FRBの利下げでBTCが急騰、TradFiは証拠金債務でパニックに！

知っておくべきこと:

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

常に社交界で賑わう仮想通貨市場は、あたかも特別に豪華なガーデンパーティーに出席したかのように、緑の海に包まれていた。ビットコインは115,000ドルの水準をもてあそんだが、これはビクトリア朝のデビュー者ですら赤面するような動きだった。 CoinDesk 20 指数は 2% の大幅な上昇を記録しましたが、ZEC、PI、ENA は 10% 以上の上昇を記録し、アルトコインでさえメインイベントを上回る可能性があります。 🎩🎩

話題はすべて、今週水曜日のFRB利下げへの期待であり、あたかも中央銀行が帽子からウサギを引き抜く手品師であるかのようだ。一方、米中通商合意のささやきにより、投資家は子供がテディベアを抱きしめるようにポートフォリオを握り締めている。 🕵️‍♂️

上昇傾向は再び富の循環によって特徴付けられます。短期保有者と大きなクジラは、あたかも未来が賞金となるオークションで入札しているかのように、長期ウォレットからコインをすくい上げています。 🕰️

大きな動きと言えば、消滅した取引所マウントゴックスは債権者への返済期限を1年延期し、2026年10月となった。10年にわたる遅延ほど「回復」を示すものはないからだ。ブロックチェーン探偵のThe Data Nerdによると、Sharplink Gamingはイーサ市場で波紋を起こし、なんと19,271ETH（7,830万ドル）もの値上がりをしたという。この巨額の購入は、ETHの可能性に対する強い自信を示しています。 🚀

一方、プライバシーコイン ZEC は、Maelstrom Fund の CIO である常に大胆な Arthur Hayes から強気の声援を受けました。彼は10,000ドルへの流星的な上昇を予測しており、この数字ではETHが5,000ドルを突破するのに苦労しているのが子供の遊びのように見えます。 💥

制度面では、コインシェアーズは先週、デジタル資産商品への9億2,100万ドルの流入を報告したが、これは予想よりも軟調な米国CPIデータによって引き起こされた希望の兆しである。ビットコインが主導権を握る一方、XRP、ETH、SOLの需要は低迷した。 🧠

ステーブルコインは、状況を一変させる見出しで注目を集めました。ウェスタンユニオンは、あたかも伝統的な銀行が業務を複雑にするためにさらなる方法を必要としているかのように、ステーブルコイン決済システムを試験的に導入していると伝えられている。日本では、JPYC Inc.が円ペッグのステーブルコイン「JPYC」を正式にローンチし、キルギスもバイナンスの協力を得て考案した国家コインでステーブルコイン党に加わったばかりだ。 📈

従来の市場では、個人投資家からのレバレッジに対する熱狂的な需要が、証拠金負債の急増と記録的な数のレバレッジETFに見られるように、主要な懸念事項として浮上しました。モーニングスターは、「投資家が市場のファンダメンタルズがサポートできる以上のリスクを負っているのではないかという懸念が火に油を注いでいる」と指摘した。警戒してください! 🔥

何を見るべきか

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。

トークンイベント

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。

カンファレンス

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。

4 日目中 2 日目: Money20/20 USA (ラスベガス) 🎤

トークントーク

オリバー・ナイト著

水曜日の連邦準備制度理事会の金利決定に先立って暗号通貨市場は反発し、アルトコインセクター全体に反映され、2桁の利益を記録しました。 📊
また、2018年以前に発行されたトークンの増加も顕著で、とはそれぞれ8％と9.5％上昇し、イーサは4,150ドルを超えて急上昇して強気の領域に戻りました。 📈
価格変動の反転は、新しくリリースされた 2 つのトークンでは感じられませんでした。需要の衰退が押し寄せる売り圧力の波を抑えることができなかったため、プラズマとアスターはともにさらに下落した。 ⚠️
プラズマは、発売後の数日間で当初 1.67 ドルまで上昇し、その過程で 1 日当たりの取引高は 33 億ドルに達しました。しかし、現在は0.36ドルで取引されており、1日あたりの出来高は2億9,700万ドルにまで落ち込んでいる。 📉
一方、アスターは過去 1 か月間で価値の 43% を失い、1.07 ドルで取引されています。同社は当初、分散型デリバティブ取引所HyperLiquidのライバルとして位置付けられていたが、プラットフォーム上の取引量の正当性をめぐる懸念を受けて、その後誇大宣伝はしぼんでしまった。 🕵️‍♀️
月曜日のビットコインの優位性は、6週間前の最低値57.1％からわずかに上昇して59.2％となったが、これは投資家がより投機的なアルトコインへの賭けと比較して、より測定されたBTCの利益を依然として好んでいることを示唆している。 🧠

