パニックの危険: リスク資産がかくれんぼをするとき 🤯💸

知っておくべきこと:

フランシスコ・ロドリゲス著（特に明記されていない限り、すべて東部時間）

デジタル君主の中で最も気まぐれなビットコインは、世界市場の混乱の渦に巻き込まれ、過去24時間で急落し、コインデスク20（CD20）指数は2.17％下落した。あたかも仮想通貨群衆が経済の運命を賭けて椅子取りゲームをすることにしたようなものだと言う人もいるかもしれない。

広範な下落は、今週3.4％下落したナスダック100などのハイテク株比率の下落から始まった。シティのレポートによると、ビットコインの55日移動平均を下回る下落は、株式市場のリスク選好が薄れ始めていることを示す初期の警告サインであることが多いという。楽観主義を促す、かなりドラマチックなカーテンコールだと思いませんか?

シティによると、歴史的にビットコインがその基準値を上回っている場合、ハイテク株のパフォーマンスが高まる傾向にあるという。最近の仮想通貨の下落は主に流動性条件の逼迫によるものです。まさに音楽の蓄えを賭けたゲームのようだ。

米財務省の最近の資金再建と、7月以降推定約5000億ドルと推定される銀行準備金の減少により、リスク資産の魅力は低下している。財務省が慎重派向けのお茶会を主催しているのではないかと疑う人もいるだろう。

同報告書によれば、米国債残高は引き締めが一時停止する可能性がある点に近づいているが、市場にはまだ好転の有意な兆候は見られていない。希望の光かもしれませんが、息を止めないでください。

一方、投資家がデータセンターへの評価や積極的な支出に疑問を抱き、AI関連株は下落した。その懐疑論が仮想通貨にも波及し、ビットコイン価格の重しになっている。デジタルエリートにとっては最も魅力的ではないボール。

ウィンターミュートのOTCストラテジスト、ジャスパー・デ・メーレ氏は、ビットコインオプションのポジションは依然として10万2000ドルから10万5000ドルの間に集中しており、ボラティリティが上がらない限り上値余地は限られていると述べた。果敢な人にとっては綱渡りかもしれない？

イーサオプションのフローは3,000ドルから3,400ドルの範囲に固定されており、トレーダーは強気の賭けよりも保護を優先するオプション戦略を使用しています。警戒してください!あるいは、上唇が硬くなって慎重に作業を進めないでください。

何を見るべきか

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。

暗号
マクロ
- 11 月7日午前7時：フィリップ・N・ジェファーソン連邦準備制度副議長が「AIと経済」について講演。ライブを見てください。アルゴリズムとコーヒーブレイクの魅力的な物語。
- 11 月。午前7時、午前8時: ブラジル9月PPI前年比(前月比0.48%)、前月比(前月比-0.2%)。
- 11月。午前7、8時：メキシコ10月のインフレ率。ヘッドラインの前年比予想3.56%、前月比推定0.36%。コア前年比予想4.27%、前月比推定。 0.28%。
- 11 月。 7日、午前8時30分：カナダの10月の失業率推定値7.1%。
- 11 月。 7 日午前 11 時: ミシガン州消費者センチメント 11 月 (暫定) 予想53.2.
- 11 月。 7日午後3時：スティーブン・I・ミラン連邦準備理事会総裁が「ステーブルコインと金融政策」について講演。ライブを見てください。専門用語のマスタークラス。
収益 (FactSet データに基づく推定)
- 予定はありません。非常に素晴らしい空虚です。

トークンイベント

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。

カンファレンス

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDesk の「Crypto Week Ahead」を参照してください。

5 日目中 5 日目: 香港フィンテックウィーク

市場の動き

BTCは午後4時から0.16％下落している。東部時間木曜 $100,913.00 (24時間: -2.64%)
ETHは0.73％下落して3,300.94ドル（24時間：-3.71％）
CoinDesk 20は3,197.23で変わらず（24時間：-2.74%）
イーサCESR総合ステーキングレートは12bps低下の2.94%
BTC の資金調達率は Binance で 0.0055% (年率 6.0148%) です。

