BTC価格は94,000ドルに戻る？今週ビットコインで知っておくべき5つのこと

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ここ数年、仮想通貨市場を注視し、参加してきた者として、私はこのダイナミックな分野の最新の動向に興味をそそられています。 Microsoft が自社のバランスシートにビットコインを追加することを検討しているというニュースは、同社製品の長年のユーザーとしての私の個人的な経験を考慮すると、特に魅力的です。

簡単に言えば、ビットコイン（BTC）の価値が週終値で初めて10万ドルを超え、新たな取引期間への波乱の幕開けとなった。

  • 市場は先週からの10,000ドルの下値の芯を埋めるはずだと分析が警告しているため、毎週の終値記録は長くは続かない。
  • CPI週間が始まり、米国連邦準備制度による次回の金利決定まで10日を切った。
  • 中国は約15年ぶりに2025年からの政策緩和を発表。
  • マイクロソフトは、企業のビットコイン導入にとって重要な週となる可能性のあるこの週に、ビットコイン財務省の創設について投票する予定だ。
  • BTC価格分析によると、市場の短期的な特徴として「波乱万丈」な状況が見られ、次のストップポイントは11万ドルとなる。

BTC価格の下落：「遅かれ早かれ？」

12月8日、ビットコインは遅い急騰を経験し、週終値で10万ドルを超える新記録を樹立することができた。

執筆時点でのCryptoMoon Markets ProとTradingViewのデータによると、当初は6桁という重要なマイルストーンに達していたが、このイベントは即座に終了し、対米ドルでのビットコインの価値が9万9000ドルを下回り、その日は2.8％下落した。

有名なトレーダーのスキュー氏は、X に関する最新の市場分析の中で、まだ 10 万 1,000 ドルを超える水準を維持していないと表明しました。

より簡単に言うと、スキュー氏は、近隣のいくつかの要素が強気派が真の価値を見つけるために価格をさらに押し上げるのを妨げていると述べました。

「彼は、9万8000ドルの地域を強力な基盤として、市場を押し上げるために電力の増加と高い需要を目指すべきだと示唆した。代わりに持続的な弱さがある場合は、しばらく控えるのが賢明かもしれない」

私は仮想通貨市場を分析する研究者として、ビットコインの値動きについては慎重な立場をとってきました。私の分析によると、ビットコインが12月5日の清算急増中に形成された1日当たり9万2000ドルという巨額のローソク足の芯を検証するには、その芯の約半分をそのレベル付近まで引き戻す必要がある。

CrypNuevoは、ウィック（ローソク足）が埋まる可能性が96％と高いと指摘し、これを市場の進行を一時的に止める「不均衡」であると言及した。

より簡単に言うと、ユーザーは、最初に 94,000 ドル (50% リトレースメント レベル) まで下落することなく、価格が現在のレベルを超えて上昇する (ブレイクアウトを経験する) 可能性があるかどうかを尋ねています。

“はい、そうです。しかし、私はその動きを信用しません。なぜなら、下値に大きな不均衡があり、それを後で埋める必要があるからです。」

市場がFRBの更なる利下げを見込むことでCPIが上昇

今週、米国の経済カレンダーで目立った出来事は、11月の消費者物価指数（CPI）統計の発表だった。

米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定が1週間以内に迫る中、トレーダーらは金融緩和継続への見方を強めている。

CMEグループのFedWatchツールからの最新情報によると、FRBが12月18日の会合後に金利を0.25％引き下げる可能性は約85％と推定されている。

当局は、失業率の拡大と物価上昇を合わせて「スタグフレーション」と呼ぶ、困難な苦境に直面している。

消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）のインフレ率の数字が一致すれば、金融市場は金利が25ベーシスポイント引き下げられる可能性があると楽観視しているため、誰もがその数字を心待ちにしている。この概要は、トレーディング リソースの The Kobeissi Letter によって提供されたもので、今後の PPI リリースについても言及されています。

2024年には、生産者物価指数（PPI）の発表とともに追加の雇用統計が発表されることが予想されており、これらの数字は暗号市場に特に大きな影響を与えるためです。

コベッシ氏の週末の最近の観察によると、米国の典型的な失業期間は11月に10.5週間に達し、3年ぶりの高水準を記録した。さらに、失業期間の平均は23.7週間に増加し、2022年4月以来の水準となった。