デリバティブの位置付け

BTCの30日間のインプライド・ボラティリティを測定するBVIVは年率44％まで低下し、市場ストレスの低下の兆しを示す10月10日の急騰をほぼ反転させた。 🌬️
Deribit に上場されている BTC プットオプションに対するバイアスは、すべての期間で弱まっています。しかし、より長い期間のリスクリバーサルは依然として弱気からわずかに中立的なままです。同じことがETHにも言えますが、ショートエンドではETHプットのバイアスは依然としてBTCよりわずかに大きいです。 🧠
先週、トレーダーらはプレミアムを回収し、BTCロングの利回りを生み出すためにCMEの上値（コール）を売り続けた。 💰
XRP、HYPE、HBARを除くほとんどの仮想通貨に関連する先物の建玉は過去24時間で増加しており、価格上昇の中での資本流入を示している。 🚀
ビットコイン価格は10月21日の高値を超えて上昇しているが、主要取引所におけるUSDTおよびUSD建て無期限先物の建玉総額は依然として10月21日の水準を下回っている。この乖離は、最近のBTC上昇に対するレバレッジトレーダーの参加が限定的であることを示唆している。 ⚠️

市場の動き

BTCは午後4時から3.97％上昇している。水曜日東部時間 $115,343.39 (24 時間: +2.51%) 🚀
ETHは5.8%上昇して$4,170.55 (24時間: +4.65%) 🌟
CoinDesk 20は4.43%上昇の3,835.89 (24時間: +2.34%) 📈
イーサCESR総合ステーキングレートは5bps下落し2.82%となっています 📉
KuCoin の BTC 資金調達率は 0.0032% (年率 3.504%) です 💸

DXYは0.12%下落して98.83です📉
金先物は1.92%下落して4,058.20ドルとなっています💰
銀先物は1.77%下落して47.72ドルとなっています💰
日経225は2.46%上昇して50,512.32で取引を終えました📈
ハンセンは1.05%上昇して26,433.70で取引を終えました📈
FTSEは0.06%安の9,640.23📉
ユーロStoxx 50は0.28%上昇して5,690.65📈
DJIAは金曜日、1.01%上昇して47,207.12で取引を終えました📈
S&P 500は0.79%上昇して6,791.69で取引を終えました📈
ナスダック総合株価指数は1.15%上昇して23,204.87で取引を終えました📈
S&P/TSX 総合株価指数は 0.55% 上昇して 30,353.07 📈 で終了しました。
S&P 40 ラテンアメリカは 0.35% 安の 2,922.76 で取引を終えました 📉
米国10年国債金利は2.7bps上昇し4.024%となっています💰
E-mini S&P 500 先物は 0.87% 上昇して 6,886.25 📈
E-mini Nasdaq-100 先物は 1.27% 上昇して 25,833.50 📈
E-mini ダウ工業株平均指数は 0.58% 上昇して 47,669.00 📈

ビットコイン統計

BTC ドミナンス: 59.84% (0.33%) 🎯
イーサ対ビットコインの比率: 0.03614 (-0.44%) 📉
ハッシュレート (7 日間移動平均): 1,125 EH/s 💡
ハッシュプライス (スポット): $49.69 💰
合計手数料: 2.03 BTC / $229,952 💸
CME先物建玉: 148,460 BTC 📊
BTCの金価格: 27.4オンス 🪙
BTC対金時価総額: 7.74% 💰

テクニカル分析

イーサは、明確に定義された下降チャネル内および一目雲の下で取引を続けており、下値バイアスを示しています。 ⚠️
日足のローソク足の終値（UTC）が4,400ドルを超えればデュアルブレイクアウトが確認され、5,000ドルまでの上昇余地が示唆される。 🚀

暗号資産

Coinbase Global (COIN): 金曜日の終値は$354.46 (+9.82%)、市場前は+2.69%の$364📈
Circle Internet (CRCL): $142.05 (+9.39%)、+2.84% $146.09 で終了 📈
Galaxy Digital (GLXY): 39.82 ドル (+3.16%)、+5.12% の 41.86 ドルで終了 📈
強気 (BLSH): $54.22 (+0.65%)、+3.43% $56.08 で終了 📈
MARA ホールディングス (MARA): 19.54 ドル (+1.66%)、+4.3% の 20.38 ドルで終了 📈
ライオットプラットフォーム (RIOT): 21.42 ドル (+4.54%)、+3.97% の 22.27 ドルで終了 📈
Core Scientific (CORZ): $19.34 (+7.09%)、+1.5% $19.63 で終了 📈
CleanSpark (CLSK): 19.36 ドル (+9.59%)、+4.05% の 20.15 ドルで終了 📈
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): $59.63 (+10.38%)、$63で+5.65%で終了📈
Exodus Movement (EXOD): 25.43 ドル (+5.96%)、+0.31% の 25.51 ドルで終了 📈

暗号資産会社

ストラテジー (MSTR): $289.08 (+1.46%)、+4.04% $300.76 で終了 📈
セムラー・サイエンティフィック (SMLR): 23.96 ドル (+5.27%)、+8.47% の 25.99 ドルで終了 📈
SharpLink Gaming (SBET): $13.92 (+3.07%)、+6.32% $14.80 で終了 📈
Upexi (UPXI): $4.91 (+2.94%)、+7.13% $5.26 で終了 📈
ライト戦略 (LITS): 1.94 ドル (+3.74%)、+6.19% の 2.06 ドルで終了 📈

ETFフロー

スポットBTC ETF

1 日の純フロー: 9,060 万ドル 💰
累積純フロー: 619 億 5,000 万ドル 💰
BTC 保有総額 ~ 135 万 🧾

スポットETH ETF

1 日の純フロー: -9,360 万ドル 💸
累積純フロー: 143.7 億ドル 💰
ETHの総保有量 ~ 671万 🧾

2025-10-27 15:03