DXYは99.76で変化なし
金先物は0.57％上昇し4,013.70ドル。
銀先物は1.44％上昇し48.64ドル。
日経225は1.19％安の50,276.37で取引を終えた。
ハンセンは0.92％安の26,241.83で取引を終えた。
FTSEは0.54%安の9,682.80。
ユーロStoxx 50種は0.49％安の5,583.84となっている。
DJIAは木曜日、0.84％安の46,912.30で取引を終えた。
S&P500指数は1.12%安の6,720.32で取引を終えた。
ナスダック総合は1.9％安の23,053.99で取引を終えた。
S&P/TSX総合株価指数は0.78%安の29,868.59で取引を終えた。
S&P40ラテンアメリカ指数は0.15%安の3,050.45で取引を終えた。
米国10年国債金利は1.3bps上昇の4.106%
E-mini S&P 500 先物は 0.42% 安の 6,719.00 です。
E-miniナスダック100先物は0.56％安の25,102.00となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数は 0.33% 下落して 46,874.00 となっています。

ビットコイン統計

BTC ドミナンス: 60.45% (-0.15%)
イーサ対ビットコイン比率: 0.03233 (-1.13%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 1,091 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $40.64
合計手数料: 3.33 BTC / $340,917
CME先物建玉: 135,765 BTC
BTCの金価格：23.7オンス
BTC対金時価総額: 6.69%

テクニカル分析

アルトコイン時価総額（トップ10を除く）/BTC比率は毎週のサポート（約0.113ドルから0.116ドル）をテストしています。最も不安定な綱渡り。
予想通り、ビットコインが重要な107,000ドルのサポートを下回る週間終値を確認した場合、このオルト/BTCサポートレベルも短期的には突破される可能性が高く、BTCへの流れが戻り、アルトコイン市場にとってさらなる痛みとなることを示唆している。絶望のダンスでしょうか？

暗号資産

Coinbase Global (COIN): 木曜終値は295.22ドル(-7.54%)、-0.6%の297ドル
Circle Internet (CRCL): 100.01 ドル (-11.52%)、+0.69% の 100.70 ドルで終了
ギャラクシーデジタル (GLXY): 30.38 ドル (-3.37%)、+0.39% の 30.50 ドルで終了
強気 (BLSH): 44.59 ドル (-7.72%) で終了、44.45 ドルで -0.31%
MARA ホールディングス (MARA): 15.96 ドル (-6.83%)、-0.5% の 15.88 ドルで終了
ライオットプラットフォーム (RIOT): 17.34 ドル (-8.59%) で終了、17.24 ドルで -0.58%
Core Scientific (CORZ): 20.59ドル(-5.55%)で終了
CleanSpark (CLSK): 15.4 ドル (-7.12%)、+0.13% の 15.42 ドルで終了
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): $56.55 (-9.05%)、$57で+0.8%で終了
Exodus Movement (EXOD): 21.45 ドル (-7.7%) で終了、+9.14% の 23.41 ドル

暗号資産会社

ストラテジー (MSTR): 237.2 ドル (-6.98%) で終了、235.91 ドルで -0.54%
セムラー・サイエンティフィック (SMLR): 27.42 ドル (-4.59%) で終了
SharpLink Gaming (SBET): 11.17 ドル (-7.91%) で終了、11.15 ドルでは -0.18%
Upexi (UPXI): 3.31 ドル (-9.93%)、+2.42% の 3.39 ドルで終了
ライト戦略 (LITS): 1.84 ドル (-0.54%) で終了

ETFフロー

スポットBTC ETF

毎日の純フロー: 2 億 3,990 万ドル
累積純フロー: 605 億ドル
総BTC保有量 ~134万

スポットETH ETF

毎日の純フロー: 1,250 万ドル
累積純フロー: 139 億 3,000 万ドル
ETHの総保有量 ~657万

2025-11-07 15:43