重要なポイント
なぜ MSTR は突然排除の恐怖に直面するのでしょうか?インデックスルールの悪魔とのダンス 🐦💸
市場秩序を細心の注意を払って裁定するMSCI の最新ルールは現在、バランスシートがまさにビットコインの迷路となっている企業を精査し、MSTR を真っ向から排除の標的にしている。まさに成金の悪夢です。
MSTR が削除された場合の影響はどのくらい大きくなりますか?金融津波が起こりつつある 🌊
JP モルガンはMSCI からの強制的なパッシブ流出額だけで 28 億ドルと見積もっています。そして、他のインデックスプロバイダーが追随した場合、最大88億ドル以上になります。混沌の旅団にとってはまさに大当たりです。
安定の象徴である米国債市場は、今では不安定さの渦巻いている。第 4 四半期が始まって以来、アルゴリズムはチョコレート ティーポットと同じくらい便利で、投資家は水中にいるような爽快な感覚を味わうことができました。 🚽
戦略 [MSTR] も痛みを逃れていません。四半期連続の下落の後、株価は70%近く下落して177ドルとなり、2024年第4四半期の水準に戻ったが、ビットコイン[BTC]は同じ期間で約21%しか下落しなかった。 2 つの資産の物語、1 つは悲劇、もう 1 つはストイックな忍耐力のテストです。 🐍
JPモルガンのアナリストらは現在、潜在的なリスクに警告を発しており、MSTRは1月に予定されているモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）の審査から除外される可能性がある。問題は、これが典型的な「ニュースを売り込む」イベントなのかということです。それとも単に劇的な過剰反応でしょうか？ 🎭
MSTR の評価ループが最悪のタイミングで揺らぐ: 3 幕からなる悲喜劇 🎭
MSTR の基礎となるエンジンに亀裂が見え始めています。ゼンマイが壊れた時計じかけのオレンジのような、悲しい光景。 🕰️
技術的な観点から見ると、MSTR は先月だけで 40% 下落し、ATH からは 68% 下落しています。同社は現在、1コインあたり平均74,433ドルのコストで649,870ビットコインを保有しており、膨大なエクスポージャーとなっている。非常に大胆なポートフォリオであり、事実上、 市場のボラティリティに対する宣戦布告です。 💥
厳密に言えば、BTCが8万ドルレベルからさらに8%下落すると、同社のポジションは完全に赤字になることを意味する。この圧力は株価とそのプレミアムに大きな打撃を与えており、MSTRの底値は160ドルとなっている。非常に堅い床なので、 投資家を絶望させるセメントの記念碑のようです。 🏗️
注目すべきは、まさにこれがJPモルガンの論文が重要な理由である。市場の混乱の霧を切り裂く、ダイヤモンドナイフのように鋭い論文。 🪞
MicroStrategy の古い戦略は単純でした。株式から資金を調達し、BTC を購入すると、株価が上昇し、これを繰り返します。しかし、そのループは今では断ち切られています。株式がBTC価値に近い価格で取引されている場合、購入資金としてプレミアムが残っていません。言ってみれば、間違いの悲劇。 🎭
たとえば、MSTR の BTC/株の価値が 150 ドルで、株式が 300 ドルで取引されている場合、同社は株を売って BTC を買うことができます。ただし、株価が 150 ドル近くで取引されている場合、プレミアムは残りません。したがって、サイクルは停止します。ナボコフの主人公の転落を彷彿とさせる、残酷な運命のいたずら。 🎭
それを念頭に置くと、MSTR が MSCI から除外される可能性はもはや仮説ではありません。そして、決定まであと 2 か月を切っているが、アナリストはこのリスクの高い出来事に対して一体何を期待しているのだろうか?おそらく、不確実性のジェットコースターでしょうか？ 🎢
マイクロストラテジーが指数リスクに直面する中、巨額の資金流出が迫る: 金融黙示録が進行中 🌍💥
MSCI の DAT に関する新しい基準により、MSTR が直接注目を集めています。あまりにも眩しいスポットライト、それは事実上破滅の投光器です。 🌫️
MSCIは、ビットコイン保有がバランスシートの大部分を占めている企業は再分類される可能性があると示唆した。さらに厳しいシナリオでは、主要指数から完全に削除される可能性さえある。税務調査と同じくらい過酷な運命。 📜
そして、市場はすでにそれを織り込んでいます。前述したように、MSTR の評価プレミアムは急速に縮小しています。これは投資家の懸念を高めるだけであり、株価は160ドルレベルに向けて下落するリスクにさらされている。重力と同じくらい避けられない降下。 🌍
もっと大きな問題は？ブルームバーグは、JPモルガンは、MSCIがMSTRを廃止した場合、28億ドルのパッシブフローが売却を余儀なくされると見積もっていると報じた。そして、他の指数もこの動きを反映すれば、流出総額は88億ドル以上に達する可能性がある。混乱を招く金融津波。 🌊
つまり、MSTR はまさに転換点にあります。非常に重大な瞬間であり、実質的には核イベントです。 🌌
同社は依然として負債を利用してBTCを追加している。しかし、リスクオフ市場ではその戦略がますます露呈し始めている。だからこそ、1月のMSCI完全除外はもはや単なる見出しではないのだ。むしろ、それはテーブル上にある正当なリスクです。マムシの穴の上を綱渡りするのと同じくらいスリルのあるリスクです。 🐍
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2025-11-21 19:21