10 年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は Ark Invest のような著名なプレーヤーが提供する洞察と分析を注意深く観察しています。ビットコインの市場動向と見通しに関する彼らの最新レポートは特に興味深いもので、この先駆的なデジタル通貨の将来を形作る可能性のあるさまざまな経済的、技術的、政策主導の要因に光を当てています。
仮想通貨市場に深い関心を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私はアーク・インベストの洞察と、同社の仮想通貨スペシャリストであるジュリアン・ファルシオーニ氏、デビッド・ピュエル氏、ダン・ホワイト氏の専門知識を注意深く観察してきました。最新の分析では、ビットコインの市場動向と将来の見通しについての啓発的なレビューが示されています。彼らの包括的なアプローチは、この画期的なデジタル通貨の軌道を大きく形作る可能性があるさまざまな経済的、技術的、政策主導の要因の複雑な相互作用を掘り下げています。金融市場と暗号通貨分析の経験から、彼らの視点は洞察力に富み、示唆に富むものであると感じています。
ビットコインは強気シナリオを検証
6月初旬からビットコインは大幅な下落に見舞われ、その価値の25％以上を失った。 7月7日、ビットコインが重要なテクニカル指標である200日移動平均を下回ったとき、状況はさらに悪化した。アークの分析によると、200日移動平均を下回るこの下落は、力強い反発が続かない限り、通常はさらなる下落を示唆する重大な弱気の兆候でした。しかし、ビットコインはここ数日で驚くべき回復力を示し、実際、ビットコインが200日移動平均を超えて反発し、弱気な予測を覆したとき、アークは正しかったことが証明されました。
仮想通貨投資家として、私は6月中にビットコイン市場に現れた予想外の売り勢力に驚いた。この売り圧力は、ドイツ政府によって約50,000ビットコインがオフロードされたことに起因しています。違法ストリーミングサイト Movie2K から押収されたこれらの資産は、徐々にさまざまな仮想通貨取引所に出品され、取引は 6 月 19 日に始まりました。報告書は、7月4日の休日前後の通常は低調な取引期間中にビットコインが大量に流入したことで、価格にかなりの下押し圧力がかかったと説明している。ありがたいことに、この売り圧力は現在は解消されているようです。
重大な障害に直面しているにもかかわらず、ビットコインはここ数日で 17% 以上の顕著な上昇を経験しました。アークの分析により、この逆転の兆候がいくつか明らかになりました。ビットコインの価格下落と米国ETF保有の減少幅が17.3%と小さいこととの差は、ビットコインが過小評価されていることを示している。彼らの評価によれば、「この過小評価は内部市場の変動ではなく外部要因による可能性が高く、近い将来に調整が起こる可能性を示唆している」という。
市場動向を研究している研究者として、オンチェーンデータに基づくと、より投機的なアプローチで知られる短期投資家が最近、利益よりも損失の方が多くなっていることに気づきました。これは、短期保有者の実現利益と損失の合計を初期費用で割ることによって計算されるセルサイドリスク比率によって示されます。この比率が利益よりも損失の方が多いことを示す場合、多くの場合、短期市場の調整が近づいていることを示しています。
6月には、マイナー流出の増加が示すように、ビットコインマイナーによる注目すべき行動が見られました。アーク氏によると、この傾向は過去のビットコイン半減期に見られたよく知られたパターンに従っているという。これらのイベント中、ブロックのマイニングに対する報酬は半分に減ります。歴史的に見て、市場の状況が変化した供給力学に適応するにつれて、この供給の減少は需要の高まりとその後の価格上昇につながる可能性があります。
マクロ経済の観点から見ると、米国の経済指標は予想よりも頻繁に予想を下回り、その結果、ブルームバーグ米国経済サプライズ指数に反映されているように、重大なネガティブサプライズが生じていることがわかりました。こうした傾向にもかかわらず、FRBは驚くほどタカ派的な姿勢を取っており、これが投資家心理を揺さぶり、金融市場の安定に影響を与える可能性がある。
アメリカ企業の企業は、これらの課題に正面から直面しています。アークの分析によると、2021年に最高値に達した利益率は低下し始めている。この利益の減少は、企業の価格決定力の喪失に起因しています。その結果、さまざまな業界で値下げが一般化しており、ただでさえ暗い経済予測がさらに不確実になっています。
株式市場アナリストとして、私は最近、時価総額集中が著しく上昇し、大恐慌以来前例のないレベルに達していることを観察しました。多額の現金を保有する大企業の支配力が高まることは、差し迫った経済変革を示唆する可能性があります。歴史的に、このような変化は小型株に有利であったため、投資家はこのセグメントを注意深く調査することが賢明です。
本稿執筆時点では、BTCは63,131ドルで取引されていました。
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2024-07-16 13:34