BTC価格の週次終値は9万ドルに近づく — 今週のビットコインで知っておくべき5つのこと

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このダイナミックな市場で10年以上の経験を持つベテランの暗号通貨愛好家として、デジタル資産業界の現状は爽快というほかないと言わざるを得ません。最近のビットコイン価格の史上最高値への急騰と、スポットETFを通じたクジラと機関投資家による継続的な蓄積は、この革新的なテクノロジーに対する受け入れと信頼が高まっている証拠です。

アナリストとして私は、ビットコイン（BTC）がこれまでで最も異例な週終値を記録した後、記録的な最高値にあと一歩及ばない状況で、まったく新しい週の始まりを迎えていることに気づきました。

  • ビットコイントレーダーらは、8万ドルに向けた水準を「押し目買い」の機会として注目しながら、来週には価格発見が戻ると予想している。
  • 週間終値は新たな記録を樹立しましたが、2024 年 11 月も BTC の価格動向にとっては特別なことではありません。
  • 進行中の「スタグフレーション」物語に連邦準備制度がどのように対処するかについて、市場の意見は分かれている。
  • クジラたちは依然としてBTCを購入しており、先週の9万3500ドルという史上最高値への反射的な反応にもかかわらず、ETFのフローは増加している。
  • 「極度の貪欲さ」のレベルが古典的な吹き飛ばしのトップ領域に達するにつれて、暗号通貨センチメントゲージはますます過熱しています。 

トレーダーらは10万ドルに向けたBTC価格の変動に備える

より簡単に言うと、ビットコインは週間終値で史上最高値を更新した際に比較的小さな下落を経験し、ビットコインに賭けていた人たち（空売り者）が損失を被った。

新しい取引週が始まり、ビットコインの価格は9万ドルを超え、引き続き強い勢いを示しており、今月これまでに約30％上昇した。この増加は、CryptoMoon Markets ProとTradingViewのデータによって確認されています。

ある有名なトレーダーによると、プラットフォーム X に関する最近の最新情報の 1 つで述べられているように、毎週の定期的な入札プロセスにより価格が上昇しているとのことです。

仮想通貨投資家として、価格が4時間ベースで21期間の指数移動平均（EMA）を上回る位置をなんとか維持しているとスキュー氏が指摘したとき、私は興味深いと感じました。今週、私の焦点は 2 つの重要なレベル、90,000 ドルと 91,300 ドルに設定されています。これは、投資の旅を進める上で重要な役割を果たす可能性があると考えています。

CrypNuevo は週末の X 専門スレッドで、来週中に大幅な高騰が予想され、潜在的に 95,000 ドルから 96,000 ドルに達する可能性があると示唆しました。

研究者として、私は、経験豊富な大量トレーダーが、10万ドルのマークに近づくと、自分のポジションを初心者トレーダーにオフロードすることを目指す可能性があるという理論を提案します。この潜在的な行動は、この心理的に重要な価格レベルが突破される前に、市場のボラティリティの増大につながる可能性があります。

清算の重要なポイントは超えたが、実際にそのレベルに達することなく、価格が約10万ドルに向けて急騰し、その後再び下落するのは論理的である可能性がある」と同氏は説明した。

“なぜ？なぜなら、多くの新しいトレーダーがロングとスポット買いで初めてFOMOを行うために市場にやってくるからです。簡単な獲物よ。」

下値としては、市場が調整の兆しを見せた場合には8万7000ドルを維持する必要があると同氏は付け加えた。

他のトレーダーは、より大きな反落の可能性がある間にビットコイン（BTC）を安値で購入することを検討しているが、トレーダーのクリプト・チェイスは、日足のローソク足の上芯と下芯の間のギャップを探して、その日のうちに有利なエントリーポイントを見つけている。

彼は、30 人の X フォロワーに、デイリーギャップへの撤退を予期すべきだと共有しました。上昇トレンドでは、最初のギャップは良い購入機会と考えられます。現在、彼はロング ポジションの約 30% を 85,000 レンジでオープンしています。良いオファーを見つけたら、83,000 ドル後半でさらに購入する予定です。

「この市場が反転または弱気に転じるまで、下位ギャップは埋まらないはずだ。」

BTC価格の週間終値が記録を打ち破る

ビットコイン強気派にとって、先週が歴史的な勝利だったことは否定できない。

2週連続でBTC/USDは週間終値で過去最高値を記録し、9万ドルに迫る水準となったが、潜在的な新たなサポートレベルを再テストするためにビットコイン価格の大幅な調整を直ちに行う必要はないようだ。

追跡ツールの CoinGlass から収集されたデータによると、ビットコインは過去 1 週間で 11.8% 上昇しました。さらに、第 4 四半期の四半期利益は 40% を超えました。

月次分析によると、2024年11月のビットコイン価格は過去10年間の過去の平均と概ね一致している。しかし、トレーダーらはこの傾向が変化する可能性があると予想している。

歴史的に言えば、CryptoAmsterdamがビットコインの過去の強気サイクルを比較したグラフとともにプラットフォームXで指摘したように、これは約300日間の潜在的な成長の準備となる。

市場は現在、11月13日に史上最高値の93,500ドルでピークに達した上昇の勢いをさらに伸ばそうとしているため、予測分析によると、BTC/USDの一連の前例のない週終値記録が示されています。

