BTC価格は2万ドル暴落のリスク：今週ビットコインで知っておくべき5つのこと

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ここ数年、仮想通貨市場を注視し、投資してきた者として、私は現在の状況に興味をそそられると同時に、慎重な気持ちも持っています。最近の市場の変動により、多くの投資家が不安を感じていますが、周知のとおり、市場の行動を動かす最も強力な感情は恐怖と貪欲であることがよくあります。

クリスマス週に入り、ビットコイン（BTC）は価格支持力が弱まり、アナリストが大幅な下落の可能性を予測しているため、弱気派が徘徊する重要な岐路に立っています。

  • 週足の時間枠における「弱気の巻き込み」により、トレーダーはBTC/USDの短期的な見通しに不安を感じています。
  • より深い調整の可能性の目標には、過去最高値である74,000ドル付近への復帰が含まれます。
  • 米国の雇用統計は静かなマクロ週間を先導したが、先週のタカ派的なFRB会合の影響で市場は依然として動揺している。
  • 長期的なBTCエクスポージャーを獲得したいと考えている人は、専用のインジケーターからのデータに従って、2か月以内に最初のバイインの機会を得ることができます。
  • 仮想通貨市場のセンチメントは急速に悪化しているが、依然として「貪欲」が支配している。

ビットコイン、毎週終値で「弱気の飲み込み」に苦しむ

週の終わりが軟調だったことを受けて、ホリデーシーズンが近づくにつれ、ビットコインは9万ドルの価格帯内でポジションを維持することが困難になっている。

CryptoMoon Markets ProとTradingViewからのデータは、BTC/USDが先週の史上最高値から依然として13,000ドル下落しているため、BTCの価格動向の不確実な状況を描いています。

より簡単に言うと、レクト・キャピタルは、ビットコインが最近その週足チャートで弱気の巻き込みパターンの兆候を示しており、これはトレーダーによって弱気のシグナルとして解釈されることが多いと述べた。

レクト・キャピタルは、ビットコインの対米ドル価格が週次のサポートレベルをもはや維持しておらず、５週間にわたる上昇トレンドが終了したことを示唆していると示唆した。

この投稿は、ビットコインが今後数週間にわたって長期にわたる下落に向かう可能性があると警告している。

「必要であれば、これらの古い支持線への救済反発が新たな抵抗線となり、さらなる下値継続を確認する可能性がある。」

他の人たちは、3月以来の過去最高値である74,000ドルまで下落するという考えを楽しんでいました。

トレーダーのジョシュ・レイガー氏が12月23日の最近の投稿で指摘したように、これまでの市場サイクルでは、強気相場中に約30％の下落が起こるのが一般的だった。

「現在の価格動向は素晴らしいものではありませんが、ひどいものでもありません。 -30% の引き戻しのために、今すぐ 75,000 ドルまで引き戻すことを想像してみてください。」

別のトレーダーであるジェレ氏は、昨年からのビットコイン価格の傾向を参考にして、「さらに困難な数週間が経過すると、再び上昇傾向が見られるかもしれない」と予測した。

一方、クオンツ型ビットコインおよびデジタル資産ファンドであるカプリオール・インベストメンツの創設者チャールズ・エドワーズ氏は、歴史的に12月26日はS&P500のパフォーマンスにとって特に好調な日だったと指摘した。

彼は、カーソンが提供した過去のデータに基づいて、伝統的に 26 日が年間を通じて最も大きな利益が得られる日である傾向があることを X フォロワーと共有しました。

「クリスマスのリリーフバウンスは来る?」

短期的なBTC価格目標として8万ドルが迫っている

休暇は時間外取引の継続時間が延長されるため、仮想通貨トレーダーにとって新たなハードルとなる可能性があります。

通常の流動性プロファイルが存在しない週末には、市場の動きがより顕著または激しくなる可能性があります。

著名なトレーダー兼アナリストのマーク・カレン氏による包括的な分析によると、2025年に近づくにあたり、各取引所の流動性領域で注目すべき重要な点が2つあるという。これらの水準のうちの1つは、継続的な価格上昇に賭けている投資家にとって困難となる可能性がある。 （雄牛）。

同氏は、X市場に関して監視ツールとしてCoinGlassを使用した分析に基づいて、115,000レベルと80,000レベル未満の両方で、クリスマスツリーの下に山積みされたプレゼントに似た大量の流動性があると述べた。

「大きな問題は、どのレベルが最初に攻撃されるのかということです。そして、両方のレベルがランするお祭り騒ぎが見られるでしょうか？」

添付のチャートは、スポット価格が到達した場合に一斉に清算が発生する可能性が高い 2 つの領域を示しています。 

簡単に言うと、ビットコインが80,000ドルまで下落した場合、過去のビットコイン価格の傾向を考慮すると、大きな下落ではなく、典型的な調整とみなされるでしょう。

CryptoMoon のレポートによると、ビットコインが過去最高値に達する前に、約 20% 以上の大幅な下落が起こることがよくありました。興味深いことに、Glassnode の分析では、現在の市場サイクルは以前の市場サイクルと比べてボラティリティが低いことが示されています。

Glassnode の最近の投稿によると、この市場サイクル中の最も急激な下落は 2024 年 8 月 5 日に発生した 32% の下落でした。通常、調整は現地の最高値を約 25% 下回っているだけであり、上場投資信託に対する堅調な需要を示しています。 （ETF）と機関投資家の関心の高まり。

