数多くの市場サイクルの隆盛と衰退を目撃してきた経験豊かな仮想通貨愛好家として、私は自信を持って、市場の現在の状況は、忍耐力と価値に対する鋭い目を持っている人々にとって、またとない機会を提供していると言えます。最近の景気低迷は、一部の人にとっては落胆するものではありますが、この不安定な業界では珍しいことではありません。
私自身、何度も強気相場と弱気相場を経験してきたので、デジタル資産への投資に長期的なアプローチをとることの価値を理解しました。市場の変動は気が遠くなるかもしれませんが、割引価格で質の高いプロジェクトを蓄積できるチャンスでもあります。
バイナンスにおけるステーブルコインの準備金の最近の増加は、投資家が市場に対して依然として強気であり、潜在的な上昇に向けて積極的にポジションをとっていることを示唆しているため、特に注目に値します。仮想通貨市場で数々の嵐を乗り越えてきたトレーダーとして、私はこの投資家の信頼の表れに慰めを感じています。
そうは言っても、市場は予測不可能である可能性があることを覚えておくことが重要であり、損失を許容できる以上の投資をすべきではありません。私の祖母がよく言っていたように、「すべての卵を 1 つのカゴに入れるのはやめましょう。そうしないと、スクランブル投資になってしまうかもしれません。」
ジョーク: ビットコインを理解できない人を何と呼ぶか知っていますか?彼らのお金を全部！
ビットコイン（BTC）は2024年末までのカウントダウンを迎えており、最近の強気相場の重要な領域で取引されている。
- 分析によれば、月々のサポートが視野に入ってくるにつれ、BTC価格のボラティリティは短期間で「醸成」されつつあるという。
- 失業保険申請件数は今週のマクロイベントだが、リスク資産トレーダーにとって2025年に向けての真の懸念材料は「スタグフレーション」懸念だ。
- ビットコインは反発する予定ですか?短期保有者の収益性は転換点にあります。
- ホリデー期間中は個人投資家に無関心が見られるにもかかわらず、クジラは仮想通貨に興味を持ち続けている。
- 市場の下落にも関わらず、バイナンスのステーブルコイン準備金は歴史的最高値付近を維持している。
ビットコインは現時点ではレンジ安値付近で推移している
CryptoMoon Markets ProとTradingViewからの情報によると、比較的穏やかな週末の後、ビットコインの価値は突然下落し、現在は12月に設定された価格帯の底値に近づいています。
ホリデーシーズン中は比較的動きが鈍かったが、2024年のウォール街最後の2営業日が近づくにつれ、一時的な変化が起きている可能性を示唆する兆候が見られる。
プラットフォーム X の最近の更新で、有名なトレーダーのスキュー氏は、価格が現在重要なレベル付近で推移していると指摘しました。これは先週の安値を表し、より広範な歴史的傾向（バリューエリアの安値と週次の始値）と一致しています。
「ボラティリティが高まっています。」
より簡単に言うと、Skew は、Bitstamp の初値約 93,550 ドルが、今後数日間の当面の価格変動に大きな影響を与えると考えています。
より簡単に言うと、USD に対する BTC の価値には、CrypNuevo として知られるトレーダー仲間によって以前に指摘された小さな矛盾または「価格設定の誤り」を修正する機会があったということです。
市場のダイナミクスを研究している研究者として、私は市場が既存の OI 不均衡を是正する方向に動くだろうと予想しており、おそらく来週中には不均衡が生じる可能性があると考えています。さらに、価格の潜在的な目標レベルを特定し、約93,500ドルに達します。
20年以上の経験を持つベテラントレーダーとして、私は清算率が高い地域はさらなる価格下落の兆候である可能性があることを学びました。現在、これらのホットスポットは92,000ドルの水準付近にあり、この水準に近づく際には注意が必要であると私は考えています。私はこれまでのキャリアの中で、同様の状況が市場の大きな変動につながるのを見てきました。そのため、トレーダー仲間の皆様には、この不安定な時期には慎重に行動するようお勧めします。
「大量の清算が行われているゾーンは磁石として機能する傾向があります」と彼は X フォロワーに語った。
「時々、これらのゾーンからの反転が見られるので、注目してください。」
CryptoMoonの最新レポートによると、予想されるビットコイン（BTC）価格の下落により9万ドル付近に戻る可能性があり、次の四半期にはさらに大幅な調整が起こる可能性があるとの憶測さえある。
著名なトレーダー兼アナリストのレクト・キャピタル氏は、週引け前の市場分析の中で、「以前は弱かった構造が今では強い反発を生んでいる」と警告したが、これは本質的に同じことを意味する、つまり古いサポート（弱点）が今は新たなレジスタンスとして機能しているということだ（障害物）。
「その結果、技術的に故障が確認されました。」
スタグフレーションが「2025年のテーマ」になるリスク
今週も米国市場は比較的平静を保っており、失業統計は引き続き最も重要な経済指標として注目されるだろう。
2025 年は 1 月 2 日の初回失業保険申請件数の発表で始まります。これは、その年のリスク投資に影響を与える最初の重要な経済指標となります。
「スタグフレーション」の兆しを背景に、仮想通貨は引き続き雇用ショックに敏感である。
FRBが次回の金利に関する会合までまだ1カ月残っているため、金融市場では来年に追加利下げが実施されるかどうかに対する懐疑的な見方が高まっている。
経済状況はインフレが高かった1970年代を反映する可能性があり、投資家は歴史が繰り返されるのではないかと懸念している。雇用市場が低迷しているため、連邦準備理事会は金利を引き下げているが、同時にインフレが上昇している」（Kobeissi Letterは12月29日のXスレッドでの議論でこれを述べた）。
「スタグフレーションの始まりがここにあるが、FRBはまだそれを認めていない。来年は4%以上のインフレが見られるかもしれない。」