トレーダー兼アナリストのレクト・キャピタル氏によると、ビットコインの長期にわたる広範な価格調査に基づいて、ビットコインの放物線段階はまだ始まったばかりだという。

「歴史的に、このフェーズは平均して約 300 日間続きました。ビットコインは放物線期のまだ 12 日目に過ぎません。」

FRBの次回利下げをめぐる疑問

米国のマクロ経済指標が比較的低調な週となったことは、将来の金融政策をめぐる意見の相違が生じていることを裏付けるものである。

10月のインフレ加速を示す最新データを受けて、FRBは現在、「スタグフレーション」（失業率の上昇に伴う物価上昇を特徴とする困難な状況）の可能性に取り組んでいる。

仮想通貨投資家として、私は市場の動向を注意深く観察し、中央銀行当局者による潜在的な動きについて推測してきました。この会話は、CMEグループのフェドウォッチツールによると利下げ停止の可能性が35％であることを示唆する兆候もあり、12月に金利を調整するかどうかをめぐる議論の可能性を示唆している。

週末にKobeissi Letterが共有した洞察によると、2025年に向けて金利が低下し、仮想通貨投資にとって潜在的に有利な時期になることが広く予想されている。

「現在、FRBは『FRBの軸足』から後退しているようだ。さらなる利下げが行われる一方で、インフレは高止まりするだろう。」

仮想通貨投資家として、私は来週を楽しみにしています。技術界の巨人エヌビディアからの収益が発表される予定であり、それ自体がリスク資産のボラティリティを刺激する可能性があるため、特に興味深いものとなりそうだ。陰謀をさらに高めるために、連邦準備制度理事会の高官7人が登場する予定だ。

11月21日には失業率統計が発表され、その翌日には購買担当者景気指数（PMI）と消費者信頼感指数の両方が発表されました。

コベイシ氏は、FRBは1970年代に起こったのと同様の、失業とインフレが同時に増加するシナリオを防ぐことを目指していると指摘した。この観察は、雇用水準に対する消費者物価指数 (CPI) を示すグラフとともに行われました。

「FRBはまたしてもスタグフレーション回避に失敗したのか？」

ETFの流れの中でクジラは積み重なり続ける

今月、「ビットコイン・クジラ」と機関投資家による大規模なビットコイン買いだめの話は、価格上昇（強気派）の議論を強化する上で重要な役割を果たしています。

CryptoMoonの最新レポートによると、ビットコインの価値が過去の記録を超えて急騰し、対米ドルで未知の領域に入る中、大口投資家（クジラ）は市場に積極的に参加し続けている。

CryptoQuantと呼ばれる仮想通貨分析プラットフォームのデータが示すように、大小を問わずクジラはビットコイン（BTC）への投資を増やしている。

米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）に関しても、傾向は同じだ。

CryptoQuantの寄稿者MAC_Dが11月のQuicktake投稿で指摘したように、スポットETFが保有するビットコインの量は1月の導入以来大幅に増加し、62万9,900BTCから1,05万4,500BTIまで増加した。これは約42万5,000BTCの拡大に相当する。 18日。

「これは、採掘された総供給量1,978万BTCの3.15%から5.33%への増加に相当し、わずか8か月で2.18%の急増です。」

MAC_Dは、需要と供給のバランスへの影響により価格が上昇する可能性があると提案した。

本文で述べられているように、3月と11月に見られた大幅な価格上昇は、備蓄と価格水準の間に強力な関係があることを示しているようだ。

「したがって、スポットETFを通じてより多くのビットコインが蓄積されるにつれて、価格は上昇傾向を続けることが期待できます。」

Farside Investors などの情報源から収集したデータによると、スポット上場投資信託 (ETF) の市場が最近不安定になっています。過去 1 週間では、かなりの期間純投資が行われ、その後、顕著な純引き出しが続きました。

11月15日までの過去2日間で総額7億5000万ドル以上が引き出されたが、この数字はビットコインの急騰を受けて最高値を記録した。

仮想通貨「FOMO」が価格警告をもたらす

研究によると、仮想通貨ソーシャルメディアは「非常に確実に」ビットコインの値動きのピークを示しているという。

調査会社サンティメントは、ソーシャルメディアプラットフォーム上で「価格」などの特定の単語の頻度を調査したところ、潜在的な将来の出来事に対する興奮（または「誇大宣伝」）が、価格自体と同時にピークに達することを発見した。

11月13日、ビットコインの目覚ましい上昇は9万3490ドルという過去最高値を更新する前例のないピークに達した。

「ソーシャルメディアプラットフォーム全体での誇大宣伝は、非常に確実にトップを呼んでいます。最大のシグナルは、4時間前のATHで10万ドル以上のBTC価格の投機が殺到したときでした。」

サンティメント氏は、「逃すことへの恐怖」（FOMO）の高まりが「警告信号」として機能する可能性があると指摘し、現在の市場傾向が逆転する可能性があることを示唆した。

現在、Crypto Fear & Greed Indexは、ビットコインが3月に大幅な高値を記録する前に観察されたものと同様の「高いレベルの貪欲」を示しています。

同指数は11月17日に90/100に達し、典型的な市場好転の領域まであとわずか5ポイントとなった。

2024-11-18 11:08