,270 ドルの最高値を記録しました。この予想された成果は市場に興奮の波を引き起こし、取引レバレッジの大幅な上昇につながりました。
違うタイプの「ハイ」
IntoTheBlockの分析によると、BTCのレバレッジ比率は最近2年ぶりの高水準に上昇した。
最近の調査結果に基づくと、ビットコイン永久スワップの建玉は、市場総額と比較して、2022年のFTXの下落以来見られないレベルに上昇しました。
より簡単に表現すると、ビットコイン (BTC) のレバレッジが 2 年間のピークに達していると言う場合、過去 2 年間よりも多くのトレーダーが借入資金を使用して BTC を取引していることを意味します。この比率は、建玉と暗号通貨の時価総額を比較することによって計算されます。
アナリストとしての私の観点からすると、レバレッジ比率が高いということは、投資家がビットコインの価格変動の方向性についてより確信を深めていることを示唆しています。この自信は、特にレバレッジが大きい場合にボラティリティを高めることがよくあります。簡単に言うと、わずかな価格変動でも清算を促し、市場の変動を増幅させる可能性があります。
2021年にレバレッジ比率が大幅に上昇した際、レバレッジ解消と呼ばれるプロセスが生じ、その後市場の調整または修正が生じたことを指摘することが重要です。これは通常、小さな変化でさえさらなる下落を引き起こし、雪だるま式に大きな市場下落につながる可能性があるという事実によるものです。
もっとカジュアルに言い換えると、レバレッジ比率の上昇は、よりバランスの取れた安定した状況に向けて市場が差し迫った修正または調整を示している可能性があります。
NVTゴールデンクロス指標の低下により、ラリーが続かない可能性が高まったようだ。
ゴールデンクロスが形成されると、それは一般に市場にとって明るい兆候とみなされます。ただし、NVT ゴールデン クロスが減少している場合、これは、現在の価格上昇は、堅調なネットワーク使用量ではなく、投機的投資によるものである可能性があることを示唆しています。その結果、ネットワーク活動に関連して資産が過大評価される可能性があります。
アクティブなアドレス数の減少は、この現象のさらなる証拠となります。実際、IntoTheBlock の報告によると、アクティブ アドレスの数は 90 万 1,000 の最高値に達した後、83 万 5,000 に減少しました。
アクティブなアドレスの減少は、使用率とネットワークへの参加が低下していることを意味します。
BTCの価格チャートにとっての意味
通常、過剰なレバレッジを利用すると、市場は価格変動に対してより敏感になります。
市場の多くの投資家が過剰な資金を借りている場合（過剰レバレッジ）、わずかな価格下落でも一連の強制売却（清算）を引き起こす可能性があります。この連鎖反応は、急速な売りや大幅な市場変動（高いボラティリティ）を引き起こす可能性があります。このような状況では、ビットコインの価値は後退を経験し、73,600ドル付近で安定する可能性があります。
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2024-11-10 06:15