オプションの雨が降っているがBTCは気にしない: Crypto Daybook Americas

知っておくべきこと:

20年以上の経験を持つベテラン市場アナリストとして、仮想通貨市場の現状は挑戦的であると同時に刺激的であると言わざるを得ません。近年私たちが目撃した急速な成長と変革は本当に驚くべきものであり、これらのデジタルの海を進むことを選択した人々にとって、それは爽快な乗り心地でした。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

ブラックロックのスポットビットコイン上場投資信託（ETF）が取引を開始してからわずか2週間で、Cboeビットコイン米国ETFインデックスのメインバージョンとミニバージョンの両方で現金決済オプションが利用できるようになりました。これは、さまざまな BTC オプションが空から降ってくるのと同じです。しかし、実際にはBTCの雨が降っているのではなく、むしろ新たな取引の機会が利用可能になりつつあります。

月曜日、これらの新しいオプションはあまり派手に導入されず、ビットワイズのアルファ戦略責任者ジェフ・パーク氏によれば「結果が確定した」市場の出現を示した。同氏は、これらは店頭戦略を作成する際の柔軟性を提供し、カウンターパーティーのリスクを完全に排除すると説明しています。これにより、元本を保護し、定められた範囲内で利益を生み出すことを目的とした新しい戦略の可能性が開かれます。これは、マイクロソフトのような巨大企業によるビットコイン投資への関心が高まっていることを考慮すると、タイムリーな展開です。

しかし、ここに弱みがあります。BTC はすべての興奮に実際には反応していないのです。最大の仮想通貨は9万5000ドル付近で横ばいで取引されており、10万ドルを超える画期的なブレイクを待ち望んでいる強気派の忍耐力が試されている。特に米国政府が保有株の清算に動く可能性があるとのささやきを考慮すると、精彩を欠いた反応は市場の枯渇の兆候である可能性がある。

アナリストとして、私はドル指数（DXY）が現時点ではいくぶん慎重になっていると感じている。トレーダーらは火曜日の米JOLTS雇用統計を期待して静観を選んでいる。 FXStreet によると、求人数は 10 月の 744 万件から 11 月には 748 万件に増加した可能性があると予想されています。実際の数字が予想を上回れば、ドルが上昇し、FRBの利下げの可能性についての憶測が後退し、ビットコインにマイナスの影響を与える可能性がある。

より広範な暗号通貨の状況では、イーサリアム (ETH) などの重要なトークンは概して安定していますが、XRP とカルダノ (ADA) は個人投資家の興奮により急騰し続けています。さらに、24時間で24％の成長を遂げたチェーンリンク（LINK）など、前回の強気相場からの本命株に資金が移っている。ライトコイン（LTC）も上昇傾向にあります。テクニカル分析のセクションでさらに詳しく説明しますが、XRPの劇的な価格上昇は、多くの場合、ビットコイン（BTC）および仮想通貨市場全体の大きなピークに先立って行われたことは言及する価値があります。

ソラナが間もなくエアドロップに関して重要なことを発表するのではないかとささやかれている。 FOXニュース特派員エレノア・テレットが報じたように、ドナルド・トランプ次期大統領が火曜日にも退任するゲーリー・ゲンスラーSEC委員長の後任を発表する可能性があるとの示唆がある。

うわー、これをチェックしてください! Trader Joe の Avalanche プラットフォームでの収量農業に関する興奮は新たな高みに達しました。現在、最も活発に取引されているペアである AVAX/USDC は、1 日あたり 1,000% 以上の APR を誇っています。これほど大きなリターンを考えるのは難しいですよね。

投資家の間でステーブルコインへの関心が急速に高まっています。つい昨日、USDTとUSDCの年間預金金利が30％近くまで上昇し、USDeではAAVEで60％もの上昇が見られました。 Galois Capital は、この急騰はバブルを示す可能性があるため、引き続き注意することが重要であると警告しています。

何を見るべきか

暗号:
- 12 月18: CleanSpark (CLSK) の 2024 年度第 4 四半期決算。 EPS予想前と比較して $-0.18 $-1.02
マクロ
- 12 月4日午前4時：経済協力開発機構（OECD）が最新の経済見通しを発表。 OECD事務総長のマティアス・コーマンと首席エコノミストのアルバロ・ペレイラが、今回始まるイベントで調査結果を発表する予定だ。ライブストリームリンク。
- 12 月。 4日午前10時：供給管理協会（ISM）は11月のサービスPMIレポートを発表。 EST（東部基準時。 55.5 vs 前56.0.
- 12 月。 4日午後1時40分：ジェローム・H・パウエルFRB議長がニューヨーク市で開催されたニューヨーク・タイムズ・ディールブック・サミットでの司会付き討論に参加。
- 12月4日。 4 日、午後 2 時: FRB は、FOMC 会議に先立って使用される経済概要であるベージュブックを発表。
- 12 月 4 日。 6 日、午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) が 11 月の雇用状況報告を発表。
  - 非農業部門雇用者数 (NFP) 推定値。 183K vs 前12K.
  - 推定失業率前と比べて 4.1% 4.1%。
  - 平均時給前月比の推定値。前と比べて 0.3% 0.4%。
  - 前年比平均時給4%。

トークンイベント

トークンのロックが解除される
- 12 月3 日、午後 2 時: EigenLayer は EIGEN の 0.69%、価値 500 万ドル未満のロックを解除します。
- 12 月 3 日。午前4日、午前2時: Ethena が ENA の 0.44%、1,000 万ドル強相当のロックを解除
ハッキング
- 詐欺スニッファーは、11 月に 9,208 人の被害者から 938 万ドルの資金が盗まれたと述べています。全体的な暗号通貨の損失は前年比 79% 減少しました。

トークントーク

Virtuals Protocol によって開発された @aixbt_agent として知られる AI エージェントは、Crypto Twitter 上の議論や新たなトレンドを調査する自律型ボットであり、$CHAOS トークンに関するユーザーの問い合わせに影響されて、$CHAOS トークンのアイデアを提案したようです。「最適な」トークン構造。

CHAOS トークンは Base プラットフォームに正常に実装されました。詳細については、次のリソースを参照してください。

— Simulacrum AI (@SimulacrumAI) 2024 年 12 月 2 日

@aixbt_agent として知られる AI エージェントの投稿は、別の AI によって自律的に CHAOS を解放するために利用されました。 1時間以内に時価総額は1700万ドルを超えた。ボット (またはその管理者) がトークンとの関連付けを解除しようとしたにもかかわらず、その公式ウォレットには、分散型取引所での CHAOS の取引によって発生する手数料総額の一部として、10 万ドルを超える手数料が蓄積されています。

デリバティブの位置付け

BTCのインプライド・ボラティリティの期間構造は依然としてコンタンゴ状態にあるが、価格が下落しようとしているという懸念を反映して、フロントエンドのプットは再びコールよりもプレミアムで取引されている。
ETH の期間構造はバックエンドであり、フロントエンドが年率 71% であるのに対し、バックエンドは 68% です。これはトレーダーが今後数週間での混乱の激化に備えていることの表れだ。
オプションの流れはまちまちで、BTCの12月27日の18万ドル権利行使価格での顕著な強気の動きとともにプットスプレッドも上昇した。
過去 7 日間で、永久先物建玉の増加に伴い、いくつかのトークンの価格が上昇しました。同時に、累積出来高デルタ（CVD）の減少も見られ、売り越し圧力がかかっていることを示唆しています。