市場変動による多少の戦いの傷を負った経験豊富な仮想通貨投資家として、私は自信を持って、最近のビットコイン（BTC）の8.2％下落はレーダー画面上の一時的な映りに過ぎないと言えます。この価格修正はトレンドの反転を示唆しているものではなく、むしろデリバティブトレーダー間の過剰なレバレッジを反映しているようだ。
過去 4 日間、私はビットコイン (BTC) が 11 月 22 日の史上最高値 99,609 ドルから 8.2% 下落しているのを観察しました。この下降傾向により、強気のレバレッジをかけたポジションに対して約 2 億 5,000 万ドル相当の清算が発生しました。この下落にもかかわらず、パニックの兆候は見られず、主要な指標は依然として回復力があり、弱気領域への移行を回避しています。
簡単に言うと、11 月 9 日から 11 月 13 日までの 5 日間で、価格が 22.6% 上昇し、ビットコイン先物契約を通じて購入者に約 3 億 4,200 万ドル相当の清算が行われました (紫色の領域で示されている)。 ）。この最近の価格下落は必ずしもトレンドの変化を意味するものではなく、むしろ一時的な状況であるデリバティブを使用するトレーダー間の過剰なレバレッジポジションによるものである可能性があります。
心理的マーク10万ドルを超えられなかったことが投資家の態度に影響を与えたかどうかを判断するには、ビットコインマイナーの行動を精査することが不可欠である。これらの組織は共同で約 180 万 BTC (1,663 億ドル以上の価値) を所有しており、採掘された各ブロックで約 3.125 BTC を鋳造する責任があります。
過去数日間、マイナーたちは毎日約2,500ビットコインを売り飛ばしており、これはなんと2億3,100万ドルに相当します。一方で、米国に拠点を置くビットコインスポット上場投資信託（ETF）には、11月18日から11月22日までの1日平均約6億7000万ドルの投資があった。
マイナーの売却が10万ドルを超えない理由である可能性があると示唆されているが、この議論は不十分であるようだ。 MicroStrategyが11月25日に54億ドルのビットコイン購入を宣言したことは注目に値するが、これは機関投資家の強い関心を明らかに示している。
ビットコイン市場の動向を調査している研究者として、私は長期投資家も売り圧力に関与していることを観察してきました。過去のパターンを観察すると、73,500ドルの閾値を超えようとして失敗を繰り返した後の3月下旬の行動に類似点があるようです。一部の重要なプレーヤーまたは「クジラ」による利益確定により、2か月にわたる調整が始まり、最終的にビットコインは5月1日に60,830ドルの安値に達しました。
ビットコインの底値は 82,500 ドルですか?
過去のパターンに基づくと、ビットコインの価格は約82,500ドルまで下落する可能性がある。これは過去最高値からの典型的な17％下落に相当するが、必ずしも本格的な弱気相場の始まりを示すものではない。興味深いことに、3月14日から5月16日までの同様の調整期間中、米国のスポットビットコインETFの所有権は比較的安定しており、MicroStrategyは1回の購入のみで24,400ビットコインを取得しました。
この時を境に景色は大きく変わります。スポットETFの購入は引き続き堅調で、MicroStrategyの戦略を真似する機関投資家が増えている。これらの機関には、日本のメタプラネット、米国のセムラー・サイエンティフィック、著名な世界的ビットコイン・マイナーのマラソン・デジタルなどがあります。この同期的な活動は、企業の受け入れが増加していることを示唆しており、これがビットコインの価格安定のための強固な基盤として機能する可能性があります。
これらの企業が同じレートでビットコインを購入し続けるかどうかについては若干の疑問があるものの、マイクロソフトの株主が同様の動きを検討している可能性があるというニュースは、市場に対する投資家の信頼をさらに強めている。
クジラと裁定取引デスクが大幅な価格下落を予測した場合、ヘッジコストが増加し、プット・コール比率が 6% を超えることになります。通常の市場では、25% デルタ スキューは通常 -6% から +6% の間に収まります。ただし、歪みがこの範囲から外れる場合は、過度の恐怖か不当な楽観主義を示しています。
オプション市場のデータは、この状況における堅牢性を示唆しています。プット（売り）オプションとコール（買い）オプションの価格が同等となり、中立的な見通しへの移行を示唆しているため、11月16日から11月26日までに見られた楽観的な感情は薄れた。しかし、オンチェーン統計とデリバティブは緊張の兆候や差し迫った弱気相場の兆候を明らかにしておらず、将来のビットコイン価格の強気な予測を示唆しています。
言い換えれば、この記事は法的または財務的なガイダンスではなく、一般的な知識の情報源として機能します。この作品内で共有されている視点はライターにのみ属しており、CryptoMoon の視点と一致しない場合があります。
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2024-11-26 21:42