インフレの再燃は、仮想通貨やその他の高リスク資産の発展を妨げる可能性があります。一方、失業率の増加とインフレの上昇を特徴とする「スタグフレーション」の苦境は、最新の経済指標を受けて引き続き懸念されている。
コベッシ氏は、スタグフレーションが「2025年のテーマ」になると予想していると述べた。
実際、バンク・オブ・アメリカが実施した調査によると、裕福な投資家の約半数が2025年までにスタグフレーションを経験すると予想している。
「わずか半年前、パウエルFRB議長は『スタッグもフラットも見ていない』と述べた。」
指標が3カ月ぶりの安値に近づき、売り手の疲弊が始まる
CryptoMoonの最新レポートによると、ビットコインの上昇の勢いは約10万8000ドルで一時的に止まっているものの、12月までにその価値が下落する可能性は比較的小さいままだという。
私の分析では、最近の 15% の下落は、過去の強気相場における典型的なドローダウンと比較すると比較的緩やかであるように見えます。
オンチェーン分析プラットフォーム Glassnode からのデータは、90,000 ドルに向かう旅行を文脈で示しています。
3月にビットコインが対米ドルで73,800ドルという過去最高値を記録したことを受けて、グラスノードは市場が回復する時期の潜在的な指標として短期保有者に注目することを提案した。
アナリストとして、私はビットコインの市場価値対実現価値（MVRV）比率と実現損失額が市場動向に大きな影響を与えているようだと気づきました。
「The Week Onchain」と題された最近のニュースレターの中で、彼らは現在、短期トレーダーが枯渇により売り手を使い果たしている可能性のある領域を特定するツールを所有していると述べました。
この指標はもともとARK Investが考案したもので、サプライが利益を上げている場合と損失を抱えている場合の差を測定するもので、Glassnodeは「強気市場と弱気市場の転換点」を特定すると説明しているが、現在は利益と損失が均衡するバランスポイントに達している。等しいです。
以前は、一時BTC保有者（STH）の損益率が1を下回って底を打ったのは、ビットコインの対米ドル取引が約6万ドルであった10月初めの数日間だけだった。
クジラは強気の希望を持ち続ける
2024年の仮想通貨市場は大幅な上昇で年末を迎える可能性があるが、現在の調査結果に基づくと、さらに過去最高値に達する可能性は低い。
調査会社サンティメントが12月28日に発表した最近の市場分析によると、「クジラ」は来年の価格上昇相場（「グリーンキャンドル」と呼ばれる）の出現に潜在的に寄与する可能性がある。
一時的な楽観的な見方が薄れるにつれて個人投資家からの無関心が高まっていることに加え、全体的な取引活動が不足しているとの説明がなされた。
「2024年の最後の数日間、取引量は仮想通貨セクター全体で大幅に減少している」と報告した。
「全体として、先週（ビットコインの史上最高値を含む）と比較して、先週の取引は-64%減少しました。」
サンティメント氏によると、クジラは市場への関与を熱心に増やしているようで、この傾向を続ければ結果は明らかになるはずだという。
10年以上の経験を持つベテラントレーダーとして、私はホリデーシーズン中、特に投機的なアルトコインに関しては、ある程度の取引下落傾向を予想するようになりました。実際、12 月の最終週が 1 年の中で最も活動的でない時期の 1 つだった何年も覚えています。これは、トレーダーは通常、年末の財務をまとめたり、お祭りの準備で忙しいため、取引のための時間やモチベーションがほとんど残っていないためです。これは私が予測し、それに応じて戦略を調整するサイクルです。したがって、このゲームを初めて使用する場合は、この時期の活動の落ち込みに心配する必要はありません。これは市場の盛衰の一部にすぎません。
「こうしたことをすべて踏まえた上で、クジラが今後も強い蓄積傾向を示し続ければ、小売業者がほとんど注意を払っていない間に、小売業者の参加不足が実際に2024年に少なくとも最後の大きな予期せぬ大きなポンプを引き起こす可能性がある。」
バイナンスのステーブルコイン準備金は市場の健全性を示している
仮想通貨市場が一時的に下落する中、ステーブルコインの埋蔵量が増加していることは、投資家の信頼が高まっていることを示している。
Quicktake ブログの投稿で言及されているように、12 月 30 日、仮想通貨分析プラットフォーム CryptoQuant は、世界最大の仮想通貨取引所である Binance が前例のないステーブルコインの埋蔵量を蓄積したことを明らかにしました。
12 月 11 日、バイナンスのステーブルコインの合計準備金は 310 億ドルという驚異的な額に達し、18 か月間でほぼ 5 倍の増加となりました。
研究者として、私はこれを次のように言い換えます。「約 300 億ドルの外貨準備があり、投資家は依然として市場に深く関与しており、強力な購買力を発揮しているようです。
その後、バイナンスの準備総額は若干減少し、クリプトクアントのデータによると、12月29日時点で約297億ドルとなった。
仮想通貨取引所内のステーブルコインの高水準と仮想通貨市場の強気傾向との慣例的な関連性が議論のテーマとなっている。
11月、CryptoQuantのCEO、Ki Young Ju氏は、多額の準備金を保有しているものの、それ自体がビットコイン価格の急騰や強気相場を直接引き起こすわけではないと述べた。
同氏は、ステーブルコイン自体はビットコインに対して十分な購入流動性を提供できない可能性があると述べ、指標としてビットコインとステーブルコインの準備率を指摘した。
先週、CryptoMoonは、2025年のステーブルコイン市場に関するさまざまな予測についての洞察を共有し、そのうちの1つは市場価値が約3,000億ドルであると予測しました。
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2024-12-30 12:05