マクロ流動性逼迫によりBTC価格は2万ドル下落する可能性がある

来週は主要な経済報告があまり発表されないため、トレーダーは予想外のインフレ変化によりリスク資産が突然変動する可能性が低くなる可能性がある。

それにもかかわらず、米国は12月26日に最初の失業保険申請件数を引き続き公表する予定である。この特定のイベントは、今年の仮想通貨市場に大きな影響を与えました。

現在、私たちの経済の全体的な気象パターン（マクロ気候）は予測不可能であるようです。つい最近、FRBは予想0.25％の利下げを決定したが、同時に2025年の経済政策に関してはやや積極的な姿勢をとった。

その結果、ビットコインやアルトコインを含むリスク資産が暴落し、市場では流動性が打撃を受ける可能性があるため、今後さらなる利下げの可能性は低いと見ている。 

コベッシ・レターは、当面の主題について議論し、特に取引リソース内でのビットコインの流動性に関する課題を特定しました。

週末にプラットフォームXで発表されたように、以前はビットコインの価値は約10週間の遅れで世界のマネーサプライを反映する傾向があった。

「10月に世界のマネーサプライが108.5兆ドルという新記録に達し、ビットコイン価格は108,000ドルという史上最高値に達しました。しかし、過去2か月でマネーサプライは4.1兆ドル減少し、8月以来最低の104.4兆ドルとなった。」 

コベッシ氏は、ビットコイン（BTC）の現在進行中の強気市場が一時的に停止し、より大幅な価格下落につながる可能性があると予測した。

現在の傾向が続く場合、今後数週間以内にビットコイン価格が約2万ドル下落する可能性があることを示しています。

特にリスクの高い投資のテーマに関して、コベイシ氏は来週までボラティリティが続くと予想していると述べた。

CryptoMoonのレポートによると、一部のアナリストの間では、1月にビットコイン価格の大幅な下落が始まる可能性があるとの見方が高まっているという。

ビットコイン DCA シグナルが 2 か月後に点滅

2 か月の休止期間を経て、ビットコイン市場の活動は、専用の指標による持続的な買いシグナルによって示唆されるレベルに戻っています。

オンチェーン分析プラットフォーム CryptoQuant のいわゆる Smart DCA ツールは、BTC/USD が短期実現価格を下回って取引されている場合を強調表示します。 

簡単に言うと、実現価格は、すべての供給が最後に取引されたときの総コストです。スマート DCA (ドルコスト平均法) は、現在の日付から 1 週間から 1 か月前に行われた取引を考慮して、比較的安い価格を特定します。これにより、有益な購入チャンスがもたらされる可能性があります。

ドルコスト平均法 (DCA) は、単純に定額のドルを定期的にビットコインに投資する方法です。

ダークフォスト氏による先週末のCryptoQuantブログへの投稿によると、ビットコイン（BTC）の価格が約9万5000ドルとなったとき、「ドルコスト平均（DCA）戦略を実行するのに適切な範囲」が生まれるという。

DCA (ドルコスト平均法) 手法を使用すると、価格変動の影響を最小限に抑え、潜在的なリスクを軽減できます。さまざまな市場環境下で検討するのは賢明な選択だ」と同氏は明言した。

「このツールは、より広範な市場動向やセンチメントの理解と併せて使用すると、情報に基づいた投資決定を行うための貴重な洞察を提供できます。」

以前、私たちCryptoMoonは、BTC保有の収益性が特定のしきい値を超えた場合、ビットコイン保有者は売却を検討すべきであることを示唆する代替シグナルを強調しました。

「深刻なFUD」がセンチメントに影響を与える

ビットコインのセンチメントはおそらく、先週の流動性フラッシュの際の価格よりもさらに大きな打撃を受けたが、研究によれば、それが最終的には強気派に利益をもたらす可能性があるという。

12 月 22 日、私は調査会社 Santiment からのいくつかの興味深い調査結果を発表しました。私たちは、ソーシャル メディア ユーザーの間で否定的な感情、つまり恐怖、不確実性、疑念 (FUD) が大幅に高まっていることを強調し、これが今年最も激しい FUD スパイラルであると特定しました。

サンティメント氏は、X、Reddit、Telegram、4Chan などのプラットフォームでの議論を調査した結果、市場の楽観的なコメント 4 件ごとに約 5 件の悲観的な市場コメントが表明されたことを発見しました。

付属の分析で述べられているように、仮想通貨のさらなる下落により、ビットコインの世論は今年最も悲観的な統計レベルに達しました。

「有声トレーダーは現在深刻なFUDを示しており、市場が小売業者の予想とは逆の方向に動くことを知っている逆張り投資家にとっては朗報だ。」

チャートは2024年にも同様の状況を浮き彫りにしており、すべて市場の反発と一致している。

現在、さまざまな要因を分析してトレーダーのセンチメントを測定するCrypto Fear & Greed Indexは、引き続き「高い貪欲さ」を示しています。

11 月 22 日、同指数は 100 点満点中 94 点という最高値に達しました。これは市場の反転下落の可能性を示す歴史上のポイントです。その日、ビットコインの対米ドル価格は約99,000ドルで終了した。

最後にトレーダーの間で「貪欲」がこれほど蔓延したのは2021年2月だった。

2024-12-23 11:32