「どちらの指標も現在、過去4回の景気後退の始まりと同じペースで上昇している。」

中国、異例の財政緩和に乗り出す

早ければ2025年にも、ビットコインの古典的なマクロ押し上げが中国から来る可能性がある。

来年、中国は金融政策を緩和する予定で、2010年以来初めてこの方向への変更となる。この措置はリスク資産を扱うトレーダーにとって重要である。

12月9日のロイター通信などのメディア報道によると、中国政府は今後も政策を「十分に柔軟」に保つ必要があると考えているという。

資金の流れ（流動性）の増加は、仮想通貨市場に大きな影響を与える可能性があります。今年初めに中国の経済刺激策がビットコインの価格軌道を急速に押し上げたのと同様に。

10Tホールディングスのトップ、ダン・タピエロ氏は、現在の10年債利回りを調査し、これらの利回りが「現時点で最も重要な目立たない世界経済指標」であるとの考えを表明した。

この声明は、より簡単に言うと、スイスのマイナス金利により米国のインフレ懸念が薄れて以来、米ドルが上昇し、金利が低下し、流動性の増加とともにナスダック指数が上昇したことを意味する。これは、X に特化した最近の投稿で共有されました。

HFI Research では、流動性条件の改善による潜在的なメリットを検討する際に、焦点を債券に移しています。

先週、中国は近いうちに日本と同じような道を歩んでいることに気づくかもしれないとX人の信者たちに述べた。

「金融刺激策を強化すればするほど、リスク資産ではなく債券に流動性が流入するようになる。なぜ？なぜなら人々は財政刺激策が効果があるかどうか懐疑的だからだ。」

マイクロソフト、ビットコイン戦略を決定へ

テクノロジー大手マイクロソフトが金融資産にビットコインを組み込む決定を下す予定であるため、今後数日のうちに、各機関によるビットコインの大幅な採用に関するニュースが目に入るかもしれません。

ビジネスインテリジェンス企業MicroStrategyのCEO、マイケル・セイラー氏の売り込みを聞いた後、マイクロソフトの取締役会は現在、ビットコインを企業準備金として保有するという同氏の決定を反映する可能性について熟考している。

12月1日、セイラー氏は講演のスライドを投稿し、ビットコインを「企業が財務記録に保持すべき無関係な収益を提供する最高のパフォーマンス資産」とラベル付けした。

「マイクロソフトはデジタル キャピタルの支援を受けるべきだ」と、ある人は述べました。

もう一つのテクノロジー業界の大手であるアマゾンが、米国の研究機関である国立公共政策研究センターの取締役会への提案を受けて、ビットコインの保有量を増やすことを検討しているのではないかとささやかれている。

CryptoMoonの最近のレポートによると、この提案は今週発表される予定の消費者物価指数（CPI）を批判し、それを「インフレを測る尺度としては非常に不十分だ」としている。

もしかしてAmazonはビットコインの購入を検討しているのでしょうか？これは、定量的なビットコインとデジタル資産を専門とする会社であるカプリオール・インベストメンツの創設者であるチャールズ・エドワーズが、最近の見出しを受けて提起した質問です。

つい先週、ある調査では、ビットコインの価格が最大80％下落したとしても、MicroStrategyは財務諸表に重大な影響を与えることなくこの下落に耐えられる可能性があることが示されました。

波乱万丈な新年？

ビットコインは前例のない記録的高値に達しているとはいえ、価格安定化の長期化やその過程で克服すべきより厳しい障壁に遭遇する可能性がある。

CryptoQuant の分析によると、短期的なビットコイン価格変動は、頻繁な変化またはボラティリティのパターンによって支配されているようです。

パーシバルの分析によると、14日間の市場ボラティリティ指標の初期段階は、進行中の市場安定化期間の一部として潜在的な調整を示しています。

日々のチョッピーネス指数は、ビットコイン/USD ペアの現在の取引バンドからの大幅な価格ブレイクアウトの可能性が徐々に低下していることを示しています。

15週間ぶりの高値は、8月中旬以降のどの時期よりもペアが「不安定」であることを意味する。

市場の変動に対する継続的な闘いの中で、パーシヴァルは 2 つの重要な価格レベル、110,000 ドルと 120,000 ドルを強調しました。これらのポイントは、潜在的な収益性の閾値を表すため、ビットコイン投資家にとって非常に重要です。

彼は、155 日以内に一定量の BTC を所有する個人を指す短期ビットコイン保有者 (STH) の実際の販売価格を利用しました。

同氏は、12万ドルに達することの心理的重要性が、将来的に長期にわたる統合、つまり「より実質的な保有領域」につながる可能性があると詳しく説明した。

2024-12-09 13:44